证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-040
上海汽车空调配件股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”或“上海汽配公司”）将2026年度1-6月募集资金存放、管理与实际使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生
证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计募集资金 120,008.71 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金为 109,107.92 万
元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,535.93 万元（不含税）后，公
司本次募集资金净额为 106,572.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 120,008.71
其中：超募资金金额 28,275.41
减：直接支付发行费用 13,436.71
二、募集资金净额 106,572.00
减：
以前年度已使用金额 60,064.41
本年度使用金额 2,897.05
永久补流金额 25,350.00
暂时补流金额 0.00
加：
募集资金利息收入净额 988.85
三、报告期期末募集资金余额 19,249.39
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调
配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙江海利
特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民
生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海
自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商
业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及浙江海利特公司有 7 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
上海浦东发展银行股
上海汽配公司 份有限公司上海自贸 83,728,593.96 使用中
试验区新片区分行
上海浦东发展银行股
浙江海利特公 983200788012000008
份有限公司上海自贸 160,494.63 使用中
司 95
试验区新片区分行
交通银行股份有限公
上海汽配公司 司上海自贸试验区分 27,093,725.73 使用中
行
交通银行股份有限公
浙江海利特公 310066137013007546
司上海自贸试验区分 5,129,443.18 使用中
司 104
行
上海农村商业银行股
上海汽配公司 50131000964492583 27,207,499.40 使用中
份有限公司北蔡支行
上海农村商业银行股
上海汽配公司 50131000964505810 34,106,581.67 使用中
份有限公司北蔡支行
浙江海利特公 上海农村商业银行股
司 份有限公司北蔡支行
合 计 192,493,918.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体
化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极
促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无
法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，
优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但
不直接产生收入，故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
浙江海利特汽车空调配件
有限公司年产 1910 万根汽 2023 年 12 月 2023 年 12
车空调管路及其他汽车零 7日 月7日
部件产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件
有限公司年产 490 万根燃 2023 年 12 月 2023 年 12
油分配管及其他汽车零部 7日 月7日
件产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件
有限公司研发中心建设项 8,265.98 1,192.92 1,192.92
目
此外，根据 2023 年 12 月 7 日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 323.14 万元置换已支付发行
费用的自筹资金 323.14 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
临时补充流 计划补充
临时补充流 董事会审议 归还募集资
动资金起始 流动资金 归还募集资金日期
动资金金额 通过日期 金金额
日期 时长
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
计划进行现金 计划进行现金
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 管理的方式
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
尚未 预计年化
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 收益率
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 （%）
上海浦 利多多公司 保本浮
上海汽 2026 2026 2026
东发展 稳 利 动收益 6,000.00 0.70-2.20 8.67
配公司 年1 年1 年1
银行股 25JG4229 期 型
份有限 (月月滚利 月4 月 30 月 30
公司 特供款 A)人 日 日 日
民币对公结
构性存款
上海农
村商业 2026 2026 2026
上海汽 期 3 月期 A 定期存
银行股 10,000.00 年1月 年4月 年4月 1.3 32.53
配公司 单位大额存 款
份有限 27 日 27 日 27 日
单
公司
利多多公司
上海浦
稳 利 2026 2026 2026
东发展 保本浮
上海汽 26JG3053 期 年2 年2 年2
银行股 动收益 8,000.00 0.70-1.80 4.98
配公司 (滚动发行) 月 14 月 28 月 28
份有限 型
人民币对公 日 日 日
公司
结构性存款
利多多公司
上海浦 稳 利
东发展 26JG3111 期 保本浮
上海汽 年4 年4 年4
银行股 (月月滚利 动收益 6,000.00 0.70-2.20 7.67
配公司 月7 月 30 月 30
份有限 承接款 C)人 型
日 日 日
公司 民币对公结
构性存款
利多多公司
上海浦 稳 利
东发展 26JG3199 期 保本浮
上海汽 年6 年6 年6
银行股 (月月滚利 动收益 6,000.00 0.70-1.85 4.95
配公司 月 12 月 30 月 30
份有限 承接款 D)人 型
日 日 日
公司 民币对公结
构性存款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2023 年 12 月 7 日 2023 年 12 月 25 日
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2025 年 1 月 3 日 2025 年 1 月 21 日
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2026 年 4 月 20 日 2026 年 5 月 14 日
(六) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 10 月 27 日
节余募集资金合计金额 25.63
新项目计划 董事会 股东会
节余募投 节余资 节余资 新项目计划
新项目名称 投入募集资 审议通 审议通
项目名称 金金额 金用途 投资总额
金总额 过日期 过日期
浙江海利特汽车
空调配件有限公
偿还公司 用于募 司年产 1910 万根
及子公司 投项目 汽车空调管路及
银行贷款 其他汽车零部件
产品建设项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使用自
有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等
额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。民生证
券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届审计委员会第十四次会议，于 2025 年
置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司
募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保
