江苏久吾高科技股份有限公司
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交易所“深证上
[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费
用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存入公 司募 集资 金专 用
账 户。 本次 发行 募集 资金 总额 扣 除相 关协议约定的保荐及承销费用660.38万元（不含税），
律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税），资信评级费23.58万元（不含税），
发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后，募集资金净额为人民币24,558.17万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日
出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。
公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票
的保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）将上述认购款项
扣除承销费后的余额划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐
费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用329.81万元（不含增值税）后的募集资金净额为9,970.19万元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇
会验[2022]0018号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
（1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况
公司以前年度已累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”
（以下简称“原募投项目”）的募集资金为 1,782.69 万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
高性能过滤膜元件及装置产业化项目
合计 1,782.69
[注1]含以募集资金置换预先投入的自筹金额1,427.36万元。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020
年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将截至 2022 年 5 月 29 日原募投项目尚未使用的全
部募集资金余额 23,605.86 万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以
划转募集资金当日账户实际金额为准）用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”“钛石膏资
源化项目”以及永久补充流动性资金。
经公司 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020
年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”投资总额由
尚未使用的部分募集资金 3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”。
募集资金投资项目的募集资金为 23,597.83 万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
以前年度 12,965.82
年产6000吨锂吸附分离材料项目 2026年1-6月 -
合计 12,965.82
以前年度 2,993.30
钛石膏资源化项目 2026年1-6月 18.71
合计 3,012.01
以前年度 7,620.00
永久补充流动性资金 2026年1-6月 -
合计 7,620.00
（3）募集资金结余情况
截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金291.17万元(含理财及利
息收入扣除银行手续费的净额)，全部存放于募集资金专户。
（1）募集资金投资项目变更情况
经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2021年以
简易程序向特定对象发行股票募集资金用途，拟将截至2023年8月8日募投项目“固危废智能云仓
综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日
期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），
实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况
务项目”以及永久补充流动性资金的金额为364.61万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金
为7,750.73万元，募集资金投入的具体情况如下：
募投项目 期间 投入项目的募集资金金额（万元）
以前年度 3,879.74
盐湖提锂中试平台建设项目 2026年1-6月 364.61
合计 4,244.34
以前年度 34.53
固危废智能云仓综合服务项目 2026年1-6月 -
合计 34.53
以前年度 3,471.86
永久补充流动性资金 2026年1-6月 -
合计 3,471.86
（3）募集资金结余情况
截至2026年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金2,468.57万元
(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未到期的理财产品2,000.00万元，
存放于募集资金专户的余额468.57万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日止，本公司有2个[注2]募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：
人民币元)：
项目 开户名称 开户银行 银行账号 账户类 存储余额 备注
别
江苏银行股份有限
公开发 江苏久吾高科技 31300188000041 募集资 钛石膏资源化
公司南京江北新区 2,911,747.50
行可转 股份有限公司 547 金专户 项目
支行
换公司
债券
小计 2,911,747.50
以简易
中信银行股份有
程序向 江苏久吾高科技 81105010126018 募集资 盐湖提锂中试
限公司南京湖南 4,685,665.53
股份有限公司 74912 金专户 平台建设项目
特定对 路支行
象发行
股票 小计 4,685,665.53
合计 7,597,413.03
[注2]公司2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途已变更，“固危废智能 云
仓综合服务项目”募集资金款项已全部划转完毕，募集资金专户（账户号：
金账户管理，公司对上述募集资金专户进行销户处理，销户手续已于2023年10月18日办理完毕。
公司2020年向社会公众公开发行可转换公司债券“年产6000吨锂吸附分离材料项目”
募 集 资 金 款 项 已 全 部 划 转 完 毕 。 募 集 资 金 专 户 （ 账 户 号 ： 28900001040035007
及31300188000041629）余额已为0元，专户不再使用，为便于公司资金账户管理，公司对上
述募集资金专户进行销户处理。账 户 号 为 28900001040035007的募 集 资 金 专 户 销户手续
于2025年12月29日办理完毕；账 户 号 为 31300188000041629的募 集 资 金 专 户 销户手续于
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根
据《管理制度》公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限公司”）与存放募集资金的商业银
行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
四、改变募投项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存
在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 34,528.36本年度投入募集资金总额 383.32
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 27,279.42已累计投入募集资金总额 33,131.25
累计改变用途的募集资金总额比例 79.01%
是否已改变 截至期末投资 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%） 否发生重大变
投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 用状态日期 效益 计效益
分改变） (3)=(2)/(1) 化
承诺投资项目
高性能过滤膜元件及装置产业化项目 是 24,558.17 1,782.69 - 1,782.69 100.00 不适用 不适用 是
盐湖提锂中试平台建设项目 否 6,500.00 6,500.00 364.61 4,244.34 65.30 不适用 不适用 否
固危废智能云仓综合服务项目 是 3,470.19 34.53 - 34.53 100.00 不适用 不适用 是
年产 6000 吨锂吸附分离材料项目 是 - 12,924.97 - 12,965.82 100.32 2023-09-30 1,983.43 是 否
钛石膏资源化项目 是 - 3,262.59 18.71 3,012.01 92.32 2024-06-17 -201.67 否 是
永久补充流动性资金 否 - 11,091.86 - 11,091.86 100.00 不适用 不适用 否
合计 34,528.36 35,596.64 383.32 33,131.25 1,781.76
