证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-047
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海
证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人
民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 701,180,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金66,555.99万元，其中2026年半
年度投入募集资金项目的款项为5,109.76万元，收到银行存款利息扣除手续费的
净额为1,076.70万元。截至2026年6月30日的募集资金余额合计为2,905.21万元。
具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
券
募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,118.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,733.50
二、募集资金净额 68,384.50
减：
以前年度已使用金额 57,165.92
本年度使用金额 5,109.76
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 1.03
其他-永久补流金额 4,280.31
加：
募集资金利息收入 1,077.73
其他 -
三、报告期期末募集资金余额 2,905.21
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资
金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公
司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2026年6月30日，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存储情
况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
盛泰智造集团股
兴业银行股份有限 38501010010020
份有限公司募集 71.27 使用中
公司宁波镇海支行 2497
资金专户
嵊州盛泰针织有
兴业银行股份有限 38501010010020
限公司募集资金 - 已注销
公司宁波镇海支行 2018
专户
河南盛泰针织有
兴业银行股份有限 38501010010020
限公司募集资金 - 已注销
公司宁波镇海支行 2131
专户
嵊州盛泰能源科
兴业银行股份有限 38501010010020
技有限公司募集 - 已注销
公司宁波镇海支行 2376
资金专户
商水县盛泰能源
兴业银行股份有限 38501010010020
科技有限公司募 - 已注销
公司宁波镇海支行 3052
集资金专户
颍上县盛泰能源
兴业银行股份有限 38501010010020
科技有限公司募 - 已注销
公司宁波镇海支行 2901
集资金专户
沅江盛泰能源科
兴业银行股份有限 38501010010020
技有限公司募集 - 已注销
公司宁波镇海支行 3177
资金专户
周口盛泰纺织有
兴业银行股份有限 38501010010021
限公司募集资金 91.50 使用中
公司宁波镇海支行 7071
专户
周口盛泰纺织有
兴业银行股份有限 38501010010024
限公司纺纱项目 2,742.44 使用中
公司宁波镇海支行 1601
募集资金专户
SRS 有限公司太
中国银行（香港）胡 10000060048264
平分公司募集资 - 已注销
志明市分行 8
金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2026年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 11 月 11 日
本年度投入募集资金总额 5,109.76
已累计投入募集资金总额 66,555.99
变更用途的募集资金总额 29,273.72
变更用途的募集资金总额比例 42.81%
截至期末 项目达
截至期
累计投入 到预定 项目可
已变更项 末投入
承诺投资项目和超募资金投 募投项目 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 进度
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发生
向 性质 分变更 资总额 （%）
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝(2)- 体到月 化
(2)/(1)
(1) 份）
年产 48,000 吨高档针织面料 2025
印染生产线（一期）和仓储 生产建设 是 22,000.00 14,152.80 14,152.80 294.49 14,063.17 -89.63 99.37 年 10 否 否
建设 月
越南十万锭纱线建设项目 生产建设 是 30,000.00 11,215.90 11,215.90 - 11,215.90 - 100.00 年 12 否 否
月
嵊州盛泰 22MWp 分布式光 2023
生产建设 是 5,500.00 4,364.26 4,364.26 - 4,364.26 - 100.00 158.14 否 否
伏电站建设项目 年 12
月
信息化建设项目 运营管理 是 2,000.00 1,523.81 1,523.81 62.98 1,454.82 -68.99 95.47 年 10 不适用 不适用 否
月
年3月
补充营运资金 运营管理 否 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 8,884.50 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久性补充流动资金 补流 是 - 4,280.31 4,280.31 - 4,280.31 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 68,384.50 69,414.99 69,414.99 5,109.76 66,555.99 -2,859.00 — — 317.61 — —
备产能尚未充分释放。
未达到计划进度原因（分具
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 159,122,019.44 元，以上方案已
实施完毕。
募集资金投资项目先期投入 2、2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式
及置换情况 ，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”
支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》
结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募
集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
集资金暂时补充流动资金议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰
过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司已于 2024 年 12 月 16 日将用于暂时补充流动资金的募集资金 20,110.13 万元归还
至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况
资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币
过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。公司已于 2025
年 3 月 17 日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 20,110.13 万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代
表人。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产
对闲置募集资金进行现金管
品的投资期限不超过 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投
理，投资相关产品情况
资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》：同意公司将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31
募集资金结余的金额及形成
万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了
原因
明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。公司“越南十万锭纱线建设项目”为了保障募投项目的建设进度，公司
使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”项目加强费用的控制和管理，审慎地使
用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项
目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》。
，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”
