达威股份: 四川达威科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附件一
上市公司名称：四川达威科技股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
余额发生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
其它关联方及附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
余额发生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额资金余额
成都克莱莎酒业有限公司控股股东、实际控制人控制的法人预付账款 -2.25 24.87 24.04 -1.42 采购款经营性往来
威远达威木业有限公司控股股东、实际控制人控制的法人应收账款 213.71 140.83 79.09 275.45 销售商品经营性往来
四川云森农林科技有限公司控股股东、实际控制人控制的法人应收账款 3.75 - - 3.75 销售商品经营性往来
成都克莱莎酒业有限公司控股股东、实际控制人控制的法人其他应收款 - 9.03 9.03 - 销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
成都展翔科技实业有限公司控股股东、实际控制人控制的法人预付账款 - 0.23 0.23 - 租赁车辆经营性往来
租售车辆、销售空调
成都展翔科技实业有限公司控股股东、实际控制人控制的法人其他应收款 9.33 9.33 - 经营性往来
、仓储租金
成都展翔投资有限公司控股股东、实际控制人控制的法人其他应收款 3,183.21 - - 3,183.21 债权收购款非经营性往来
小计 3,398.42 184.29 - 121.72 3,460.99
成都达威化工科技有限公司子公司其他应收款 -915.44 62.28 73.26 -926.42 往来款非经营性往来
海宁市达威贸易有限公司子公司其他应收款 975.67 86.79 2.33 1,060.13 往来款非经营性往来
淄博达威贸易有限公司子公司其他应收款 - 157.02 111.39 45.63 往来款非经营性往来
江门达威贸易有限公司子公司其他应收款 - 83.81 51.96 31.85 往来款非经营性往来
辛集市达威贸易有限公司子公司其他应收款 - 230.94 163.93 67.01 往来款非经营性往来
温州达诺贸易有限公司子公司其他应收款 - 35.92 30.80 5.12 往来款非经营性往来
长沙达诺化工贸易有限公司子公司其他应收款 - 101.64 159.91 -58.27 往来款非经营性往来
晋江莱比克贸易有限公司子公司其他应收款 - 157.80 0.17 157.63 往来款非经营性往来
达威国际（香港）有限公司子公司其他应收款 -8,395.82 2,765.90 928.90 -6,558.82 往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
上海金狮化工有限公司子公司其他应收款 - 9.29 9.29 - 往来款非经营性往来
成都天府达威科技有限公司子公司其他应收款 9,440.38 30.93 - 9,471.31 往来款非经营性往来
上海金狮化工科技有限公司子公司其他应收款 - 0.06 - 0.06 往来款非经营性往来
成都达威智能制造有限公司子公司其他应收款 3,464.40 2,955.16 590.43 5,829.13 往来款非经营性往来
成都达威塑料制品有限公司子公司其他应收款 - 15.02 - 15.02 往来款非经营性往来
安徽达威华泰新材料科技有限公司子公司其他应收款 -1,000.83 0.00 26.24 1,027.09 -2,001.68 往来款非经营性往来
上海达威芯新材料有限公司子公司其他应收款 0.75 - 12.83 -12.08 往来款非经营性往来
DOWELLON (CAMBODIA) CO.,LTD. (柬埔寨达威) 子公司其他应收款 - 10.00 - 10.00 往来款非经营性往来
达威水基（上海）新材料科技有限公司子公司其他应收款 -300.25 2.36 2.36 -300.25 往来款非经营性往来
小计 3,268.86 6,704.92 26.24 3,164.65 6,835.37
其他关联方及其附属企业上海朗迅贸易有限公司根据实质重于形式原则认定的关联法人应收账款 27.65 71.00 98.65 - 销售商品经营性往来
小计 27.65 71.00 - 98.65 -
总计 6,694.93 6,960.21 26.24 3,385.02 10,296.36
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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