华天酒店: 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的会 2026年初 2026年半年度偿还累计发生 2026年6月末
非经营性资金占用资金占用方名称生金额的利息占用形成原因占用性质
关系计科目占用资金余额金额占用资金余额
（不含利息）（如有）
- - - - - 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企
业
- - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
- - - - - 非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属
企业
- - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司其他应收款 17,493.83 171.04 17,664.87 资金拆借非经营性占用
小计 - - - 17,493.83 171.04 17,664.87 -
总计 - - - 17,493.83 171.04 17,664.87 -
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会 2026年初 2026年半年度偿还累计发生 2026年6月末往来性质（经营性往
其它关联资金往来资金往来方名称生金额的利息往来形成原因
关系计科目往来资金余额金额往来资金余额来、非经营性往来）
（不含利息）（如有）
长沙景江房屋租赁有限责任公司其他应收款 132.00 - - - 132.00 租赁保证金经营性往来
应收账款 - 114.38 - 92.96 21.42 销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来
湖南华天国际旅行社有限责任公司
其他应收款 - - - - - 销售商品、房屋租赁经营性往来
应收账款 4.32 310.36 - 293.10 21.58 销售商品经营性往来
湖南湘诚智慧城市服务有限公司
其他应收款 187.08 0.61 - - 187.69 销售商品经营性往来
湖南华悦阳光酒店有限公司应收账款 52.55 196.57 - 73.97 175.15 销售商品、提供劳务经营性往来
湖南金源阳光酒店有限公司应收账款 133.73 372.18 - 383.87 122.04 销售商品、提供劳务经营性往来
湖南省国瓴私募基金管理有限公司应收账款 - 22.24 - 3.34 18.90 房屋租赁经营性往来
湖南省三湘俊通物贸有限公司应收账款 - 15.78 - 2.33 13.45 销售商品、房屋租赁经营性往来
湖南省政府接待处专家村宾馆应收账款 2.17 23.66 - 8.72 17.11 销售商品、提供劳务经营性往来
上海三湘大厦有限责任公司应收账款 - 17.88 - 17.88 - 销售商品、提供劳务经营性往来
韶山旅游发展集团酒店管理有限公司应收账款 0.22 53.12 - 45.09 8.25 销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企受同一实际控制人控制
深圳阳光酒店应收账款 14.12 84.92 - 69.74 29.30 销售商品、提供劳务经营性往来
业
张家界阳光酒店有限公司应收账款 - 92.68 - 92.68 - 销售商品、提供劳务经营性往来
湖南阳光资产经营管理集团有限公司应收账款 280.00 141.33 - 1.20 420.13 销售商品、股权托管经营性往来
应收账款 0.26 215.82 - 216.08 - 销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来
湖南旅游发展投资集团有限公司
其他应收款 97.72 - - - 97.72 销售商品经营性往来
湖南芙蓉华天大酒店有限责任公司其他应收款 100.00 - - - 100.00 租赁保证金经营性往来
应收账款 13.02 98.47 - 88.35 23.14 销售商品经营性往来
湘诚现代城市运营服务股份有限公司
其他应收款 - - - - - 销售商品经营性往来
应收账款 - 3.64 - 0.48 3.16 房屋租赁经营性往来
湖南旅游产业发展研究院有限公司
预付账款 21.00 - - - 21.00 采购服务经营性往来
应收账款 0.10 276.94 - 208.26 68.78 销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来
湖南旅游集团其他关联公司
其他应收款 - 0.78 - - 0.78 会员积分服务经营性往来
小计 1,038.29 2,041.36 - 1,598.05 1,481.60
往来方与上市公司的关联上市公司核算的会 2026年初 2026年半年度偿还累计发生 2026年6月末往来性质（经营性往
其它关联资金往来资金往来方名称生金额的利息往来形成原因
关系计科目往来资金余额金额往来资金余额来、非经营性往来）
（不含利息）（如有）
长沙华盾实业有限公司合并子公司其他应收款 195,589.03 1,430.09 - 1,248.14 195,770.98 内部往来非经营性往来
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款 64,502.74 481.81 3,306.99 2,600.00 65,691.54 内部往来非经营性往来
湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘和精选华天) 子公司其他应收款 61,398.10 3,964.09 - 3,483.90 61,878.29 内部往来非经营性往来
益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）子公司其他应收款 24,701.71 10,568.01 - 10,413.42 24,856.30 内部往来非经营性往来
邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款 22,240.34 832.89 309.65 721.20 22,661.68 内部往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款 11,710.17 68.94 - 58.32 11,720.79 内部往来非经营性往来
张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款 15,451.07 4,678.26 175.61 1,927.96 18,376.98 内部往来非经营性往来
永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款 13,397.30 2,159.13 - 13,000.00 2,556.43 内部往来非经营性往来
湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款 13,752.26 5,128.86 - 3,658.41 15,222.71 内部往来非经营性往来
其他分子公司往来款(汇总) 分子公司其他应收款 22,654.30 8,244.86 - 8,455.80 22,443.36 内部往来非经营性往来
小计 445,397.02 37,556.94 3,792.25 45,567.15 441,179.06
其他应收款 15.44 41.31 - 13.71 43.04 销售商品经营性往来
娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司
应收账款 1.96 4.50 - 2.25 4.21 销售商品、提供劳务经营性往来
应收账款 0.82 - - - 0.82 销售商品经营性往来
湖南华天像数健康管理有限公司联营公司
其他关联方及其附属企业其他应收款 255.38 1.50 - 2.40 254.48 房屋租赁经营性往来
湖南蓝天支付有限公司联营公司其他应收款 2.50 - - - 2.50 销售商品经营性往来
北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏) [注1] 其他应收款 62,321.26 - - - 62,321.26 待收债权非经营性往来
小计 62,597.36 47.31 - 18.36 62,626.31
总计 509,032.67 39,645.61 3,792.25 47,183.56 505,286.97
[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序 , 并指定破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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