支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》
结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募
集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募
集资金等额置换的公告》。
案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化
建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金 4,538.41 万元用于“12.59 万锭智慧纺纱项目”。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露的《盛泰智造集
团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。具体变更原因说明，详见附件 2：变更募集资金投资项目情
况表。
实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司、SRS 有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限
公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司、沅江盛
泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2022 年 11 月 22 日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用募集资
募集资金其他使用情况
金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。
具体详见 2024 年 8 月 27 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》。
注 1：
“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金承诺投资总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、 “嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”
、“信息化建
设项目”和“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续费净额转入新增“12.59 万锭智慧纺纱项目”所致。
注 2：截止本专项报告出具日，公司募投项目已全部结项。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 11 月 11 日
变更 董 股
是
项目达 后的 事 东
否
到预定 项目 会 会
变更后项 截至期末 达
募投 本年度实 实际累计 投资进度 可使用 本年度 可行 审 审
变更后的项 对应的原项 实施 实施地 目拟投入 计划累计 到
项目 际投入金 投入金额 （%） 状态日 实现的 性是 议 议
目 目 主体 点 募集资金 投资金额 预
性质 额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具 效益 否发 通 通
总额 (1) 计
体到年 生重 过 过
效
月） 大变 时 时
益
化 间 间
年 产 48,000 河 南 2023
年 产 48,000 2023
吨高档针织 盛 泰 河南省 年 8
吨高档针织 生 产 2025 年 年 8
面料印染生 针织、 周 口 市 14,152.80 14,152.80 294.49 14,063.17 99.37 -748.86 否 否 月
面料印染生 建设 10 月 月 4
产线（一期） 周 口 商水县 23
产线（一期） 日
和仓储建设 盛泰 日
越南十万锭
纱线建设项
目（结项时节
余资金）
年 3
嵊 州 盛 泰 月
式光伏电站 日
建设项目（结
项时节余资
金） 生 产 周 口 2026 年
智慧纺纱项 周口市 24,993.41 24,993.41 4,752.29 22,293.03 89.20 -1,140.65 否 否 月
信息化建设
建设 盛泰 3月
目 商水县 27
项目（结项时 日
节余资金）
年 产 48,000 无需
吨高档针织 股东
面料印染生 会审
产线（一期） 议
和仓储建设
（结项时节
余资金）
合计 39,146.21 39,146.21 5,046.78 36,356.20 - - -1,889.51 - - - -
等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：
（1） 关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基
地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基
地用于“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充
分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2） 关于仓储配套设施调整：此外，随着公司业务的不
断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的
仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司拟将
原募投项目的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”。
决策程序：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目
，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目“年产 48,000 吨高
变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》
档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”，项目总投资由
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明（分具体募投项目）
年，达到预定可使用状态日期由 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金 7,660.12 万元
向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余募集资金 4,280.31
万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）
。
信息披露情况说明：2023 年 8 月 8 日披露的《盛泰集团：关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动
资金的公告》
、《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部
分募投项目延期的核查意见》
务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将节余募集资金合计 20,455.00 万元，变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”。
决策程序：2025 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及
，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分
使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》
布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支
付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公
司股东大会和债券持有人会议审议通过。
信息披露情况说明：2025 年 2 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部
分资金并以募集资金等额置换的公告》、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见》
。
降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司将募投项目结项后的节余募集资金 4,538.41 万元用于尚未完工的募投项
目“12.59 万锭智慧纺纱项目”。
决策程序：公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一
期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金 4,538.41 万元用于“12.59 万锭智慧纺纱项目”。保荐人对本事项出
具了明确同意的核查意见。
信息披露情况说明：2025 年 10 月 28 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的公告》
、《中信证券关于盛泰集团部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》
。
未达到计划进度的情况和原因（分具
详见本报告“附表 1 募集资金使用情况表”。
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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