证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-032
上海美迪西生物医药股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海美迪西生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）就 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同
意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币
税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023 年
A 股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具了《上海美迪
西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。
(二) 2026 年半年度募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 99,999.9974
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 1,470.93
二、募集资金净额 98,529.07
减：
发行费相关进项税额 82.54
以前年度已使用金额 76,216.94
本年度使用金额 5,204.83
暂时补流金额 5,400.00
现金管理金额 14,050.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.41
加：
募集资金利息收入 2,606.17
尚未支付的发行费用 8.00
使用一般户支付的发行费用 25.91
三、报告期期末募集资金余额 214.43
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上
市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范
性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实
行专户存储管理。
(二) 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户管理。公司于 2023 年 8 月 24 日与保荐机构广发证券股份有限
公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有
限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司美
迪西普瑞生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于 2023 年 8
月 24 日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有
限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司全资子公司
美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于 2023 年 8 月
公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”）。
三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
公司 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放
在募集资金专户的议案》《关于开立募集资金专户的议案》，2025 年 9 月 15 日
召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩
余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，
同意全资子公司 MEDICILON USA CORP 开立对应的募集资金专项账户，用于
“海外营销及研发中心项目”募集资金的存储和使用。公司与保荐机构广发证券
股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司海外营销及研发中心项目/补
充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。前
述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(三) 募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
兴业银行股份有限公
美迪西 司上海自贸试验区临 216560100100046055 28.05 使用中
港新片区支行
中国工商银行股份有
美迪西 限公司上海市陆家嘴 1001182629000381813 - 已注销
支行
招商银行上海金桥支
美迪西 121910680710502 97.49 使用中
行
美迪西 南京银行股份有限公
普瑞 司上海分行
南京银行股份有限公
美迪西 0301210000011570 28.88 使用中
司上海分行
美迪西 中国建设银行股份有
普瑞 限公司上海罗店支行
美迪西 中信银行股份有限公
普晖 司上海分行营业部
合计 214.43
三、2026年度上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集项目资金 5,204.83 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总
额人民币 13,582.32 万元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币 70.56 万元。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了
相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医
（信会师报字[2023]第 ZA15167 号）。
药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
美迪西北上
海生物医药 2023 年 10 月 2023 年 9 月
研发创新产 9日 7日
业基地项目
药物发现和
药学研究及
申报平台的 19,000.00 4,626.92 4,626.92
实验室扩建
项目
合计 13,582.32 13,582.32
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投
项目进展及募集资金需求前提下，使用不超过人民币 5,400 万元（含本数）闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 5,400 万元的闲置募集资金临时补充流
动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流动 董事会审议 归还募集 归还募集
动资金金额 金起始日期 资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安
全的情况下，使用向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 40,000.00 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限
自第四届董事会第五次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
计划进行现金 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 日期 日期 通过日期
购买安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的投资产品（包括 2025 年 8 2026 年 8 2025 年 8 月
但不限于保本型理财产品、保本 月 8 日 月7日 8日
型收益凭证、结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单等）
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 14,050.00 万元。具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 4 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
招商银
行股份
有限公 大额存 大额存 3,000.0 2025-9- 2026-9- 3,000.0
美迪西 1.40% 未到期
司上海 单 单 0 8 8 0
分行金
桥支行
南京银
行股份 1% /1.6
结构性 结构性 4,000.0 2026-4- 2026-7- 4,000.0
美迪西 有限公 % 未到期
存款 存款 0 23 28 0
司上海 /1.9%
分行
南京银
行股份 1% /1.6
