证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-026
苏州世华新材料科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，实际募集资金总额为 389,999,994.48
元，扣除发行费用 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《苏州世
华新材料科技股份有限公司验资报告》。
截 至 2026 年 6 月 30 日 ，公司 向特定 对象发行股 票募集资金累计 使用
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 7 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 39,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 742.88
二、募集资金净额 38,257.12
减：
以前年度已使用金额 34,509.04
本年度使用金额 2,270.07
暂时补流金额 -
现金管理金额 1,700.00
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额 0.09
加：
募集资金利息收入 111.98
其他-募集资金理财收益 502.30
三、报告期期末募集资金余额 392.20
注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四
舍五入形成，下同。
（二）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20
元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份
有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 9,606.82
万元，其中以前年度使用 4,993.36 万元，本年度使用 4,613.46 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 11 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 60,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 906.13
二、募集资金净额 59,093.87
减：
以前年度已使用金额 4,993.36
本年度使用金额 4,613.46
暂时补流金额 -
现金管理金额 47,600.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额 -
加：
募集资金利息收入 10.17
其他-募集资金理财收益 87.77
三、报告期期末募集资金余额 1,984.98
注：银行手续费支出及汇兑损益为 20 元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为
“0.00”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
下简称“世晨技术”）、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
募集资金实施专户存储进行专款专用。
资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 7 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
世华科技 8112001011900742391 - 已注销
世拓材料 8112001012600742394 - 已注销
中信银行股份有限公司苏
世华科技 8112001012800742388 61.46 使用中
州分行
世晨技术 8112001012100742392 330.74 使用中
世华科技 8112001011900742389 - 已注销
合计 392.20 /
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行股份有限公司苏
州长三角一体化示范区分 523582681569 1,489.99 使用中
世华科技 行
招商银行股份有限公司吴
江支行
合计 1,984.98 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使
用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资
金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届
董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年度向特定
对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循
环滚动使用。2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不
超过 2,000 万元和 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 52,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。本报告期内，公司使用
账的理财收益为人民币 4.84 万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 7 日
计划进行现金 计划进行现金管理的
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 方式
拟购买安全性高、流动
不超过 2,000 性好、有保本约定且产
万元 品期限不超过十二个
月的现金管理产品
拟购买安全性高、流动
不超过 6,000
性好、有保本约定的银 2025 年 4 月 17 日 2026 年 4 月 16 日 2025 年 4 月 17 日
万元
行理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 7 日
预计年
委托 受托 产品名 尚未归 利息金
产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
方 银行 称 还金额 额
率
世华 中信 结构性 保 本 浮动 2026 年 1 月 2026 年 2 2026 年 2 月
科技 银行 存款 收益 10 日 月9日 9日
世华 中信 结构性 保 本 浮动 2026 年 2 月 2026 年 3 2026 年 3 月
科技 银行 存款 收益 12 日 月 16 日 16 日
世华 中信 七天通 保 本 固定 2026 年 3 月 提 前 七天
科技 银行 知存款 收益 16 日 通知赎回
合计 5,100.00 / / / 1,700.00 / 4.84
的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600.00 万元。本报告期内，公司
使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实
际到账的理财收益为人民币 59.36 万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金管理的
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 方式
拟购买安全性高、流动
不超过 52,000 性好、有保本约定且产
万元 品 期限 不 超 过十 二 个
月的现金管理产品
拟购买安全性高、流动
不超过 56,000 性好、有保本约定且产
万元 品 期限 不 超 过十 二 个
月的现金管理产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 9 月 11 日
委托 受托 产品名 尚未归还 预计年化 利息
产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 称 金额 收益率 金额
持有期且
存单剩余
大额可
世华 中国 保本固定 2025 年 9 期大于一
转让存 26,000.00 26,000.00 1.20% -
科技 银行 收益 月 22 日 个月
单
（含）可
随时转让
持有期且
存单剩余
大额可
世华 中国 保本固定 2025 年 9 期大于一 2026 年 5
转让存 1,000.00 - 1.20% 7.86
科技 银行 收益 月 22 日 个月 月9日
单
（含）可
随时转让
持有期且
存单剩余
大额可
世华 中国 保本固定 2025 年 9 期大于一 2026 年 5
转让存 2,000.00 - 1.20% 16.70
科技 银行 收益 月 22 日 个月 月 27 日
单
（含）可
随时转让
持有期且
存单剩余
大额可
世华 中国 保本固定 2025 年 9 期大于一 2026 年 5
转让存 1,000.00 - 1.20% 8.35
科技 银行 收益 月 22 日 个月 月 31 日
单
（含）可
随时转让
大额可
世华 招商 保本固定 2025 年 9 可随时转
转让存 10,000.00 10,000.00 1.40% -
科技 银行 收益 月 23 日 让
单
大额可
世华 招商 保本固定 2025 年 9 可随时转
转让存 7,000.00 7,000.00 1.40% -
科技 银行 收益 月 26 日 让
单
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 1 2026 年 2 2026 年 2
科技 银行 存款 收益 月8日 月 12 日 月 12 日
世华 招商 结构性 保本浮动 2026 年 1 2026 年 3 2026 年 3
科技 银行 存款 收益 月 12 日 月 30 日 月 30 日
