证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-
浙江海正生物材料股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号)，本公司由主承销商中
信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
(A股)股票5,066.95万股，发行价为每股人民币16.68元，共计募集资金84,516.75
万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款6,683.92万元(保荐承销费共计人民币
的募集资金为77,832.83万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022
年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披
露等其他发行费用2,246.71万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的500.00万
元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额75,086.12万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天
健验〔2022〕409号)。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 845,167,543.56
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 94,306,379.88
二、募集资金净额 750,861,163.68
减：
以前年度已使用金额 668,976,689.92
本年度使用金额 22,335,687.56
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2,883.10
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 34,277,642.81
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 93,823,545.91
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕
江海正生物材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日分别与中国银行股
份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行、中国建设银
行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙江海正生物材 中国银行股份有
料股份有限公司 限公司台州市椒 361081513085 3,577,213.53 使用中
募集资金专户 江支行
浙江海创达生物 中国银行股份有
材料有限公司募 限公司台州市椒 355881519528 20,244.71 使用中
集资金专户 江支行
浙江海创达生物 兴业银行股份有
材料有限公司募 限公司台州椒江 87,720,794.32 使用中
集资金专户 支行
浙江海创达生物 中国建设银行股
材料有限公司募 份有限公司台州 2,265,462.06 使用中
集资金专户 分行营业部
浙江海创达生物 上海浦东发展银
材料有限公司募 行股份有限公司 239,831.29 使用中
集资金专户 台州椒江支行
浙江海创达生物
中国建设银行股
材料有限公司募 33050266350000
份有限公司台州 使用中
集资金定期存款 899999
分行营业部
专户
合 计 93,823,545.91
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司实施“研发中心建设项目”，通过引入聚乳酸连续聚合中试装置、核
磁共振波谱仪等先进的试验和检测设备，并配套购置研发事务管理软件等先进的
软件设备，建立乳酸生物发酵与合成实验室、聚乳酸合成工艺开发实验室、聚乳
酸共混与复合改性实验室等高端实验室，加强公司对聚乳酸工艺技术和制品的研
发力度。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年4月10日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人
民币1.16亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保
本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存
单等），投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日,公司已将用于现金
管理的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、结构
性存款、定期存款、大额存单等），投
资产品的期限不超过 12 个月
安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于协定存款、通知存款、结构
性存款、定期存款、大额存单等），投
资产品的期限不超过 12 个月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 6,500. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 6.97
司台州 民币结 存款 00 1-6 1-30 1-30 1.63%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 3,500. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 4.21
司台州 民币结 存款 00 2-3 2-27 2-27 1.83%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 3,000. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 3.61
司台州 民币结 存款 00 2-3 2-27 2-27 1.83%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
兴业银
浙江海
行股份
创达生 单位七
有限公 通知存 3,300. 2026- 2026- 2026-
物材料 天通知 0.55% 0.35
司台州 款 00 2-12 2-19 2-19
有限公 存款
椒江支
司
行
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 6,500. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 4.81
司台州 民币结 存款 00 3-4 3-31 3-31 1.65%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 8,000. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 12.33
司台州 民币结 存款 00 4-30 5-29 5-29 1.94%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
兴业银 兴业银
浙江海
行股份 行企业
创达生
有限公 金融人 结构性 7,900. 2026- 2026- 2026- 1.0%或
物材料 6.28
司台州 民币结 存款 00 6-1 6-30 6-30 1.87%
有限公
椒江支 构性存
司
