证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-43
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金 2026 年上半年存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为
金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
扣除发行费后的实际募集资金净额 80,409.66
减：以前年度累计已使用募集资金金额 40,962.02
减：本期直接投入募集资金投资项目金额 2,458.31
加：累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 924.78
加：尚未支付的不含税发行费用 25.94
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 37,940.04
其中：存放于募集资金专用账户 7,240.03
暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额 19,700.00
募集资金现金管理专用结算账户余额 11,000.01
注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下
简称“国元证券”）、广发银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合
肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、招商银行股
份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行于 2023 年
科技有限公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支
行于 2023 年 12 月签订了《募集资金四方监管协议》；公司于 2024 年 8 月 28
日召开了第四届董事会第二十二次会议、于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施
主体的议案》，同意增加公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称
“国创云网”）作为数据智能平台升级及产业化项目的实施主体并开设募集资金专
项账户，公司、国创云网与保荐机构国元证券、广发银行股份有限公司合肥分行
于 2024 年 10 月签订了《募集资金四方监管协议》。以上监管协议明确了各方的
权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专项账户 余额（万元）
广发银行股份有限公司
科大国创软件 9550880204460301049 2,822.66
合肥高新区科技支行
股份有限公司 中国银行合肥高新技术
产业开发区支行营业部
中国工商银行股份有限
公司合肥新汇支行
招商银行股份有限公司
合肥政务区支行
合肥科技农村商业银行
股份有限公司肥东支行
科大国创新能 合肥科技农村商业银行
科技有限公司 股份有限公司肥东支行
科大国创云网 广发银行股份有限公司
科技有限公司 合肥分行
合计 7,240.03
注：1、截至 2026 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 19,700.00 万元暂时闲置募集资金用于临时
补充流动资金，11,000.01 万元募集资金存放于现金管理专用结算账户（其中现金管理金额 11,000.00 万元，
利息 0.01 万元）。
中的资金已按规定用途使用完毕，公司已于 2024 年 10 月注销了该专户。
三、2026 年上半年募集资金的实际使用情况
照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司终止实施“智慧储能 BMS 及系统产业化项目”，并将剩余募集资金继续
存放于募集资金专户管理，详见本报告附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《改变募集资金投资项目情况表》
科大国创软件股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 80,409.66 2,458.31
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 14,355.70
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 14,355.70 43,420.34
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 17.85%
是否已改变 截至期末累 本年度
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可使 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部 计投入金额 实现的
金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 度(%) (3)=(2)/(1) 用状态日期 计效益 发生重大变化
分改变） (2) 效益
承诺投资项目
数据智能平台升级及产
否 32,757.46 32,757.46 2,077.54 13,750.44 41.98 2026 年 12 月 -- -- 否
业化项目
智慧储能 BMS 及系统产
是 19,955.42 19,955.42 318.85 5,868.03 29.41 已终止 -- -- 是
业化项目
数字营销网络建设项目 否 4,441.92 4,441.92 61.92 509.22 11.46 2027 年 6 月 -- -- 否
补充流动资金（注） 否 24,000.00 23,254.86 0.00 23,292.65 100.16 -- -- -- 否
承诺投资项目小计 -- 81,154.80 80,409.66 2,458.31 43,420.34 -- -- -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 81,154.80 80,409.66 2,458.31 43,420.34 -- -- -- --
公司在建募投项目为数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目，均处于建设期，暂未产生效益。一方面公司充分利用
未达到计划进度或预计
现有场地、设备、人力资源以及必要的采购设备，积极开展数据智能平台升级及产业化项目的软件研发工作，研发进度基本符合预期；另
收益的情况和原因（分
一方面随着宏观经济形势的变化及行业竞争加剧，公司更加注重成本控制和效率提升，并根据业务规划合理控制建筑工程和设备等长期资
具体项目）
产投资节奏，充分整合优化现有资源以满足业务发展需求。
公司于 2026 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》，主要内容是：智慧储能 BMS 及系统产业化项目系公司 2023 年综
合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛
道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产品价格波动较大，储能 BMS 及储能系统产品毛
项目可行性发生重大变 利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进
化的情况说明 过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设施，购置该项目所需部分设备并实现部分产能，根据当
前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。综上，为确保募集
资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施智慧储能 BMS 及系
统产业化项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项已经公司董事会、股东会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期 自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司科大国创新能科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,950.78 万元及已
投入及置换情况 支付发行费用的自筹资金 6.93 万元。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
用闲置募集资金暂时补 公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
充流动资金情况 通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为 19,700.00 万元。
用闲置募集资金进行现 公司于 2026 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金
金管理情况 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了核查意见。具体内
容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 11,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2026 年 6 月 30 日，除上述使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金存放于募集资
途及去向 金专用账户和现金管理专用结算账户中。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
募集资金使用及披露中 于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意公司在募集资金投资总额和投资用途不发生变更、不影响募投项目正常
存在的问题或其他情况 实施的情况下，调整数据智能平台升级及产业化项目和数字营销网络建设项目的内部投资结构。该事项已经公司董事会、股东大会审议通
过，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
注：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额；截至期末累计投入金额与调整后投资
总额差异系专户利息收入净额用于该项目的支出。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
改变后项目 截至期末实
改变后 对应的原承 本年度实际 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 改变后的项目可行性
拟投入募集 际累计投入
的项目 诺项目 投入金额 （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
资金总额(1) 金额(2)
继续存放于 智慧储能 BMS
募集资金专 及系统产业 - - - - - - - -
户管理 化项目
合计 - - - - - - - - -
详见本报告“附表 1《募集资金使用情况对照表》”之“项目可行性发生重大变化的情
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
况说明”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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