美迪西 结构性 结构性 3,000.0 2026-5- 2026-8- 3,000.0
有限公 % 未到期
普瑞 存款 存款 0 18 18 0
司上海 /1.9%
分行
南京银
行股份 0.9% /1
美迪西 结构性 结构性 1,050.0 2026-6- 2026-7- 1,050.0
有限公 .6% 未到期
普瑞 存款 存款 0 24 27 0
司上海 /1.9%
分行
招商银
行股份
有限公 结构性 结构性 1,000.0 2026-6- 2026-7- 1,000.0 1%/1.4
美迪西 未到期
司上海 存款 存款 0 23 23 0 5%
分行金
桥支行
招商银
行股份
有限公 结构性 结构性 1,000.0 2026-6- 2026-8- 1,000.0 1%/1.5
美迪西 未到期
司上海 存款 存款 0 30 31 0 %
分行金
桥支行
招商银
美迪西 行股份 200.00 200.00 0.75% 未到期
知存款 知存款 29 7
有限公
司上海
分行金
桥支行
招商银
行股份
有限公 7 天通 7 天通 2026-6- 2026-7-
美迪西 800.00 800.00 0.75% 未到期
司上海 知存款 知存款 29 21
分行金
桥支行
合计
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、2025 年 9 月 15
日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于部分募投项目终
止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户
的议案》。公司拟使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后
的剩余募集资金 28,990.00 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际
余额为准）中的 4,000 万元（折合美元约 562.52 万元，以 2025 年 8 月 27 日汇率
测算，具体外币金额以增资当日汇率为准)向公司全资子公司 MEDICILON USA
CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000 万元用于永久性补充流
动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做
好募集资金管理。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议、2026 年 5 月
投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，同意将继续存放在募集资金专户的
剩余募集资金中的 4,000.00 万元投入“药物发现和药学研究及申报平台的实验室
扩建项目”。
截至 2026 年 6 月 30 日止，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更
募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”已于 2025 年 8 月终
止，报告期内因公司相关工作人员理解偏差，误用募集资金支付该项目终止前已
完成内部付款审批的前期工程款 100 万元。经公司自查后，公司已使用自有资金
账户将相关款项 100.92 万元（含相应期间利息 0.92 万元）归还至募集资金账户，
该事项未对公司的募集资金投资计划造成不利影响。公司管理层及财务部人员已
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》和相关规定加强学习，杜绝该类事项再次发生。
除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 8 月 4 日
本年度投入募集资金总额 5,204.83
已累计投入募集资金总额 81,421.77
变更用途的募集资金总额 28,990.00
变更用途的募集资金总额比例 29.42%
截至期
末累计
截至期 项目达
投入金
末投入 到预定 项目可
募集资 截至期 截至期 额与承
已变更项目， 调整后 本年度 进度 可使用 本年度 是否达 行性是
金承诺 末承诺 末累计 诺投入
承诺投资项目和超募资金投向 募投项目性质 含部分变更 投资总 投入金 （%） 状态日 实现的 到预计 否发生
投资总 投入金 投入金 金额的
（如有） 额 额 (4)＝ 期（具 效益 效益 重大变
额 额(1) 额(2) 差额
(2)/( 体到月 化
(3)＝
(2)-
(1)
美迪西北上海生物医药研发创新 157,000 12,010. 12,010. 13,057. 1,047.1
生产建设 终止 100.00 108.72 不适用 不适用 不适用 是
产业基地项目 .00 00 00 19 9
药物发现和药学研究及申报平台 2027
生产建设 本期变动 19,000. 21,700. 21,700. 3,604.8 12,095. 9,604.2 55.74 不适用 不适用 否
的实验室扩建项目 年1月
海外营销及研发中心项目 生产建设 否 4,000.0 4,000.0 4,000.0 不适用 不适用 否
年8月
不适
补充流动资金 补流 否 40,000. 55,829. 55,829. 1,500.0 56,268. 100.79 不适用 不适用 否
不适
用途待定募集资金 待定 本期变动 4,990.0 4,990.0 4,990.0 不适用 不适用 不适用
用
合计 216,000 98,529. 98,529. 5,204.8 81,421. 17,107.
.00 07 07 3 77 30
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况
参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容
说明
募集资金投资项目先期投入及置
参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
无此情况
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无此情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：本期补充流动资金截至期末投入进度超过调整后投资总额，主要系募集资金产生的理财投资收益和利息收入循环投资使用于项目中。
注 4：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 8 月 4 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
本 是
预定 目 事 东
年 否
变更后 截至期 可使 可 会 会
实 度 达
项目拟 末计划 本年度 实际累 投资进度 用状 行 审 审
变更后 对应的原 募投项 施 实 到
实施主体 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 态日 性 议 议
的项目 项目 目性质 地 现 预
集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 是 通 通
点 的 计
总额 (1) （具 否 过 过
效 效
体到 发 时 时
益 益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
美迪西北 美 2025 2025
海外营
上海生物 国 2027 不 年 8 年 9
销及研 生产建 MEDICILON
医药研发 波 4,000.00 4,000.00 年 8 适 否 否 月 月
发中心 设 USA CORP
创新产业 士 月 用 27 15
项目
基地项目 顿 日 日
美迪西北 2025 2025
上海生物 不 年 8 年 9
补充流 上 不适
医药研发 补流 美迪西 16,000.00 16,000.00 1,500.00 16,434.27 102.71 适 否 否 月 月
动资金 海 用
创新产业 用 27 15
基地项目 日 日
药物发
现和药
美迪西北 2026 2026
学研究
上海生物 2027 不 年 4 年 5
及申报 生产建 上
医药研发 美迪西 4,000.00 4,000.00 年 1 适 否 否 月 月
平台的 设 海
创新产业 月 用 21 14
实验室
基地项目 日 日
扩建项
目
美迪西北 2025 2025
用途待 上海生物 不 年 8 年 9
待 不适
定募集 医药研发 待定 待定 4,990.00 4,990.00 适 否 否 月 月
定 用
资金 创新产业 用 27 15
基地项目 日 日
合计 28,990.00 28,990.00 1,500.00 16,434.27 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露
参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容
情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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