厦门日上集团股份有限公司 2026 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
半年度
年度占用累
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初占 占用资 2026 年半年度偿还 2026 年半年度期末 占用形 占用
非经营性资金占用 计发生金额
方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 金的利 累计发生金额 占用资金余额 成原因 性质
（不含利
息(如
息）
有)
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业 无
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 无
人及其附属企业 无
小计 - - - -
其他关联方及其附属
无
企业
小计
总计 - - - -
其他关 资金往来方名称 往来方 上市公司核 2026 年期 2026 年半 2026 年 2026 年半年 2026 年半年 往来形成原因 往来性质
联资金 与上市 算的会计科 初往来资金 年度往来累 半年度 度偿还累计 度期末往来
（经营性往来、
非经营性往来）
控股股 无
东、实
际控制
人及其 无
附属企
业
福建日上锻造有限公司 子公司 应收账款 6.08 153.12 99.22 59.98 集团内交易 经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 应收账款 18.42 150.17 137.68 30.91 集团内交易 经营性往来
日上车轮（越南）有限公司 子公司 应收账款 34.67 20.58 1.28 53.97 集团内交易 经营性往来
日上集团(香港)有限公司 子公司 应收账款 0.00 2.27 2.27 0.00 集团内交易 经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 应收账款 901.55 2,854.79 2,950.88 1,108.15 集团内交易 经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应收账款 0.00 107.00 107.00 0.00 集团内交易 经营性往来
上市公
厦门日上金属有限公司 子公司 应收账款 0.00 630.80 630.80 0.00 集团内交易 经营性往来
司的子
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应收账款 0.00 0.18 0.18 0.00 集团内交易 经营性往来
公司及
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应收账款 16.65 54.14 55.91 14.88 集团内交易 经营性往来
其附属
四川日上金属工业有限公司 子公司 应收账款 0.00 34.27 34.27 0.00 集团内交易 经营性往来
企业
新长诚(越南)有限公司 子公司 应收账款 7,147.18 13,129.50 15,211.33 4,876.61 集团内交易 经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应收账款 14.25 14.66 23.89 5.02 集团内交易 经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 应收账款 0.00 12.52 10.68 1.66 集团内交易 经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 其他应收款 3,181.35 15,388.23 14,125.37 4,444.22 集团内资金往来 非经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 其他应收款 5,549.75 71,167.09 51,939.96 24,776.88 集团内资金往来 非经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 其他应收款 4,810.60 12,583.32 11,737.75 5,656.18 集团内资金往来 非经营性往来
往来方 2026 年半
半年度
其他关 与上市 上市公司核 2026 年期 年度往来累 2026 年半年 2026 年半年
往来资
联资金 资金往来方名称 公司的 算的会计科 初往来资金 计发生金额 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 （经营性往来、
金的利
往来 关联关 目 余额 （不含利 发生金额 资金余额 非经营性往来）
息(如
系 息）
有)
厦门日上钢圈有限公司 子公司 其他应收款 0.00 3,128.19 3,128.19 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 其他应收款 0.00 -125.19 -125.19 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 其他应收款 2,000.01 8,570.04 8,612.28 1,957.77 集团内资金往来 非经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 其他应收款 32,592.15 50,853.12 65,699.46 17,745.81 集团内资金往来 非经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 其他应收款 0.00 6.76 6.00 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
新长诚(越南)有限公司 子公司 其他应收款 0.00 0.16 0.16 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 其他应收款 5,116.97 23,972.00 26,054.13 3,034.84 集团内资金往来 非经营性往来
漳州新长诚钢格板有限公司 子公司 其他应收款 0.00 0.78 0.60 0.18 集团内资金往来 非经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 应付账款 0.00 22,087.49 22,087.49 0.00 集团内交易 经营性往来
河北日上车轮有限公司 子公司 应付账款 0.00 29,864.67 29,864.67 0.00 集团内交易 经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 应付账款 0.00 22.25 22.25 0.00 集团内交易 经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 应付账款 0.00 19,979.15 19,743.86 235.29 集团内交易 经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 应付账款 7.95 37,900.43 17,835.29 20,687.45 集团内交易 经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 应付账款 0.00 834.80 834.80 0.00 集团内交易 经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 应付账款 0.00 4.91 4.91 0.00 集团内交易 经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 应付账款 0.00 5,946.74 5,946.74 0.00 集团内交易 经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 应付账款 0.00 8.51 8.51 0.00 集团内交易 经营性往来
福建日上锻造有限公司 子公司 其他应付款 0.00 1,675.72 1,675.72 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
往来方 2026 年半
半年度
其他关 与上市 上市公司核 2026 年期 年度往来累 2026 年半年 2026 年半年
往来资
联资金 资金往来方名称 公司的 算的会计科 初往来资金 计发生金额 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 （经营性往来、
金的利
往来 关联关 目 余额 （不含利 发生金额 资金余额 非经营性往来）
息(如
系 息）
有)
河北日上车轮有限公司 子公司 其他应付款 0.00 1,099.40 1,099.40 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门多富进出口有限公司 子公司 其他应付款 0.00 42.10 42.10 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上钢圈有限公司 子公司 其他应付款 0.00 1,861.63 1,861.63 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上金属有限公司 子公司 其他应付款 0.00 3,176.47 3,176.47 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门日上运通国际物流有限公司 子公司 其他应付款 0.00 1.49 1.49 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
厦门新长诚钢构工程有限公司 子公司 其他应付款 0.00 102.34 102.34 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
四川日上金属工业有限公司 子公司 其他应付款 0.00 383.39 383.39 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
新长诚(漳州)重工有限公司 子公司 其他应付款 0.00 2.84 2.84 0.00 集团内资金往来 非经营性往来
壹东金属幕墙有限公司 子公司 其他应付款 21.50 0.00 0.00 21.50 集团内资金往来 非经营性往来
日上集团(香港)有限公司 子公司 合同负债 2.27 0.00 0.00 2.27 集团内交易 经营性往来
厦门日上投资有限公司 子公司 合同负债 48.89 0.00 0.00 48.89 集团内交易 经营性往来
其他关 无
联方及
其附属 无
企业
总计 61,470.24 327,702.83 305,138.00 84,762.46 -
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
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