证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-062
江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2026]707 号）同意，亚威股份向特定对象扬州产业投
资发展集团有限责任公司发行 A 股股票 92,098,593 股，每股发行价格为人民币 7.14 元，
共募集资金 657,583,954.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,665,250.28
元，实际募集资金净额为 652,918,703.74 元。
上述募集资金总额 657,583,954.02 元，由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“保荐人”或“华泰联合”）于 2026 年 6 月 26 日在扣除持续督导
期间的保荐费及承销费用 2,280,000.00 元（含税）后，共计人民币 655,303,954.02 元，
已于 2026 年 6 月 26 日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（以下简
称“募集资金专户”）。2026 年 6 月 26 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验[2026]4 号）。
公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目情况
根据《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）及相关文件，募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
拟用募集资金投
序号 项目名称 投资总额
资金额
合计 72,782.16 65,758.40
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募
集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金及银
行承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因
如下：
酬费用。如通过募集资金专户支付募投项目相关人员薪酬，存在流程繁琐、时效性差
等问题。
务成本，公司可能会根据实际需要以银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支
付募投项目所涉款项。
户直接进行现汇支付。同时，由于海关及税务的税款支出需由公司与海关或税务绑定
的银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付。
金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，不便于降低采购成
本和募集资金的日常管理与账户操作。
四、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，
根据公司实际情况并经相关审批后使用自有资金及银行承兑汇票（或背书转让支付）
等方式支付募投项目所需部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申请。
财务部根据审批后的付款申请单上的信息进行款项支付。
让支付）等方式支付的募投项目资金明细，定期统计以自有资金、银行承兑汇票（或
背书转让支付）等方式支付募投项目的款项。公司财务部定期将前期使用银行承兑汇
票（或背书转让支付）等方式以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金
专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票（或
背书转让支付）支付后六个月内实施完毕。
定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行
应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票（或背书转让
支付）等方式支付募投项目款项，并定期以募集资金等额置换，合理改进募投项目款
项支付方式，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，有利于提高公司运营管理
效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规、规
章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有
效。
六、相关审批程序
公司于 2026 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自
有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项，后续以募集资金进行等额置换的事项。
七、保荐机构意见
经核查，亚威股份使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具
有合理原因，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，针对该事项公司已制定了具体
操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司使用自有
资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。
八、备查文件
行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
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