行 款产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
“年产 15 万吨聚乳酸项目”项目实施方式及投入金额变更
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额，
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展同时综合考虑近年
宏观环境及市场环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。根据公司
第七届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募
集资金投资项目实施方式并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“年产 15
万吨聚乳酸项目”的实施方式，将该募投项目 2 条生产线调整为分两期实施，每
期为 1 条年产 7.5 万吨聚乳酸生产线，其中，项目一期计划总投资为 85,362 万
元，计划募集资金投入 73,586.12 万元；项目二期计划总投资为 38,414 万元，
不足部分通过自筹或其他方式解决。
根据公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议
通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司根据项目实际进展及
后续安排进行审慎研究，再次调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”
(一期、二期)投入金额，将前述两幢建筑物的投入金额 9,287.37 万元调至二期
项目。调整后，公司年产 15 万吨聚乳酸项目一期、二期投入均各自包含使其达
到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。
经上述两次变更，年产 15 万吨聚乳酸项目(一期、二期)的总投资额及募集
资金计划投入金额如下：
单位：万元
项 目 调整前 调整后
年产 15 万吨聚乳酸项 年产 15 万吨聚乳酸项目
项目名称
目 一期 二期
年产 7.5 万吨聚乳
产能情况 年产 15 万吨聚乳酸 年产 7.5 万吨聚乳酸
酸
项目总投资 123,776 76,075 47,701
拟投入募集资金金额 73,586.12 64,298.75 9,287.37
厂房建设、设备购
主要建设内容 厂房建设、设备购置 厂房建设、设备购置
置
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公司存在两次以上融资且报告期内分别存在募集资金运用
的，应在专项报告分别说明。
报告期内，公司不存在以上情形。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 11 日
本年度投入募集资金总额 2,233.57
已累计投入募集资金总额 69,131.24
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资 截至期 本年 截至期 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年 是否 项目可行
调整后
募投项 目，含部 金承诺 末承诺 度投 末累计 入金额与承诺投 入进度 定可使用状 度实 达到 性是否发
目和超募资 投资总
目性质 分变更 投资总 投入金 入金 投入金 入金额的差额 （%）(4)＝ 态日期（具 现的 预计 生重大变
金投向 额
（如有） 额 额(1) 额 额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 体到月份） 效益 效益 化
年 产 15 万 不适
生产建 73,586 64,298 64,298. 2,229 62,645 2026 年 4 776.2
吨聚乳酸项 是 -1,653.40 97.43 用[注 否
设 .12 .75 75 .71 .35 月[注 1] 7
目(一期） 2]
年 产 15 万
生产建 9,287. 9,287.3 6,485. 不适 不适
吨聚乳酸项 是 3.86 -2,801.48 69.84 [注 1] 否
设 37 7 89 用 用
目(二期）
研发中心建 研发项 1,500. 1,500. 1,500.0 2028 年 12 不适 不适
否 -1,500.00 否
设项目 目 00 00 0 月 用 用
合计 -5,954.88 － － － －
.12 .12 12 .57 .24
(1) 年产 15 万吨聚乳酸项目
根据公司第七届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期
的议案》，基于“年产 15 万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实
际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施
主体等不发生变更的情况下，公司调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年
产 15 万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至 2025 年 3 月前，“年产 15 万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长
至 2026 年 9 月前。
根据公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的
未达到计划进度原因（分具体募 议案》，综合考虑近年宏观环境、政策实际执行力度及市场环境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调
投项目） 整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期)预计
竣工时间延长至 2025 年 12 月前，“年产 15 万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至 2028 年 12 月前。
截至 2026 年 6 月 30 日，年产 15 万吨聚乳酸项目(一期)已达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因
此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。
(2) 研发中心建设项目
由于年产 15 万吨聚乳酸项目建设进度较预期有所延缓，公司在实施研发中心建设项目的过程中相对谨慎，公司管理层
结合内外部情况及公司实际需要，审慎规划募集资金的使用，经公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会
会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”完成时间,
调整后项目预计达到可使用状态时间为 2028 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
截至 2022 年 9 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,070.80 万元，经 2022 年 9 月 20
募集资金投资项目先期投入及置
日公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，公司于 2022 年 12 月 27 日以募集资金予以
换情况
置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
