青岛特锐德电气股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐
德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕594 号）
同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净
额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 999,999,988.84
实际支付发行费用 9,237,735.85
实际募集资金净额 990,762,252.99
减：募集资金累计投入 810,404,580.25
募集资金暂时补流期末余额 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 26,160,126.81
募集资金专用账户期末余额 206,517,799.55
报告期内，公司实际使用募集资金 34,337,550.78 元，利息收入扣除手续费净
额 收 入 243,633.84 元 。 截 至 2026 年 6 月 末 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 已 累 计 使 用
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额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
所创业板股票上市规则》
板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募
集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司
分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支
行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有
限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部设立了募集资金专用账
户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他
用途。公司与招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月、2024 年 2 月、2025 年 6 月、
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570013000855215 4,075,779.74
中信银行股份有限公司青岛市北支行 8110601011701226935 318,493.79
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市
南区香港花园支行
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003725249 4,120,181.93
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501013003728019 3,026,233.46
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专户银行 银行账号 存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行 372005570015003141683 93,637,067.35
交通银行股份有限公司青岛分行营业部 372005501015003744930 92,299,322.96
合计 206,517,799.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度募集资金使用情况对
照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。
（四）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金
字（2021）第 000374 号”《关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。公司已于 2021 年 9 月置换完毕。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》，同意公司对
募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”结项，并将该项目节余募集
资金 4,000 万元用于其他募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”，将
特锐德子公司青岛特锐德高压设备有限公司。2026 年 2 月 9 日，该议案已经公司
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 11 月
整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容
进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造”调整为“110kV/220kV
模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使
用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及
建设周期。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”
尚未使用的部分募集资金 10,000 万元用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，
该项目投资总额为 19,940 万元，实施主体为特锐德子公司青岛特锐德国际电力设
备有限公司。2025 年 5 月 30 日，该议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》，同意公司对
募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”结项，并将该项目节余募集
资金 4,000 万元用于其他募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目”，将
特锐德子公司青岛特锐德高压设备有限公司。2026 年 2 月 9 日，该议案已经公司
五、募集资金投资项目进度计划调整情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调
整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，将
“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、
“电力设备租赁智能化升级项目”、
“川
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开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时间调
整至 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使
用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并将“新型
箱式电力设备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12
月 31 日。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
交易所创业板股票上市规则》
创业板上市公司规范运作》等中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理
制度》等的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度募集资金使用情况对照表
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
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青岛特锐德电气股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 99,076.23
本年度投入募集资金总额 3,433.75
报告期内变更用途的募集资金总额 15,000.00
累计变更用途的募集资金总额 39,252.85
已累计投入募集资金总额 81,040.45
注1
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 进度(%) 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 态日期 现的效益 预计效益
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
新型箱式电力设备生产线技术改造项目 是
注2
注2
电力设备租赁智能化升级项目 是 不适用 不适用 否
川开电气智慧工厂研发科展一体化综合
否 11,755.39 11,755.39 11,061.24 94.10% 2024-12-31 注 3 不适用 不适用 否
楼建设项目 134.44
注4
补充流动资金 否 不适用 不适用 否
特锐德智能制造海外总部基地项目 是
注2
注2
高压变压器产品线建设项目 是 不适用 不适用 否
合计 -- 99,076.23 101,305.53 3,433.75 81,040.45 -- -- 6,900.55
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未达到计划进度或预计收益的情况和原
部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项
因（分具体项目）
目”；
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（四）
募集资金投资项目实施地点变更情况 新型箱式电力设备生产线技术改造项目的实施地点在原先青岛市的基础上增加成都市和宜昌市。
新型箱式电力设备生产线技术改造项目的实施主体在原青岛特锐德高压设备有限公司的基础上增加青岛特锐德电气股份有限公司、川开电气
募集资金投资项目实施方式调整情况
有限公司和宜昌特锐德电气有限公司。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
新型箱式电力设备生产线技术改造项目在实施过程中，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本，节余募集资金 15,000 万元。
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 20,651.78 万元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中。
关于项目资金使用变更情况的说明 详见本报告四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
公司无违规使用募集资金的情况。
他情况
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注 1：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）÷募集资金总额（扣除发行
费用后的募集资金净额）
注 2：公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资
金投资项目调整实施内容的议案》 ，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制
造”调整为“110kV/220kV 模块化变电站产品”，本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”
尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、
实施内容以及建设周期。2024 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“新型箱式电力设备生产线技术改造
项目”尚未使用的部分募集资金 10,000 万元用于“特锐德智能制造海外总部基地项目”，该项目投资总额为 19,940 万元，实施主体为特锐德子公司青岛
特锐德国际电力设备有限公司。2025 年 5 月 30 日，该议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过。
公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》，同意对
募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”结项，并将该项目节余募集资金 4,000 万元用于其他募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目” ，
将 11,000 万元投资新募投项目“高压变压器产品线建设项目”，新项目实施主体为特锐德子公司青岛特锐德高压设备有限公司。2026 年 2 月 9 日，该议
案已经公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过。
注 3：截至 2024 年 12 月 31 日，除部分待付合同尾款外，川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，
满足结项条件。
截至 2025 年 12 月 31 日，除部分合同尾款尚待支付外，新型箱式电力设备生产线技术改造项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条
件。
注 4：公司补充流动资金项目相关募集资金已全部使用完毕，并已办理完成该募集资金专项账户的销户手续。
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