证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-026
广州必贝特医药股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，广州必贝特医药
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）
发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。上述募集资金已
于2025年10月23日到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10
月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。
（二）募集资金使用及期末余额情况
报告期内，公司使用募集资金 19,943.39 万元（含置换预先投入募投项目的
自筹资金），截止至 2026 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 21,312.75 万元，
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额为 128,519.10 万元（含现金管理金额及收
益）。公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 160,020.00
扣除券商承销费用和保荐费用 8,917.00
实际收到募集资金金额（含尚未置换预先
投入募投项目的自筹资金和尚未支付的
发行费用） 151,103.00
减：支付发行费用 1,988.69
减：以前年度募集项目支出 1,369.36
减：本年度募投项目支出 5,657.02
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 14,286.37
减：现金管理金额 33,000.00
减：银行手续费支出 0.27
加：银行利息收入 270.23
加：银行理财产品投资收益 447.58
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 95,519.10
注：1)前述表格中截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额不含现金管理金额，含现金管理
金额的募集资金余额为 128,519.10 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制
定了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》经公司于 2025 年
的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司根据《募集资金使用管理制度》
的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方/四方监管情况
于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，2025 年 10 月 21 日，公司与保
荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中信银
行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
统称“《监管协议》”）；公司与全资子公司广东科擎医药有限公司、保荐机构
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、兴业银行股份有限公司广州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目并新设募集资
金专户的议案》；2026 年 5 月 29 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、
兴业银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下统称“《监管协议》”）。《监管协议》明确了各方的权利和义务，《监管协
议》内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。
（三）募集资金存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025年10月23日
报告期末 募集资金用
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额 途
广州必贝特医 招商银行股份
药股份有限公 有限公司广州 25,388.20 使用中
司 开发区支行
广州必贝特医 中信银行股份
药股份有限公 有限公司广州 25,520.62 使用中
司 海珠支行
必贝特总部
、创新药物
广州必贝特医 兴业银行股份
药股份有限公 有限公司广州 40,586.60 使用中
司 开发区支行
建设项目（
一期）
广州必贝特医 中信证券华南 7158000004 0.01 现金管理专 使用中
药股份有限公 股份有限公司 68 用结算账户
司
广州必贝特医
中信证券华南 7158000035 现金管理专
药股份有限公 4023.64 使用中
股份有限公司 05 用结算账户
司
广州必贝特医
国泰海通证券 4428007187 现金管理专
药股份有限公 0.02 使用中
股份有限公司 8099 用结算账户
司
清远研发中
兴业银行股份
广东科擎医药 3911901001 心及制剂产
有限公司广州 0 已注销
有限公司 00242314 业化基地建
开发区支行
设项目
合计 95,519.10 ——
注：1、截至 2026 年 6 月 30 日，除前述存储情况外，其余募集资金均暂时用于现金管
理，具体详见第三节本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况；
资金专户的现金管理产品本金及收益、利息收入；
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2026 年半年度募投项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情
况对照表。
鉴于公司实际募集资金净额低于《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保障
募投项目的顺利实施，结合公司经营发展战略规划和募集资金到位的实际情况，
在不改变募集资金用途的情况下，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、
第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况，
调整募投项目募集资金投入金额。本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据
募投项目和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在改变、变相改变
募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。具体调整如下：
单位：人民币万元
序 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
项目名称 项目总投资金额
号 集资金金额 资金金额
清远研发中心及制剂
产业化基地建设项目
合计 200,460.91 200,460.91 149,114.31
