证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-036
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01、26 粤港 02
广州港股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2022﹞958号），广州港股份有限公司（以下简称“公
司”或“广州港”）非公开发行人民币普通股股票1,351,351,351股，每股面值
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,653,873.92元，实际募集资金净
额为人民币3,991,346,125.04元。上述募集资金已于2022年8月存入公司募集资
金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，
并于2022年8月30日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
公司 2021 年度非公开发行 A 股
发行名称
股票
募集资金到账时间 2022 年 8 月 30 日
本次报告期
月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 400,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用（不含税） 865.39
二、募集资金净额 399,134.61
减：
以前年度已使用金额 363,260.94
本年度使用金额 5,668.87
暂时补流金额 -
现金管理金额（不含协定存款） -
银行手续费支出及汇兑损益 0.79
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 6,923.43
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额（注） 37,127.45
注：1.公司根据募投项目建设进度支取使用资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额中合计
人民币 37,127.45 万元以协定存款的方式存放。协定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施，
不存在资金划付或赎回情况。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理规定》，公司遵照
《募集资金管理规定》及上市公司相关规定进行管理，将募集资金存放于募集资
金专项账户，公司及公司全资子公司广州港新沙港务有限公司于2022年9月14日
前分别与招商银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州
荔湾支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、中国工商银行股份有限
公司广州第二支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）
签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
公司 2021 年度非公开发
发行名称
行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 8 月 30 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
广州港股 中国建设银行 44050147004100000126 - 已注销
份有限公 股份有限公司
司 广州港湾广场
支行
广州港股 招商银行股份
份有限公 有限公司广州 120907233010404 使用中
司 天河支行
广州港股 中国光大银行
份有限公 股份有限公司 38800188000079513 - 已注销
司 广州荔湾支行
广州港股 中国光大银行
份有限公 股份有限公司 38800181000017368 - 已注销
司 广州荔湾支行
广州港股 中国工商银行
份有限公 股份有限公司 3602000519201124611 605.57 使用中
司 广州第二支行
广州港股 中国工商银行
份有限公 股份有限公司 3602000514200019534 - 已注销
司 广州第二支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年上半年募集资金实际使用人民币5,668.87万元，具体情况详见
附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司于2026年4月9日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届
董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投
项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并经内部相关
审批后使用银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，后续在银行承兑汇票到期
前从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期
兑 付 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 网 站
（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的公告》。保荐机构中金公司出具了专项核查意见。
支付的募投项目款项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月27日第四届董事会第二十九次会议、第四届董事会审计委
员会第十三次会议，分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款方式存放部分
募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次
非公开发行A股股票的部分募集资金以协定存款、通知存款方式存放，授权额度
不超过5亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月，单个产品期限最
长不超过12个月。保荐机构中金公司对上述事项出具了专项核查意见。具体内容
详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》（公告编号：
截至2026年6月30日，公司募集资金账户协定存款余额为37,127.45万元，协
定存款资金可按需灵活支取以满足公司募投项目实施，不存在资金划付或赎回情
况，具体情况见下表：
单位：万元 币种：人民币
预计年
产品 产品 期限
委托方 受托银行 余额 化收益
名称 类型 （天）
率
招商银行股份
广州港股份 协定 协定 36,521. 随时支
有限公司广州 0.45%
有限公司 存款 存款 88 取
天河支行
中国工商银行
广州港股份 协定 协定 随时支
股份有限公司 605.57 0.35%
有限公司 存款 存款 取
广州第二支行
合计 / / / / /
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资
金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 8 月 30 日
本年度投入募集资金总额 5,668.87
已累计投入募集资金总额 368,929.81
变更用途的募集资金总额 30,261.35
变更用途的募集资金总额比例 7.58%
截 项目
截至期
至 达到
末累计 截 至 是
期 预定 项目
投入金 期 末 否
已 变 更 末 可使 可行
截 至 期 本 年 额与承 投 入 本年 达
承 诺 投 资 项 目 募投 项目，含 累 用状 性是
募集资金承 调 整 后 投 末 承 诺 度 投 诺投入 进 度 度实 到
和 超 募 资 金 投 项目 部 分 变 计 态日 否发
诺投资总额 资总额 投 入 金 入 金 金 额 的 （%） 现的 预
向 性质 更 （ 如 投 期 生重
额(1) 额 差 额 (4) ＝ 效益 计
有） 入 （具 大变
(3) ＝ (2)/( 效
金 体到 化
(2)- 1) 益
额 月
(1)
(2) 份）
南沙港区粮食 生产 有 120,000.00 150,261.35 150,261 5,668 119 - 79.33 2026 / / 否
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
