东北制药集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2026年期初占 2026年半年度占用累计发 2026年半年度占用资 2026年半年度偿还累 2026年半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2026年期初占 2026年半年度占用累计发 2026年半年度占用资 2026年半年度偿还累 2026年半年度期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 占用资金余额
北方重工集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.14 9.62 - 0.14 9.62 销售商品 经营性往来
北京方大炭素科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 3.03 - 1.83 1.20 销售商品 经营性往来
大新华飞机维修服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.08 - - 0.08 - 销售商品 经营性往来
方康（重庆）医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店 同受最终控制方控制 应收账款 - 17.42 - 14.53 2.90 销售商品 经营性往来
福州航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.21 - - 0.21 - 销售商品 经营性往来
海航航空技术（天津）有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.04 0.10 - 0.04 0.10 销售商品 经营性往来
海航航空技术（云南）有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.06 - - 0.06 - 销售商品 经营性往来
海航航空技术有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.44 0.57 - 0.62 0.39 销售商品 经营性往来
海航航空食品（北京）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 4.80 - - 4.80 销售商品 经营性往来
海南海航航空信息系统有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 30.63 17.98 - 42.91 5.69 销售商品 经营性往来
海南航空控股股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.31 - 0.14 0.16 销售商品 经营性往来
海南乐享天购商贸有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.80 - 0.18 0.62 销售商品 经营性往来
辽宁方安护理院有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.09 - - 0.09 销售商品 经营性往来
辽宁方大新城置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,833.95 510.27 - 439.42 1,904.79 销售商品 经营性往来
辽宁方大总医院有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 2,531.31 2,612.03 - 2,317.56 2,825.79 销售商品 经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 195.81 97.47 - 195.81 97.47 销售商品 经营性往来
沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 同受最终控制方控制 应收账款 4.18 - - - 4.18 销售商品 经营性往来
沈阳机电研究设计院 同受最终控制方控制 应收账款 - 110.40 - - 110.40 销售商品 经营性往来
西部航空有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.17 - - 0.17 - 销售商品 经营性往来
新余市中创矿业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.25 - - 0.25 - 销售商品 经营性往来
营口方大医院有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,779.03 7,710.71 - 7,711.22 4,778.52 销售商品 经营性往来
营口市妇产儿童医院 同受最终控制方控制 应收账款 171.03 - - - 171.03 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制人及
营口市中医院 同受最终控制方控制 应收账款 694.21 803.57 - 369.82 1,127.95 销售商品 经营性往来
其附属企业
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.35 376.64 - 375.16 1.84 销售商品 经营性往来
重庆医科大学附属第三医院（方大医院） 同受最终控制方控制 应收账款 41.97 - - 40.77 1.19 销售商品 经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 孙公司少数股东控股公司 应收账款 42.80 124.87 - 146.55 21.11 销售商品 经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部 孙公司少数股东控股公司 应收账款 19.88 51.95 - 65.92 5.92 销售商品 经营性往来
葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所 孙公司少数股东控股公司 应收账款 2.20 9.62 - 11.09 0.73 销售商品 经营性往来
锦州辽西国药连锁有限公司 孙公司少数股东控股公司 应收账款 0.08 3.73 - 3.04 0.77 销售商品 经营性往来
辽宁大德堂中医药有限公司 孙公司少数股东控股公司 应收账款 - 0.03 - 0.01 0.02 销售商品 经营性往来
北方重工集团有限公司 同受最终控制方控制 合同资产 1.23 - - - 1.23 质保金 经营性往来
方康（重庆）医疗用品有限公司 同受最终控制方控制 合同资产 1.17 - - - 1.17 质保金 经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司 同受最终控制方控制 合同资产 117.99 - - - 117.99 质保金 经营性往来
沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 同受最终控制方控制 合同资产 0.22 - - - 0.22 质保金 经营性往来
营口方大医院有限公司 同受最终控制方控制 合同资产 56.81 - - - 56.81 质保金 经营性往来
北京新华顺航会议展览服务有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 2.00 23.34 - 23.34 2.00 保证金 经营性往来
方康（重庆）医疗用品有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 104.00 61.00 43.00 仓储费 经营性往来
抚顺炭素有限责任公司 同受最终控制方控制 其他应收款 0.80 0.05 0.85 - 保证金 经营性往来
海南航空控股股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 1.50 - 1.50 保证金 经营性往来
海南乐享天购商贸有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 - 1.00 - 1.00 保证金 经营性往来
辽宁方大总医院有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 191.14 32.46 - 186.23 37.37 保证金 经营性往来
沈阳北翔航空科技有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 0.60 0.86 - 0.86 0.60 保证金 经营性往来
沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 同受最终控制方控制 其他应收款 14.12 5.00 - 5.06 14.05 预付服务费 经营性往来
锦州辽西国药连锁有限公司 孙公司少数股东控股公司 其他应收款 45.56 - - 27.33 18.22 房租款 经营性往来
北京方大炭素科技有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 - 4.23 - 1.41 2.82 预付租车费 经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业
其他关联方及其附属企业
总计 10,780.45 12,638.45 - 12,043.61 11,375.29
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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