设募集资金专户的议案》，公司终止原募投项目“清远研发中心及制剂产业化基
地建设项目”并将节余募集资金用于新项目“必贝特总部、创新药物研发中心和
产业化基地建设项目（一期）”；在实施主体、募集资金投资总额、募集资金投
向均保持不变的情况下，调整“新药研发项目”子项目投资结构、新增小核酸药
物研发管线，以及延长项目实施期限至 2030 年 12 月，调整后募投项目具体情况
如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金金额投入金额
必贝特总部、创新药物研发中心
和产业化基地建设项目（一期）
合计 189,761.35 149,114.31
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目
进行了预先投入。截至 2025 年 10 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目款项共计人民币 15,668.85 万元，拟置换金额为人民币 14,286.37 万元。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（1,298.59 万元）的
自筹资金共计 15,584.96 万元的事项已于 2026 年 3 月 22 日经本公司第二届董事
会第八次（临时）会议审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证并出具《关于广州必贝特医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金情况的鉴证报告》（众环专字(2026)1100033
号）。截至报告期末已完成置换。其中自筹资金置换预先投入募投项目具体情况
如下：
募集资金置换先期投入表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 23 日
募集资金投资项 募集资金投资 自筹资金预先 置换完成 董事会审议
置换金额
目 金额 投入金额 日期 通过日期
新药研发项目 70,601.24 14,286.37 14,286.37
清远研 发中心及 2026 年 4 2026 年 3 月
制剂产 业化基地 41,320.21 1,382.47 0 月 10 日 22 日
建设项目
合计 111,921.45 15,668.85 14,286.37
注：公司本次发行的各项发行费用合计人民币 10,905.69 万元（不含增值税），截至 2025
年 10 月 23 日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,298.59 万元（不含增值
税），本次使用募集资金一并置换。上述数据如有尾差系四舍五入所致。
公司于 2025 年 11 月 11 日分别召开的第二届董事会审计委员会 2025 年第
五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司募投项目实
施效率，保障募投项目的顺利推进、提高公司资金使用效率、合理改进募投项目
款项支付方式，公司及全资子公司广东科擎医药有限公司作为本次募投项目的实
施主体，在募投项目实施期间，拟以自有资金先行支付募投项目实施过程中需要
支付人员工资、社会保险、住房公积金等费用，并及时统计归集以自有资金支付
的募投项目款项金额，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额
置换公司以自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司等额置换的以自有资金支付相关款项金额为 39.28 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不
影响募集资金项目实施、募集资金安全的情况下，同意公司及公司子公司使用
额度不超过人民币 9.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品，自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，进行现金管理的资金
可循环滚动使用。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核
查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
人民币 424.43 万元。
截止至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
本金余额为 33,000 万元，均为结构性存款及收益凭证，具体余额情况如下：
单位：人民币万元
预期年化收
委托方 受托银行 产品名称 金额 期限
益率
中信证券股份有
广州必贝特 中信证券华
限公司固收增利 2026/2/12-
医药股份有 南股份有限 3,000.00 1%-3.4%
系列【1661】期 2026/8/12
限公司 公司
收益凭证
中信证券股份有
广州必贝特 中信证券华
限公司固收增利 2026/2/12-
医药股份有 南股份有限 4,000.00 1%-3.25%
系列【1660】期 2026/10/29
限公司 公司
收益凭证
中信证券股份有
广州必贝特 中信证券华
限公司信智锐盈 0.1%/2.15 2026/3/5-
医药股份有 南股份有限 4,000.00
系列【497】期 % 2026/10/29
限公司 公司
收益凭证
国泰海通证券睿
广州必贝特 国泰海通证
博系列全天候指 0.5%- 2026/3/5-
医药股份有 券股份有限 4,000.00
数 26059 号收益 2.78% 2026/10/29
限公司 公司
凭证
国泰海通证券睿
广州必贝特 国泰海通证
博系列全天候指 2026/3/24-
医药股份有 券股份有限 4,000.00 0%-2.68%
数 26080 号收益 2026/10/29
限公司 公司
凭证
国泰海通证券睿
广州必贝特 国泰海通证
博系列股债均衡 2026/3/24-
医药股份有 券股份有限 4,000.00 0%-2.95%
指数 26017 号收 2026/10/29
限公司 公司
益凭证
预期年化收
委托方 受托银行 产品名称 金额 期限
益率
招商银行股
广州必贝特 招商银行点金系
份有限公司 2026/4/20-
医药股份有 列看涨两层区间 5,000.00 1%-1.55%
广州开发区 2026/7/20
限公司 91 天结构性存款
支行
国泰海通证券睿
广州必贝特 国泰海通证
博系列全天候指 2026/4/22-
医药股份有 券股份有限 5,000.00 0%-2.52%
数 26102 号 收益 2026/10/29
限公司 公司
凭证
合计
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述情况外，公司 2026 年上半年未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2026 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议及 2026
年 4 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项
目并新设募集资金专户的议案》，公司终止原募投项目“清远研发中心及制剂产
业化基地建设项目”并将节余募集资金用于新项目“必贝特总部、创新药物研发
中心和产业化基地建设项目（一期）”，调整“新药研发项目”子项目投资结构、
新增小核酸药物研发管线，以及延长项目实施期限至 2030 年 12 月。具体情况详