卤水条件下的应用性能，优化工艺，研究工艺参数以促进其产业化推广，项目建设期 3 年。项目建设过程中，为保障募集资金使用效果，公司
审慎推动项目投资，同时受盐湖所在地位置偏远、基础配套设施建设较慢等因素影响，项目整体进度慢于预期，综合考虑目前项目实际建设进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期已经公司 2025 年 12 月 28
（分具体项目） 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎使用募集资金。
膏资源化项目”未达预计效益。
司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 13
日披露公告，将该项目投资进度调整为 2022 年 12 月前投入完毕。截至 2022 年 6 月 2 日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不
确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根
据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资
金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于 2022 年 6 月 2 日披露了《
关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审
议通过。
不足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项
项目可行性发生重大变化的情况说明 目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转
债募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”投资总额由 9,424.97 万元增加至 13,255.30 万元，并将可转债募投项目“钛石膏资源化项目”
尚未使用的部分募集资金 3,500.00 万元用于“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”。公司已于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于增加部分募投项目
投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上
不断拓展业务规模，公司自身利润留存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至 2023 年 8 月 8
日小额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额 3,470.95 万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实
施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限
公司变更为母公司久吾高科。公司已于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变
更募投项目事项已经公司 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 458,000.00 元；使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金扣减承销及保荐费用的可抵扣增值税后金额 144,177.35 元，上述置换金额合计 602,177.35 元，独立
董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币
户。2023 年 8 月 17 日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 9,200.00 万元归还至募集资金专项账户。
同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
户。2024 年 8 月 9 日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 3,600.00 万元归还至募集资金专项账户。
》，同意公司及实施募投项目的子公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币
户。2025 年 7 月 24 日，公司及实施募投项目的子公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 300.00 万元归还至募集资金专项账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司利用以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金购买理财产品 2,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向
，尚未到期的理财产品 2,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额 468.57 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
附件2
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
改变后项
本年度实 截至期末实 改变后的项目可行
改变后的项 目拟投入 截至期末投资进度（% 是否达到预
对应的原承诺项目 际投入金 际累计投入 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 性是否发生重大变
目 募集资金 ）(3)=(2)/(1) 计效益
额 金额(2) 化
总额（1）
高性能过滤膜
年产6000吨
元件及装置产
锂吸附分离 12,924.97 - 12,965.82 100.32 2023-09-30 1,983.43 是 否
业化项目、钛石膏
材料项目
资源化项目
高性能过滤膜
钛石膏资
元件及装置产 3,262.59 18.71 3,012.01 92.32 2024-06-17 -201.67 否 否
源化项目
业化项目
高性能过滤膜
元件及装置产
永久补充
业化项目、固危废 11,091.86 - 11,091.86 100.00 不适用 不适用 否
流动性资金
智 能 云 仓 综 合服
务项目
合计 - 27,279.42 18.71 27,069.69 - - 1,781.76 - -
园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三
次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于2021年4月13日披露公告，将该项目投资进度调整为
鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提
高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公司决定变更2020年公开发行可转换公
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产6000吨锂吸附分离材料项
目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。公司已于2022年6月2日披露了《关于变更募集资金
用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临
时股东大会审议通过。
最终决算存在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢
，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金
使用效率，优先保障“年产6000吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经综合考虑研判，公司拟将可转债募
投项目“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元，并将可转债募投
项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”
。公司已于2023年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本
次变更募投项目事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
目”实施进度缓慢。近年来，公司继续围绕陶瓷膜、有机膜、吸附剂等三大材料加大研发，在新能源服务、
工业流体分离、水处理与资源化利用、工业副产石膏等四大应用方向上不断拓展业务规模，公司自身利润留
存不足以充分保证实现公司业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将截至2023年8月8日小
额快速募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充
流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额
为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。公司已于2023
年8月22日披露了《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的公告》，本次变更募投项目
事项已经公司2023年9月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
因应收账款计提减值损失，同时受房地产市场下行等不利因素影响，相关产品市场需求变化、价格不及预期
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
，产线未正常运行，导致“钛石膏资源化项目”未达预计效益。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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