上市公司 2026 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中信海洋直升机股份有限公司
单位：元
其他关
往来方与上市公司 上市公司核算 2026 年期初往来资 2026 半年度往来累计 2026 半年度往来资金 2026 半年度偿还 2026 年 6 月 30 日期 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称
的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 末往来资金余额 原因 质
往来
同受中国中信集团 经营性
中信财务有限公司 银行存款 1,678,322,406.42 2,340,003,925.76 11,216,684.83 2,331,388,105.74 1,698,154,911.27 存款
有限公司控制 往来
中信银行股份有限公 同受中国中信集团 经营性
银行存款 310,394,547.02 1,334,491,112.00 1,131,683.59 1,593,232,690.08 52,784,652.53 存款
司 有限公司控制 往来
武汉富信天地商业发 同受中国中信集团 经营性
其他应收款 360,832.68 360,832.68 房租押金
展有限公司 有限公司控制 往来
中信兴业投资集团有 同受中国中信集团 经营性
控股股 其他应收款 89,175.51 136,145.10 89,299.11 136,021.50 代垫款
限公司 有限公司控制 往来
东、实际
中信和业投资有限公 同受中国中信集团 经营性
控制人 其他应收款 50,006.00 50,006.00 代垫款
司 有限公司控制 往来
及其附
中信资产运营有限公 同受中国中信集团 经营性
属企业 其他应收款 38,250.00 38,250.00 - 房租押金
司 有限公司控制 往来
中信银行股份有限公 同受中国中信集团 经营性
其他应收款 100,000.00 100,000.00 保证金
司信用卡中心 有限公司控制 往来
信悦商业管理（北京） 同受中国中信集团 经营性
其他应收款 24,750.00 24,750.00 - 房租押金
有限公司 有限公司控制 往来
中信资产运营有限公 同受中国中信集团 经营性
预付账款 18,185.50 523.00 18,708.50 - 物业费
司 有限公司控制 往来
其他关
往来方与上市公司 上市公司核算 2026 年期初往来资 2026 半年度往来累计 2026 半年度往来资金 2026 半年度偿还 2026 年 6 月 30 日期 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称
的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 末往来资金余额 原因 质
往来
中信泰富(上海)物业
同受中国中信集团 经营性
管理有限公司武汉分 预付账款 8,260.58 15,876.95 22,247.60 1,889.93 物业费
有限公司控制 往来
公司
武汉富信天地商业发 同受中国中信集团 经营性
预付账款 478,797.21 514,487.22 957,594.42 35,690.01 预付租金
展有限公司 有限公司控制 往来
中企网络通信技术有 同受中国中信集团 经营性
预付账款 35,840.00 35,840.00 服务费
限公司 有限公司控制 往来
华融金融租赁股份有 同受中国中信集团 经营性
预付账款 843,180.57 843,180.57 预付租金
限公司 有限公司控制 往来
中信保诚人寿保险有 中国中信集团有限 经营性
预付账款 31,516.90 31,516.90 购买保险
限公司 公司合营企业 往来
同受中国中信集团 经营性
中信银行芜湖分行 应收账款 10,000.00 10,000.00 货款
有限公司控制 往来
华融金融租赁股份有 同受中国中信集团 租机保证 经营性
长期应收款 4,027,254.09 4,027,254.09
限公司 有限公司控制 金 往来
华融华创（天津）飞机 同受中国中信集团 租机保证 经营性
长期应收款 1,338,451.73 1,338,451.73
租赁有限公司 有限公司控制 金 往来
华融华稳（天津）飞机 同受中国中信集团 租机保证 经营性
长期应收款 1,338,451.73 1,338,451.73
租赁有限公司 有限公司控制 金 往来
华融华健（天津）飞机 同受中国中信集团 租机保证 经营性
长期应收款 1,338,451.73 1,338,451.73
租赁有限公司 有限公司控制 金 往来
小计 - - - 1,997,923,654.20 3,676,086,773.50 12,348,368.42 3,926,614,826.02 1,759,743,970.10 - -
其他关
往来方与上市公司 上市公司核算 2026 年期初往来资 2026 半年度往来累计 2026 半年度往来资金 2026 半年度偿还 2026 年 6 月 30 日期 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称
的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 末往来资金余额 原因 质
往来
海直通用航空有限责 经营性
子公司 应收账款 7,965,884.22 1,332,485.76 5,254,088.39 4,044,281.59 货款
任公司 往来
中信海直通用航空维 经营性
子公司 应收账款 5,161,060.03 5,161,060.03 货款
修工程有限公司 往来
中信海直航空发展有 经营性
子公司 应收账款 11,475,000.00 11,475,000.00 货款
限责任公司 往来
海直通用航空有限责 非经营
上市公 子公司 其他应收款 300,116,843.96 41,489,669.33 41,479,258.33 300,127,254.96 往来款
任公司 性往来
司的子
中信海直通用航空维 非经营
公司及 子公司 其他应收款 94,415,479.51 1,414,519.03 3,091,608.42 92,738,390.12 往来款
修工程有限公司 性往来
其附属
中信海直航空科技有 非经营
企业 子公司 其他应收款 4,005,575.38 4,005,575.38 往来款
限责任公司 性往来
中信海直航空发展有 非经营
子公司 其他应收款 54,163.35 54,163.35 往来款
限责任公司 性往来
华夏九州通用航空有 非经营
子公司 其他应收款 146,077.94 186,958.74 215,802.89 117,233.79 往来款
限公司 性往来
中信海直(青岛)通用 非经营
子公司 其他应收款 1,604,013.11 1,118,926.15 120.00 2,722,819.26 往来款
航空有限责任公司 性往来
小计 - - - 424,944,097.50 45,542,559.01 61,570,041.38 408,916,615.13 - -
总计 - - - 2,422,867,751.70 3,721,629,332.51 12,348,368.42 3,988,184,867.40 2,168,660,585.23 - -
法定代表人：张坚 主管会计工作负责人：关颐 会计机构负责人：何平安
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