贵州航宇科技发展股份有限公司 集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00
元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券
募集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号
的验资报告。
（二）说明以前年度已使用金额、上半年使用金额及当前余额
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 667,000,000.00
减：相关发行费用 9,872,028.30
募集资金净额 657,127,971.70
减：募集资金永久补流 200,155,190.01
截至期初累计发生额 减：募集资金项目投入 112,614,434.41
加：募集资金利息收入扣除手续费
净额
减：募集资金项目投入 49,262,954.03
减：募集资金永久补流 0
本期发生额
减：暂时补流金额 100,016,504.76
加：募集资金利息收入扣除手续费
净额
截至 2026 年 6 月 30 日应结余募集
资金余额
截至 2026 年 6 月 30 日实际结余募
集资金余额
注：1.应结余募集资金与实际结余募集资金差异 1,201,028.30 元。系公司以自有资金支
付的发行费用，未使用募集资金置换。
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存款利息收入扣除银行手续费的净额 155,190.01 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募
集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使
用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放
募集资金的各家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有
限责任公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的成都银行股份有限公司签订了募集资
金专户存储监管协议。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金投
募集年份 募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
资项目名称
兴业银行股份有限公
司贵阳分行 100,563,942.31
中国工商银行股份有
向不特 航空、航天用 中国农业银行股份有
定对象 大型环锻件 限公司贵阳黔灵支行
发行可 精密制造产 中国建设银行股份有
转换公 业园建设项 限公司贵阳京瑞支行
司债券 目，补充流动 中信银行股份有限公
募集资 资金 司成都万象支行
金 成都银行股份有限公
司德盛支行
成都银行股份有限公
司德盛支行
小计 658,329,000.00 205,223,120.53
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所募集资金部分用于补充流动资金，
补充
流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，财
务结构得到优化，抗风险能力得以增强。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第 23 次会议、第五届监事会第 20 次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第 36 次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募
集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 100,016,504.76 元（含利
息收入 16,504.76 元）。
（四）对闲置募集资金进行投资管理， 投资相关产品情况
公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 14 次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
内有效， 上述额度在有效期内可以循环滚动使用。 募集资金主要选择投向安全性高、 流动
性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、 定期存款、 大
额存单、 固定收益凭证等）， 单项产品投资期限不超过 12 个月，且现金管理产品不得用于
质押、担保。
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公司于 2025 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第 29 次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需
要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 45,000.00 万元
（其中募集资金 25,000.00 万元、自有资金 20,000.00 万元）的闲置资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。公
司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，选择安全性高、流动性好、满足保本要求
的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证、
国债逆回购等），单项产品投资期限不超过 12 个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，取得收益 1,167,959.87 元，累计取
得收益 7,381,330.01 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募投项目情况
更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战
略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建
设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公
司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州
省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露中无重大问题。
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附表：1.募集资金使用情况对照表
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 65,712.80 本年度投入募集资金总额 4,926.30
变更用途的募集资金总额 45,712.80
已累计投入募集资金总额 36,203.26
变更用途的募集资金总额比例 69.56%
已变更项目， 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投
承诺投资项目 含部分变更 承诺投入 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额
（如有） 金额（1） （2） 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
航空、航天用大型环
锻件精密制造产业园 是 46,700.00 45,712.80 45,712.80 4,926.30 16,187.74 -29,525.06 35.41 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,015.52 15.52 100.08 不适用 不适用 不适用 否
合计 66,700.00 65,712.80 65,712.80 4,926.30 36,203.26 -29,509.54
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
金的议案》拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的
生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2026 年上半年，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，取得收益 1,167,959.87 元，累计取得收益 7,381,330.01 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 项目达到预定 变更后的项目
变更后的项 对应的原项 截至期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入 投资进度（%) 本年度实现的 是否达到预计
拟投入募集 可使用状态日 可行性是否发
目 目 计投资金额（1） 金额 金额（2） (3)=(2)/(1) 效益 效益
资金总额 期 生重大变化
航空、航天 航空、航天
用大型环锻 用大型环锻
件精密制造 件精密制造 45,712.80 45,712.80 4,926.30 16,187.74 35.41 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
产业园建设 产业园建设
项目 项目
合 计 45,712.80 45,712.80 4,926.30 16,187.74
公司考虑到长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案的顺利实施，同时本着优化
生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕土地空间的原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进
行了适当调整。变更后的实施地点将与公司现有贵阳驻地形成联动作用，从而更好地利用贵阳高新区的区位优势，有利于
公司发展战略的实施。本次变更有利于提高公司生产制造场地的稳定性和适配性，降低公司经营风险。该项目调整后，主
要减少了土地购置、厂房建设等内容，项目具有同样的必要性和可行性。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项已经公司第五届董事会第 22 次会议及第五
届监事会第 19 次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规范性文件以及公司相关规定。该募投
项目的募集资金拟投入的金额及用途不变。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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