证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-057
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，广
东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定
对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资
金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净
额 478,411,219.61 元。
截至 2022 年 11 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 455,199,693.62 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 28,316,057.80 元（含募集资
金余额 23,211,525.99 元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额
二、可转换公司债券募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“管理制度”），并于 2025 年 9 月进行了修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国民生银行股份
有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设 2 个募集资金
专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分
行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司惠州分行 637556146 277,000,000.00 --- 已销户
协定存款、
中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 44663001040020550 203,672,000.00 28,316,057.80
大额存单
合 计 480,672,000.00 28,316,057.80
注：募集资金账户初始存放资金 480,672,000.00 元与募集资金净额 478,411,219.61 元存在差额，差异为
尚未扣除的发行费用 2,260,780.39 元（不含税）。
金额单位：人民币元
募集资金净额（已扣发行费用） 478,411,219.61
加：利息收入净额（利息收入-手续费） 5,104,531.81
减：项目累计投入（含补充流动资金项目） 455,199,693.62
闲置募集资金暂时补流 0.00
募集资金专项账户余额 28,316,057.80
三、2026 年半年度可转换公司债券募集资金的使用情况
用情况表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）》
换情况
十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情
况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付
募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账
户。独立董事对此发表了同意意见。2026 年 1-6 月，公司使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 8,887,402.46 元；截
至 2026 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的累计金额为 111,244,353.89 元（不含 2022 年实际已置换
先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。
报告期内，公司没有使用闲置募集资金用于补充流动资金。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，同意公司使用不
超过人民币 5,800 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2025 年 7 月 17 日使用可转债闲置募集资金人民币 5,800 万元购买银
行大额存单（存放于募集资金专户）。2025 年 8 月 28 日，公司提前赎回其中 2,000
万元。2026 年 2 月 6 日，公司再次提前赎回其中 1,000 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的余额
为人民币 2,800 万元（包含在上述募集资金专户余额中）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
附表：《募集资金使用情况表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）》
广东惠云钛业股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 478,411,219.61本年度投入募集资金总额 9,783,320.12
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 455,199,693.62
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达到
截至期末投 是否达 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 预定可使 本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%） 到预计 是否发生重
（含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益
(3)＝(2)/(1) 效益 大变化
期
承诺投资项目
否 277,000,000.00277,000,000.00 0.00 278,547,880.18 100.56 8,068,296.94 是 否
初品技改工程 月 31 日
一体化智能仓储中心建设项目 否 47,411,219.61 45,721,657.26 233,095.31 45,888,505.10 100.36 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 48,000,000.00 49,689,562.35 0.00 49,689,562.35 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 478,411,219.61478,411,219.61 9,783,320.12 455,199,693.62 8,068,296.94
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 478,411,219.61478,411,219.61 9,783,320.12 455,199,693.62 8,068,296.94
议审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会经审慎研究，认为该项目的可行性、预计收益未发生显著不利变化，
结合可转债募集资金投资项目的实际进展情况，对该项目的投资计划进度进行调整，同意将该项目达到预计可使用状态日期延至 2026 年 8
月 31 日，具体详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-114）。公司于 2025 年 4
月 17 日披露“60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”一期 20 万吨/年的工程项目已完成设备试生产考核评估验收手续，一期工程初步运行情
未达到计划进度或预计收益的情况和原
况良好，有利于降低公司的生产成本，但该项目二期 40 万吨/年工程项目于 2026 年 6 月完成调试并转固，自 2026 年 7 月全面投入生产，暂
因（分具体募投项目）
不进行效益测算。具体详见公司披露的《关于部分可转债募投项目进展的公告》（公告编号：2025-011）、于 2026 年 8 月 5 日披露的《关
于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。
该项目，有利于提升仓储能力，提高仓储运行效率、降低运营成本，满足公司未来发展的需要。具体详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露的
《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金 116,612,826.63 元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大
募集资金投资项目先期投入及置换情况 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653 号《广东惠云钛业
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事对上述以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告“三、4、使用可转债闲置募集资金进行现金管理的情况”。
公司“一体化智能仓储中心建设项目”已于 2024 年 6 月实施完毕并结项。项目建设期间，公司严格管控各项成本支出，通过合理询价比
项目实施出现募集资金结余的金额及原
价等方式有效降低了费用，最大限度节约了项目资金，产生节余募集资金 168.96 万元。该部分节余资金已永久补充流动资金，用于公司日
因
常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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