及通用码头筒 建设 .35 .87 ,20 31,057 年9
仓三期工程项 3.8 .50 月
目 5 30
日
南沙集装箱码 69, 2023
生产 69,738. 100.0
头分公司堆场 有 100,000.00 69,738.65 0.00 738 - 年5 / / 否
建设 65 0
三期工程项目 .65 月
新沙港区 11 号 2023
/ 60,000.00 60,000.00 0.00 000 - / / 否
及驳船泊位工 建设 00 0 12
.00
程项目 月
补流 119,134 ,98 100.7
补充流动资金 / 120,000.00 119,134.61 0.00 852.69 / / / 否
还贷 .61 7.3 2
合计 400,000.00 399,134.61 30,204 / / / / /
.61 .87 9.8
.81
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
未 达 到 计 划 进 综合考虑重载压仓环节的时间以及调试完成后编制报告、开展竣工验收等后续工作周期，为保障募投项目质量，维
度原因（分具体 护公司及全体股东利益，同意南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目在募投项目实施主体、募集资金用途及投
募投项目） 资项目规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期调整至 2026 年 9 月 30 日。
该议案此前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。（具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2025-055）。
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 无。
情况说明
（1）公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金合计 55,544.70 万元。上述事项已于 2022 年 10 月 8 日实施完
募集资金投资
毕。
项目先期投入
（2）公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通
及置换情况
过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并经内部
相关审批后以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，后续在银行承兑汇票到期前从募集资金专户中将等额资金
转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 无。
动资金情况
对闲置募集资
金 进 行 现 金 管 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
无。
金或归还银行
贷款情况
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本和费用，以及收到奖补资金，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金专项存储账户中剩余资金金额为 30,623.38
万元（包含已到期的利息收入，未包含未到期的利息收入）。公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十一次
会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
募 集 资 金 结 余 议案》，同意公司非公开发行 A 股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金
的 金 额 及 形 成 30,623.38 万元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行 A 股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码
原因 头筒仓三期工程项目”。公司于 2024 年 4 月 24 日，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金
及部分利息收入（合计 31,525.90 万元）从光大银行募集专户转入至“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”
招商银行募集专户中；2025 年 4 月 25 日，公司完成光大银行募集资金监管账户（账号：38800188000079513）销户
手续，并已将结余利息 7.82 万元全部转入“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”招商银行募集专户中。节
余募集资金按“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”工程支付进度逐步使用。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
综合考虑重载压仓环节的时间以及调试完成后编制报告、开展竣工验收等后续工作周期，为保障募投项目质量，维
护公司及全体股东利益，同意南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目在募投项目实施主体、募集资金用途及投
募集资金其他
资项目规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期调整至 2026 年 9 月 30 日。
使用情况
该议案此前已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。（具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日
刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《广州港股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2025-055）
注：1.补充流动资金实际投入金额与承诺投资金额的差额主要系补充流动资金产生的利息收入。
作业，且仅部分使用募集资金，募集资金使用金额对应的效益规模难以量化，因此无法单独核算效益。
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 8 月 30 日
变
更
项目 后
达到 的 董 股
本 是
预定 项 事 东
募 年 否
可使 目 会 会
投 实 变更后项 截至期末 度 达
变更 对应 本年度实 投资进度 用状 可 审 审
项 施 实施 目拟投入 计划累计 实际累计投 实 到
后的 的原 际投入金 （%） 态日 行 议 议
目 主 地点 募集资金 投资金额 入金额(2) 现 预
项目 项目 额 (3)=(2)/(1) 期 性 通 通
性 体 总额 (1) 的 计
（具 是 过 过
质 效 效
体到 否 时 时
益 益
年 发 间 间
月） 生
重
大
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
变
化
南 沙
南 沙 广
港 区
集 装 州
粮 食
箱 码 港 2026
及 通 生 2024
头 分 股 年
用 码 产 年 4 不
公 司 份 / 150,261.35 150,261.35 5,668.87 119,203.85 79.33 9 月 - - 否
头 筒 建 月 7 适
堆 场 有 30
仓 三 设 日 用
三 期 限 日
期 工
工 程 公
程 项
项目 司
目
合计 150,261.35 150,261.35 5,668.87 119,203.85 79.33 / / / / / /
变更原因、决策程
序及信息披露情况
“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”变更原因详见附表 1 之“募集资金结余的金额及形成原因”。
说明（分具体募投
项目）
广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度的
情况和原因（分具 “南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”延期原因详见附表 1 之“未达到计划进度原因”。
体募投项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 无。
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