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 2 2026 年 3 2026 年 3
科技 银行 存款 收益 月 13 日 月 16 日 月 16 日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 3 提前七天 2026 年 4
科技 银行 知存款 收益 月 10 日 通知赎回 月 29 日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 3 提前七天 2026 年 5
科技 银行 知存款 收益 月 10 日 通知赎回 月6日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 3 提前七天 2026 年 5
科技 银行 知存款 收益 月 10 日 通知赎回 月 25 日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 3 提前七天 2026 年 6
科技 银行 知存款 收益 月 10 日 通知赎回 月4日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 3 提前七天 2026 年 4
科技 银行 知存款 收益 月 16 日 通知赎回 月7日
世华 招商 结构性 保本浮动 2026 年 4 2026 年 5 2026 年 5
科技 银行 存款 收益 月 10 日 月 11 日 月 11 日
世华 招商 七天通 保本固定 2026 年 5 提前七天 2026 年 6
科技 银行 知存款 收益 月 12 日 通知赎回 月4日
世华 招商 七天通 保本固定 2026 年 5 提前七天
科技 银行 知存款 收益 月 12 日 通知赎回
世华 招商 结构性 保本浮动 2026 年 5 2026 年 6 2026 年 6
科技 银行 存款 收益 月 13 日 月 15 日 月 15 日
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 5 2026 年 6 2026 年 6
科技 银行 存款 收益 月 15 日 月 15 日 月 15 日
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 6 2026 年 6 2026 年 6
科技 银行 存款 收益 月1日 月 30 日 月 30 日
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 6 2026 年 6 2026 年 6
科技 银行 存款 收益 月4日 月 30 日 月 30 日
世华 招商 结构性 保本浮动 2026 年 6 2026 年 7
科技 银行 存款 收益 月 17 日 月 17 日
世华 中国 结构性 保本浮动 2026 年 6 2026 年 7 0.35%/1.50
科技 银行 存款 收益 月 18 日 月 20 日 %
世华 招商 七天通 保本固定 2026 年 6 提前七天
科技 银行 知存款 收益 月 18 日 通知赎回
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 6 提前七天 2026 年 6
科技 银行 知存款 收益 月 30 日 通知赎回 月 30 日
世华 中国 七天通 保本固定 2026 年 6 提前七天
科技 银行 知存款 收益 月 30 日 通知赎回
合计 69,700.00 / / / 47,600.00 / 59.36
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预
计达到完全可使用状态日期调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募集资金
承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及
理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”
的建设。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违
规情形。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2023 年 6 月 7 日
本年度投入募集资金总额 2,270.07
已累计投入募集资金总额 36,779.11
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
承诺投资 已变更项 截至期末 项目达到预 项目可行
募投 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 是否达
项目和超 目，含部 调整后投 投入进度 定可使用状 本年度实现 性是否发
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 到预计
募资金投 分变更 资总额 （%）(4) 态日期（具 的效益 生重大变
性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 效益
向 （如有） ＝(2)/(1) 体到月份） 化
(3)＝(2)-(1)
新建高效 2026 年上半
生产
密封胶项 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 - 21,210.51 210.51 101.00 2025 年 10 月 年实现收入 （注） 否
建设
目 2,114.01 万元
创新中心 研发
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,270.07 6,305.00 -1,695.00 78.81 2027 年 5 月 不适用 不适用 否
项目 项目
补充流动
补流 否 10,000.00 9,257.12 9,257.12 - 9,263.60 6.48 100.07 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 39,000.00 38,257.12 38,257.12 2,270.07 36,779.11 -1,478.01 96.14 / / / /
创新中心项目：2026 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子
未达到计划进度原因（分具体募
公司增加借款的议案》，同意将“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期由 2026 年 5 月调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募
投项目）
集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借
款，用于“创新中心项目”的建设。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总
换情况
金额为 6,693.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
，同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
资金进行现金管理的议案》
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况
使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：本报告期数据为半年度数据，无法比较是否达到预计效益。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2025 年 9 月 11 日
本年度投入募集资金总额 4,613.46
已累计投入募集资金总额 9,606.82
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到预
募投 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 目，含部 调整后投 投入进度 定可使用状
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 分变更 资总额 （%）(4) 态日期（具
性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 体到月份）
(3)＝(2)-(1) 化
光学显示薄膜材 生产
否 60,000.00 59,093.87 59,093.87 4,613.46 9,606.82 -49,487.05 16.26 2028 年 3 月 不适用 不适用 否
料扩产项目 建设
合计 60,000.00 59,093.87 59,093.87 4,613.46 9,606.82 -49,487.05 16.26 / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 32,203,313.57 元置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 2025 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
关产品情况 进行现金管理的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
同意公司使用 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 52,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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