上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2026年期初往来资金余 2026年1-6月往来累计发生 2026年1-6月往来资 2026年1-6月偿还累计发 2026年6月30日往来资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 额 金额(不含利息) 金的利息(如有) 生金额 余额
现大股东及其附属企
无
业
小计
前大股东及其附属企
无
业
小计
总计
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2026年期初往来资金余 2026年1-6月往来累计发生 2026年1-6月往来资 2026年1-6月偿还累计发 2026年6月30日往来资金
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 额 金额(不含利息) 金的利息(如有) 生金额 余额
招商局集团财务有限公司 受同一方控制 货币资金 743,282.84 3,329,479.43 3,895.39 3,334,510.77 742,146.90 财务公司存款 经营性往来
青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限
受同一方控制 其他应收款 1,967.47 63.92 - - 2,031.39 往来款 经营性往来
合伙）
招商局检测车辆技术研究院有限公司 受同一方控制 应收账款 599.98 14.47 - 14.80 599.65 提供劳务 经营性往来
招商局金陵船舶（南京）有限公司 受同一方控制 应收账款 - 413.43 - 206.72 206.72 提供劳务 经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙） 受同一方控制 应收账款 46.71 23.16 - - 69.87 往来款 经营性往来
招商局国际科技有限公司 受同一方控制 应收账款 65.45 - - - 65.45 提供劳务 经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司 受同一方控制 预付账款 326.20 50.74 - 274.71 102.23 提供劳务 经营性往来
招商局物业管理有限公司 受同一方控制 其他应收款 17.04 112.01 - 80.51 48.54 提供劳务 经营性往来
武汉长航绿色航运环保发展有限公司 受同一方控制 其他应收款 30.00 - - - 30.00 提供劳务 经营性往来
招商局投资发展有限公司 受同一方控制 其他应收款 9.29 17.54 - - 26.83 提供劳务 经营性往来
中国交通进出口有限公司 受同一方控制 预付账款 92.83 149.77 - 219.08 23.51 提供劳务 经营性往来
招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司 受同一方控制 应收账款 590.94 49.74 - 621.46 19.22 提供劳务 经营性往来
招商局金陵船舶（江苏）有限公司 受同一方控制 应收账款 - 17.09 - - 17.09 提供劳务 经营性往来
浙江友联修造船有限公司 受同一方控制 应收账款 427.87 9.23 - 421.81 15.28 提供劳务 经营性往来
中国交通进出口有限公司 受同一方控制 其他应收款 15.60 57.00 - 57.60 15.00 提供劳务 经营性往来
大股东及其附属企业
潍坊中外运国际物流有限公司 受同一方控制 应收账款 14.62 - - - 14.62 提供劳务 经营性往来
重庆中外运集装箱运输有限公司 受同一方控制 其他应收款 0.16 38.02 - 28.22 9.97 往来款 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 受同一方控制 其他应收款 5.20 3.71 - - 8.91 往来款 经营性往来
招商建设工程管理有限公司 受同一方控制 应收账款 7.30 - - - 7.30 提供劳务 经营性往来
CMES LNG SHIPPING COMPANY LIMITED 受同一方控制 其他应收款 6.32 - - 0.23 6.09 往来款 经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司 受同一方控制 其他应收款 5.00 - - - 5.00 往来款 经营性往来
营口港务集团有限公司 受同一方控制 其他应收款 5.00 - - - 5.00 往来款 经营性往来
招商证券股份有限公司 受同一方控制 其他应收款 0.08 10.98 - 10.98 0.08 提供劳务 经营性往来
招商局投资发展有限公司 受同一方控制 应收账款 300.00 - - 300.00 - 提供劳务 经营性往来
招商局物业管理有限公司 受同一方控制 预付账款 0.62 - - 0.62 - 提供劳务 经营性往来
招商局工业集团青岛船舶有限公司 受同一方控制 应收账款 118.16 - - 118.16 - 提供劳务 经营性往来
招商局国际科技有限公司 受同一方控制 其他应收款 1.12 - - 1.12 - 往来款 经营性往来
深圳海勤工程管理有限公司 受同一方控制 应收账款 18.80 - - 18.80 - 提供劳务 经营性往来
中外运上海（集团）有限公司 受同一方控制 应收账款 7.60 - - 7.60 - 提供劳务 经营性往来
中外运物流供应链管理哈尔滨有限公司 受同一方控制 应收账款 1.14 - - 1.14 - 提供劳务 经营性往来
武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 受同一方控制 其他应收款 1.31 - - 1.31 - 往来款 经营性往来
小计 —— —— —— 747,964.65 3,330,510.25 3,895.39 3,336,895.64 745,474.65 —— ——
EASTONOVERSEASLIMITED 子公司 其他应收款 232,919.50 - - - 232,919.50 往来款 非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司 子公司 其他应收款 64,950.00 - - - 64,950.00 往来款 非经营性往来
招商华建商业管理（北京）有限公司 子公司 其他应收款 43,857.54 117.97 - 2,000.00 41,975.50 往来款 非经营性往来
桂林港建高速公路有限公司 子公司 其他应收款 40,640.00 - - - 40,640.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 佳选控股有限公司 子公司 其他应收款 16,522.38 - - - 16,522.38 往来款 非经营性往来
其附属企业 招商局重庆交通科研设计院有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 - - - 3,000.00 往来款 非经营性往来
招商局公路科技（北京）有限公司 子公司 其他应收款 2,227.07 375.18 - - 2,602.25 往来款 非经营性往来
天津华正高速公路开发有限公司 子公司 其他应收款 11.00 4.49 - 4.49 11.00 往来款 经营性往来
路安投资有限公司 子公司 其他应收款 1.10 - - - 1.10 往来款 非经营性往来
天津华正高速公路开发有限公司 子公司 应收账款 300.00 - - 300.00 - 往来款 经营性往来
小计 —— —— —— 404,428.59 497.64 - 2,304.49 402,621.74 —— ——
总计 —— —— —— 1,152,393.24 3,331,007.89 3,895.39 3,339,200.13 1,148,096.39 —— ——
企业负责人：杨旭东 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静
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