编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2026年期初 2026年1-6月 2026年6月末
占用方与上市公司的关 占用累计发 月占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
联关系 生金额（不 的利息(如
目 额 生金额 额
含利息） 有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - 00 0 0 0 - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计
总计 - - - 0 0 - -
上市公司核 2026年期初 2026年1-6月 2026年6月末
往来方与上市公司的关 往来累计发 月往来资金 （经营性往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因
联关系 生金额（不 的利息(如 、 非经营性往
目 额 生金额 额
含利息） 有) 来）
湖北双环科技股份有限公司 受同一最终控制方控制 应收账款 178.93 178.93 - 运输费 经营性往来
湖北省人才发展集团有限公司 受同一最终控制方控制 预付账款 0.13 0.13 培训费 经营性往来
湖北省投资公司 受同一最终控制方控制 预付账款 41.99 41.99 - 租赁 经营性往来
湖北省投资公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 8.4 8.4 押金 非经营性往来
控股股东、实际控制
国营襄沙化工厂 控股股东的子公司 其他应收款 2.98 2.98 - 租赁、水电费 经营性往来
人及其附属企业
荆门市东环建材有限公司 控股股东的子公司 其他应收款 0.01 - 0.01 水电费 经营性往来
荆门市阜安建材有限公司 控股股东的子公司 应收账款 6.23 6.23 - 货款 经营性往来
荆门市东环建材有限公司 控股股东的子公司 应收账款 30.04 30.04 - 货款 经营性往来
国营襄沙化工厂 控股股东的子公司 预付账款 20.00 20.00 - 租赁 经营性往来
小计 - - - 187.33 101.38 - 280.17 8.54
应收股利、代
巴东凯龙化工建材有限公司 控股子公司 其他应收款 39.42 45.48 43.09 41.81 非经营性往来
垫款
昌吉天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,238.25 1,238.25 - 代垫款 非经营性往来
贵州凯龙万和爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 8.45 0 1.09 7.36 代垫款 非经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 6.79 6.14 0 12.93 代垫款 非经营性往来
代垫款、借款
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 其他应收款 4,497.49 8,281.90 424.11 12,355.28 及利息、应收 非经营性往来
股利
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家
控股子公司 其他应收款 4.07 0.16 0 4.23 代垫款 非经营性往来
子分公司
代垫款、借款
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,335.93 25.16 53.73 1,307.36 非经营性往来
及利息
代垫款、应收
湖北东神天神实业有限公司 控股子公司 其他应收款 6.86 1077.86 0 1,084.72 非经营性往来
股利
湖北荆飞马货物运输有限公司 控股子公司 其他应收款 97.9 14.85 15.7 97.05 代垫款 非经营性往来
湖北凯晖化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 3.45 0 3.45 代垫款 非经营性往来
代垫款、借款
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 其他应收款 1003.4 1,018.18 0 2,021.58 非经营性往来
及利息
湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司 控股孙公司 其他应收款 4.38 0 0 4.38 代垫款 非经营性往来
应收股利、代
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 其他应收款 1,161.47 31,369.22 32,530.69 - 垫款及货款受 非经营性往来
托支付
湖北凯龙工程爆破有限公司 控股子公司 其他应收款 101.28 1275.54 107.43 1,269.39 代垫款 非经营性往来
代垫款、借款
湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司 控股子公司 其他应收款 503.5 508.67 503.5 508.67 及利息、承兑 非经营性往来
置换
湖北凯龙世旺工程有限公司 控股子公司 其他应收款 1,402.09 441.56 5.55 1,838.10 代垫款 非经营性往来
代垫款、承兑
湖北凯祥新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 0 247.03 35.74 211.29 非经营性往来
置换
京山京安工程爆破有限公司 控股孙公司 其他应收款 3.55 3.55 - 代垫款 非经营性往来
京山京金矿业有限责任公司 控股子公司 其他应收款 500 839.43 28 1,311.43 借款及利息 非经营性往来
应收股利、代
京山凯龙合力工程爆破有限公司 控股子公司 其他应收款 126.16 126.16 - 非经营性往来
垫款
代垫款、借款
京山凯龙聚五兴建材有限公司 控股子公司 其他应收款 4249.97 78.85 28.24 4,300.58 非经营性往来
及借款利息
京山凯龙矿业有限公司 控股子公司 其他应收款 338.24 4.34 333.90 代垫款 非经营性往来
应收股利、代
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 其他应收款 332.38 332.38 - 非经营性往来
垫款
荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司 控股子公司 其他应收款 3.82 3.82 - 代垫款 非经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司 控股子公司 其他应收款 3.27 3.27 - 代垫款 非经营性往来
代垫款、借款
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 其他应收款 3,585.94 3,039.40 1.66 6,623.68 非经营性往来
及利息
湖北吉亦鑫生态建设有限公司 控股子公司 其他应收款 52.5 52.5 - 应收股利 非经营性往来
兰陵县鲁威爆破工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.23 0.23 - 代垫款 非经营性往来
麻城凯龙科技化工有限公司 控股子公司 其他应收款 8.77 7.17 1.60 代垫款 非经营性往来
马克西姆化工（山东）有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,072.74 31.81 400 1,704.55 借款及利息 非经营性往来
宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司 控股孙公司 其他应收款 2.57 61.82 59.57 4.82 代垫款 非经营性往来
平邑县天宝福利包装制品有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.08 0.08 - 代垫款 非经营性往来