根据第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.16 亿元的部分闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额
投资相关产品情况
存单等），投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日,公司已将用于
现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。
用超募资金永久补充流动资金或
无
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]年产 15 万吨聚乳酸项目(一期)已竣工，并于 2026 年 4 月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计
于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付；年产 15 万吨聚乳酸项目(二期）预计竣工时间 2028 年 12 月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以
提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要 3-6 个月，最长不超过一年。
[注 2]年产 15 万吨聚乳酸项目（一期）于 2026 年 4 月达到预定可使用状态并转固，2026 年 5 月全面投产。截至 2026 年 6 月 30 日，项目投产运营时间较
短，且处于产能爬坡早期阶段，暂不具备和整年预计效益对比的基础，故不适用。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 11 日
项目达
变更后
投资进 到预定
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
对应 募投 本年度 实际累计 度 可使用 董事会审 股东会审
变更后 实施 实施 目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
的原 项目 实际投 投入金额 （%） 状态日 议通过时 议通过时
的项目 主体 地点 募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
项目 性质 入金额 (2) (3)=(2 期（具 间 间
总额 (1) 效益 效益 生重大
)/(1) 体到年
变化
月）
年产 15 年产
万吨聚 15 万 浙江省
生产 海创 2026 年 4 不适用
乳酸项 吨聚 台州市 64,298.75 64,298.75 2,229.71 62,645.35 97.43 776.27 否 2025-3-11 2025-3-27
建设 达 月[注 1] [注 2]
目（一 乳酸 临海市
期） 项目
年产 15 年产
万吨聚 15 万 浙江省
生产 海创
乳酸项 吨聚 台州市 9,287.37 9,287.37 3.86 6,485.89 69.84 [注 1] 不适用 不适用 否 2025-3-11 2025-3-27
建设 达
目（二 乳酸 临海市
期） 项目
合计 73,586.12 73,586.12 2,233.57 69,131.24 - - - - - -
根据公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，
公司再次调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入金额。
“年产 15 万吨聚乳酸项目”虽分两期实施，但整个项目土建部分正常推进。截至 2024 年年末，公司年产 15 万吨聚乳酸项目土
建工程基本完成，一期年产 7.5 万吨聚乳酸生产线设备正在安装中。前次调整时，考虑项目整体土建均正常推进，因此划分方法为将
变更原因、决策程序及
项目整体土建、装修及第一条 7.5 万吨生产线设备购置作为一期，第二条 7.5 万吨生产线的设备购置作为二期。公司根据项目实际进
信息披露情况说明（分
展及后续安排进行审慎研究讨论，确定聚乳酸 2 号车间及综合办公楼在 2025 年 12 月前不会进行设备购置、安装及办公楼的装修。
具体募投项目）
因此，基于实质重于形式原则，本次变更将前述两幢建筑物的投入金额 9,287.37 万元调至二期项目，调整后，公司“年产 15 万
吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入均各自包含使其达到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。
其中，项目一期计划总投资为 76,075 万元，计划募集资金投入 64,298.75 万元；项目二期计划总投资为 47,701 万元,计划募集
资金投入 9,287.37 万元。
根据公司第七届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，
基于“年产 15 万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投
资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公
司调整募集资金投资项目“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工
未达到计划进度的情况 时间延长至 2025 年 3 月前，“年产 15 万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至 2026 年 9 月前。
和原因（分具体募投项 根据公司第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，
目） 综合考虑近年宏观环境、政策实际执行力度及市场环境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调整募集资金投资项
目“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产 15 万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至 2025 年 12
月前，“年产 15 万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至 2028 年 12 月前。
截至 2026 年 6 月 30 日，年产 15 万吨聚乳酸项目(一期)已达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍
有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。
变更后的项目可行性发
无
生重大变化的情况说明
[注 1]年产 15 万吨聚乳酸项目(一期)已竣工，并于 2026 年 4 月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计
于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付；年产 15 万吨聚乳酸项目(二期）预计竣工时间 2028 年 12 月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以
提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要 3-6 个月，最长不超过一年。
[注 2]年产 15 万吨聚乳酸项目（一期）于 2026 年 4 月达到预定可使用状态并转固，2026 年 5 月全面投产。截至 2026 年 6 月 30 日，项目投产运营时间较
短，且处于产能爬坡早期阶段，暂不具备和整年预计效益对比的基础，故不适用。
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