见公司 2026 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2026-009）。
募投项目变更的具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
本报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
广州必贝特医药股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 23 日
本年度投入募集资金总额 19,943.39
已累计投入募集资金总额 21,312.75
变更用途的募集资金总额 41,320.21
变更用途的募集资金总额比例 27.71%
项目
达到
已变 截至
预定 项目
更项 截至期末 期末
可使 可行
目， 累计投入 投入 本年 是否
募投 募集资金 截至期末 截至期末 用状 性是
承诺投资项目和 含部 调整后投 本年度投 金额与承 进度 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 态日 否发
超募资金投向 分变 资总额 入金额 诺投入金 （% 现的 预计
性质 总额 金额(1) 金额(2) 期 生重
更 额的差额 ）(4) 效益 效益
（具 大变
（如 (3)＝(2)-(1) ＝
体到 化
有） (2)/(1)
月
份）
研发 不适 不适 不适
新药研发项目 否 94,912.34 70,601.24 70,601.24 15,368.72 15,492.00 -55,109.24 21.94 否
项目 用 用 用
清远研发中心及
生产 变更 不适 不适 不适
制剂产业化基地 55,548.57 0 0 0 0 - - 是
建设 前 用 用 用
建设项目
必贝特总部、创 生产 变更 / 41,320.21 41,320.21 975.03 975.03 -40,345.18 2.36 2027 不适 不适 否
新药物研发中心 建设 后 年 12 用 用
和产业化基地建 月
设项目（一期）
补充流动资金项 运营 不适 不适 不适
否 50,000.00 37,192.86 37,192.86 3,599.64 4,845.72 -32,347.14 13.03 否
目 管理 用 用 用
合计 200,460.91 149,114.31 149,114.31 19,943.39 21,312.75 -127,801.56 / / / / /
未达到计划进度
原因（分具体募 不适用
投项目）
项目可行性发生 鉴于公司已在主要研发及办公所在地广州市黄埔区取得项目建设用地，基于对粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展政策环境、产
重大变化的情况 业化集聚效应、人才资源等因素的综合研判，公司将原募投项目清远研发中心及制剂产业化基地建设项目变更为必贝特总部、创新
说明 药物研发中心和产业化基地建设项目（一期），实施主体由全资子公司广东科擎医药有限公司变更为公司。
募集资金投资项
目先期投入及置 参见本报告之三（二）募投项目先期投入及置换情况
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
参见本报告之三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
不适用
金额及形成原因
用募集资金的金额，为保障募投项目的顺利实施，结合公司经营发展战略规划和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途
的情况下，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第五次
会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募
募集资金其他使 集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。具体情况详见公司 2025 年 11 月 13 日披露的《关于调整募集资
用情况 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。
公司将进一步重点加快实施小分子药物和小核酸药物双技术平台驱动的研发战略，并据此对“新药研发项目”进行优化调整。本次
调整系在保持募投项目实施主体、募集资金总投资额、募集资金投向及用途不变的前提下，通过调整子项目投资结构、新增研发管
线，以及延长项目实施期限至 2030 年 12 月等举措，确保募投项目与公司长期发展战略高度协同。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”“研发项目”“运营管理”“投资并购”“补流”“还贷”“回购公司股份”“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 23 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
本 是
预定 目 事 东
年 否
可使 可 会 会
实 变更后项 截至期末 投资进度 度 达
本年度实 用状 行 审 审
变更后的 对应的 募投项 施 实施 目拟投入 计划累计 实际累计投 （%） 实 到
际投入金 态日 性 议 议
项目 原项目 目性质 主 地点 募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/( 现 预
额 期 是 通 通
体 总额 (1) 1) 的 计
（具 否 过 过
效 效
体到 发 时 时
益 益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
必贝特总 清远研 2026
广 州 2027 不 不 2026
部、创新 发中心 生产建 公 年 4
市 黄 41,320.21 41,320.21 975.03 975.03 2.36 年 12 适 适 否 年 3
药物研发 及制剂 设 司 月 8
埔区 月 用 用 月
中心和产 产业化 日
业化基地 基地建 22
建设项目 设项目 日
（一期）
合计 41,320.21 41,320.21 975.03 975.03 - - - - - - -
鉴于公司已在主要研发及办公所在地广州市黄埔区取得项目建设用地，基于对粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展
政策环境、产业化集聚效应、人才资源等因素的综合研判，公司将原募投项目清远研发中心及制剂产业化基地建设项
目变更为必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期），实施主体由全资子公司广东科擎医药有限
变更原因、决策程序及信息披露
公司变更为公司。
情况说明（分具体募投项目）
公司于 2026 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议及 2026 年 4 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过了《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》，具体情况详见公司 2026 年 3 月 24 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》 （公告编号：2026-009）
。
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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