证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2026-028
上海外高桥集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 247,468.53
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,708.66
二、募集资金净额 244,759.87
减：
以前年度已使用金额 205,424.91
本年度使用金额 13,912.31
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.19
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 420.83
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 25,843.29
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海
外高桥集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，
不存在违反相关规定的情形。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。
公司及相关子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和上海浦东发展银行股
份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光
大银行股份有限公司上海花木支行、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行
已分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体详见公司于 2025 年 4 月 23
日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（编号：2025-011）。协议
各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
募集资金存储情况表
截至2026年6月30日，募集资金专户的存款余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
上海外高桥 中国光大银行股 762901808089 11.65 使用中
集团股份有 份有限公司上海 68886
限公司 花木支行
上海外高桥 上海浦东发展银
集团股份有 行股份有限公司 12.09 使用中
限公司 上海分行营业部
上海外高桥
中国工商银行股
保税区联合 100130992900
份有限公司上海 746.53 使用中
发展有限公 6941650
自贸试验区分行
司
上海市外高
中国光大银行股
桥保税区三 762901808008
份有限公司上海 16,007.94 使用中
联发展有限 55235
花木支行
公司
上海市外高
中国银行股份有
桥保税区新
限公司上海市外 448188723692 9,065.08 使用中
发展有限公
高桥保税区支行
司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年7月21日召开的第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，第十一届监事会第七次会议对
该事项的合法性、合规性进行了监督审核。公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过50,300.00万元的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或
低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。使用期限不超过12个月，可
循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
在前次现金管理授权期限即将届满之际，公司于2026年6月26日召开的第十
一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用最高额度不超过17,900.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低
风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证
等，投资风险可控。使用期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
保本型理财产
日 日 日
品
保本型理财产
日 日 日
品
募集资金现金管理明细表
截至 2026 年 6 月 30 日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 0
万元。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 10 日
尚未归还
委托 受托 产品 购买金 起始 截 归还 预计 利息
产品名称 金额（截
方 银行 类型 额 日期 止 日期 年化 金额
至 2026
日 年6月 收益
期 30 日） 率
中国工商银
上海外 行区间累计
高桥保 中国工 型法人人民 结 构
税区联 商银行 币结构性存 性 存 2025- 2026 2026- 1%-
合发展 股份有 款产品-专 款 产 9-15 -3-18 3-18 1.5%
有限公 限公司 户 型 2025 品
司 年第 323 期
E款
上海市
外高桥 中国光 结 构
钩汇率对公
保税区 大银行 性 存 2025- 2026 2026- 1.00%-
结构性存款 10,000.00 45.78
三联发 股份有 款 产 12-5 -3-18 3-18 1.7%
定制第十二
展有限 限公司 品
期产品 128
公司
上海市
中国银
外高桥 结 构
行上海 0.60%-
保税区 人民币结构 性 存 2025- 2026 2026-
市外高 4,029.00 2.6255 24.34
新发展 性存款 款 产 12-22 -3-16 3-16
桥保税 %
有限公 品
区支行
司
上海市
中国银
外高桥 结 构
行上海 0.59%-
保税区 人民币结构 性 存 2025- 2026 2026-
市外高 3,871.00 2.6352 5.32
新发展 性存款 款 产 12-23 -3-18 3-18
桥保税 %
有限公 品
区支行
司
上海市
外高桥 中国光 结 构
钩汇率对公
保税区 大银行 性 存 2026- 2026 2026- 0.75%-
结构性存款 12,000.00 31.32
三联发 股份有 款 产 4-13 -6-10 6-10 1.72%
定制第四期
展有限 限公司 品
产品 506
公司
上海市
外高桥 中国银 结 构
保税区 行股份 人民币结构 性 存 2026- 2026 2026- 0.60%-
新发展 有限公 性存款 款 产 4-13 -6-8 6-8 2.39%
有限公 司 品
司
上海市 中国银 结 构
外高桥 行股份 人民币结构 性 存 2026- 2026 2026- 0.59%-
保税区 有限公 性存款 款 产 4-14 -6-10 6-10 2.40%
新发展 司 品
有限公
司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 10 日
本年度投入募集资金总额 13,912.31
已累计投入募集资金总额 219,337.22
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比
例
截至期末 截至期 项目
已变更
累计投入 末投入 项目达到 可行
项目， 是否
截至期末承 截至期末累 金额与承 进度 预定可使 性是
承诺投资项目 募投
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 达到
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 用状态日 否发
向 性质 变更 诺投资总额 总额 入金额 现的效益 预计
(1) (2) 额的差额 (4)＝ 期（具体 生重
（如 效益
(3)＝ (2)/( 到月份） 大变
有）
(2)-(1) 1) 化
新发展 H2 地 生产
否 56,485.53 56,485.53 56,485.53 5,453.19 47,510.05 -8,975.48 84.11 月/6 月 -983.60 （注 否
块新建项目 建设
（注 1） 3）
D1C- 2024 年 8 否
生产
建设
用厂房项目 2） 4）
F9C-95#厂房项 生产 不适
否 69,735.10 67,974.47 67,974.47 8,283.86 52,255.43 -15,719.04 76.88 月（注 不适用 否
目 建设 用
不适
补充流动资金 补流 否 74,240.00 73,291.97 73,291.97 73,291.97 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 247,468.53 244,759.87 244,759.87 13,912.31 219,337.22 -25,422.65 — — — —
未达到计划
进度原因（分
不适用
具体募投项
目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投资 参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
相关产品情
况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
不适用
他使用情况
注 1：新发展 H2 地块已于 2024 年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，部分建设款项
未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为 84.11%
注 2：D1C-108#~116#通用厂房项目已于 2024 年完成全部项目建设并达到预定可使用状态，转入投资性房地产。截至报告期末，
部分建设款项未达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为 98.45%。
注 3：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》
新发展 H2 地块 T+2 年预计全年效益为 3,345.01 万元，2026 年上半年实际效益为-983.60 万元。该项目为非定制项目，正处于招商引
资阶段，截至 2026 年 6 月 30 日项目签约率为 52%，出租率 50%。
注 4：根据《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明》
D1C-108#~116#通用厂房项目 T+2 年预计全年效益为-610.31 万元，2026 年上半年实际效益为-1,113.33 万元。该项目原经营模式为
整租方式，现因客户需求产生变化，原客户于 2025 年 9 月 28 日退租并支付违约金 888 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，项目签约率为
注 5：2025 年 10 月 30 日，公司第十一届董事会第十五次会议同意将募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2026 年 6 月 30 日。截至 2026 年 6 月 30 日，“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态，转入投资性房地产，部分建设款项未
达到合同约定的付款进度支付条件，故累计投入进度为 76.88%。截至 2026 年 6 月 30 日，项目签约率为 9%
注 6：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 7：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 8：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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