募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。国联民生证券承销
保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明。
报告期内，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 10 月 27 日
募集资金总额 106,572.00
本年度投入募集资金总额 11,347.05
已累计投入募集资金总额 88,311.46
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更
截至期末累计 截至期末投
项目， 截至期末 项目达到 项目可行
募投 截至期末承 投入金额与承 入进度 是否达
承诺投资项目和超募 含部分 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 性是否发
项目 诺投入金额 诺投入金额的 （%） 到预计
资金投向 变更 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 生重大变
性质 (1) 差额 (4)＝ 效益
（如 (2) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
有）
一、承诺投资项目
浙江海利特汽车空调 生产 2027 年 8
否 32,162.88 32,162.88 32,162.88 1,834.09 24,192.13 -7,970.75 75.22 5,437.66 [注 1] 否
配件有限公司年产 建设 月
路及其他汽车零部件
产品建设项目
浙江海利特汽车空调
配件有限公司年产
生产 2027 年 8
建设 月
及其他汽车零部件产
品建设项目
浙江海利特汽车空调 2027 年
研发
配件有限公司研发中 否 7,852.43 7,852.43 7,852.43 670.74 3,719.82 -4,132.61 47.37 12 月[注 不适用 不适用 否
项目
心建设项目 5]
补充公司流动资金 补流 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00[注 3] 100.00 不适用 不适用 不适用 否
偿还公司及子公司银
还贷 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 14,974.37 -25.63[注 4] 99.83 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 － － 78,296.59 78,296.59 78,296.59 2,897.05 62,961.46 -15,335.13 － － － －
二、超募资金
超募资金永久补充流
补流 否 25,350.00 25,350.00 25,350.00 8,450.00 25,350.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
剩余超募资金 其他 否 2,925.41 2,925.41 2,925.41 -2,925.41 - 不适用 不适用 不适用 否
超募资金小计 － － 28,275.41 28,275.41 28,275.41 8,450.00 25,350.00 -2,925.41 - - - -
合 计 － － 106,572.00 106,572.00 106,572.00 11,347.05 88,311.46 -18,260.54 － － － －
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调
未达到计划进度原因（分具体项目）
配件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战
略规划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。原上海的燃油管产能已于
规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心项
目的完成尚需较长时间。经第三届董事会第十五次会议审议同意，公司延长研发中心项目的建设周
期，从原来的 2025 年 8 月延期至 2027 年 8 月。2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车空调配件有
限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目
实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙
江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向相匹
配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 12 月，该议案已经股东会
批准。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 11 月 1 日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为 13,445.20 万元
和 323.14 万元。2023 年 12 月 7 日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金人民币 13,445.20 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币
预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金临时
补充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求
及时归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
额为 5,072.69 万元，已归还募集资金 5,072.69 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，在
有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资
金专用账户。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集
资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买大额存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期
限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同
时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
融产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,450 万元永久补充流动
资金。2025 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,450 万元永
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
久补充流动资金。2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,450 万元永久补充流动资金。议案
均经股东会批准。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为 25,350.00
万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]截至本公告披露日，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目搬迁工作已基本完成，
扩产工作仍在进行中，2026 年度 1-6 月实现效益 5,437.66 万元
[注 2]截至本公告披露日，浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有
序推进中，2026 年度 1-6 月实现效益 1,198.85 万元
[注 3]截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为 0 元
[注 4]截至本公告披露日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产
[注 5]2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利
特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分
软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以
及与调整后研发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 12 月，该议案已经股东会批准
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