平邑县天宝化工物流有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.23 0.23 - 代垫款 非经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 其他应收款 7.8 6.86 0 14.66 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 其他应收款 1,351.87 1,007.02 1,154.73 1,204.16 代垫款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业 山东天宝爆破有限公司 控股孙公司 其他应收款 3.74 3.21 0.53 代垫款 非经营性往来
山东天宝爆破有限公司肥城分公司 控股孙公司 其他应收款 4.07 0 0 4.07 代垫款 非经营性往来
山东天宝爆破有限公司沂水分公司 控股孙公司 其他应收款 3.47 0.16 0.16 3.47 代垫款 非经营性往来
山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥
控股孙公司 其他应收款 0.23 0.23 - 代垫款 非经营性往来
城分公司
代垫款、借款
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 其他应收款 4,622.44 1302.02 18.44 5,906.02 非经营性往来
及利息
代垫款、借款
天华新材料科技（惠州）有限公司 控股孙公司 其他应收款 11.67 5029.43 0 5,041.10 非经营性往来
及利息
代垫款、借款
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 其他应收款 2004.3 190.35 390.35 1,804.30 非经营性往来
及利息
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.39 0.39 - 代垫款 非经营性往来
吐鲁番天宝运输有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.08 0.08 - 代垫款 非经营性往来
代垫款、借款
微山县民爆器材有限公司 控股孙公司 其他应收款 2113.74 38.32 550 1,602.06 及利息 非经营性往来
应收股利、代
吴忠市安盛民爆有限公司 控股子公司 其他应收款 17.29 440.7 425.23 32.76 非经营性往来
垫款
应收股利、代
新疆天宝爆破工程有限公司 控股孙公司 其他应收款 168.00 262.37 168.77 261.60 非经营性往来
垫款及利息
新疆天宝爆破工程有限公司拜城分公司 控股孙公司 其他应收款 107.26 0 0 107.26 代垫款 非经营性往来
新疆天宝爆破工程有限公司库车分公司 控股孙公司 其他应收款 0.08 0.08 代垫款 非经营性往来
新疆天宝爆破工程有限公司托克逊县分
公司 控股孙公司 其他应收款 0.08 0.08 - 代垫款 非经营性往来
新疆天宝化工有限公司 控股孙公司 其他应收款 313.19 2.41 0 315.60 借款及利息 非经营性往来
代垫款、承兑
新疆天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 其他应收款 69.94 69.94 - 非经营性往来
置换
新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分
公司 控股孙公司 其他应收款 18.69 18.69 - 代垫款 非经营性往来
昌吉天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 应收账款 1145.01 490 1,635.01 货款 经营性往来
贵州兴宙爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 465.41 429.21 470.44 424.18 货款 经营性往来
葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 控股孙公司 应收账款 167.24 89.01 167.24 89.01 货款 经营性往来
葫芦岛市南票区民用爆破器材有限责任
公司 控股孙公司 应收账款 11.61 0 11.61 - 货款 经营性往来
湖北中爆爆破工程有限公司 控股孙公司 应收账款 21.25 10 11.25 货款 经营性往来
房屋租金、货
荆门凯龙民爆器材有限公司 控股子公司 应收账款 0.14 0.14 - 经营性往来
款
荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司 控股子公司 应收账款 6.11 4.46 1.65 货款 经营性往来
荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司 控股子公司 应收账款 12.18 28.5 40.64 0.04 货款 经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 应收账款 1.32 0.22 0.22 1.32 货款 经营性往来
黔南州安平泰爆破工程有限公司 控股子公司 应收账款 607.67 0 0 607.67 货款 经营性往来
吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司 控股孙公司 应收账款 1,590.00 450.00 800 1,240.00 货款 经营性往来
吴忠市天力民爆器材专营有限公司 控股子公司 应收账款 87.26 69.12 0 156.38 货款 经营性往来
新疆天宝爆破工程有限公司 控股孙公司 应收账款 0.66 0.66 - 货款 经营性往来
货款、贷款受
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 预付账款 315.13 18,560.57 6,895.99 11,979.71 经营性往来
托支付
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司 控股子公司 债权投资 9,500.00 8,500.00 1,000.00 委托贷款 非经营性往来
湖北凯龙八达物流有限公司 控股子公司 债权投资 2,900.00 2,900.00 委托贷款 非经营性往来
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 控股子公司 债权投资 9,000.00 9,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司 控股子公司 债权投资 19,900.00 19,900.00 委托贷款 非经营性往来
山东凯乐化工有限公司 控股子公司 债权投资 7,100.00 1,000.00 6,100.00 委托贷款 非经营性往来
山东天宝化工股份有限公司 控股子公司 债权投资 15,200.00 300.00 14,900.00 委托贷款 非经营性往来
天华新材料科技（荆门）股份有限公司 控股子公司 债权投资 4,900.00 4,900.00 委托贷款 非经营性往来
小计 - - 104,212.19 78,991.65 0.00 66,011.78 117,192.05
参股企业、公司董事长
湖北联兴民爆器材经营股份有限公司 应收账款 3,247.04 15,592.92 15,846.94 2,993.02 货款 经营性往来
兼任其副董事长
公司董监高兼任其董监
湖北泽弘气体有限公司 应收账款 72.19 72.19 - 货款 经营性往来
高
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 应收账款 6.15 6.15 - 货款 经营性往来
其他关联方及其附属
企业 山东凯乐民爆器材有限公司 联营公司 应收账款 2,705.28 335.71 1,387.96 1,653.03 货款 经营性往来
山东凯乐爆破服务有限公司 参股公司 应收账款 4.18 0 0 4.18 货款 经营性往来
贵州众泰城爆破工程有限责任公司 联营公司 其他应收款 56.44 56.44 代垫款 非经营性往来
山东凯乐民爆器材有限公司 联营公司 其他应收款 4.32 4.32 - 代垫款 非经营性往来
摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司 联营公司 其他应收款 59.18 44.56 59.66 44.08 水电劳务款 经营性往来
小计 - - - 6,072.12 16,055.85 0.00 17,377.22 4,750.75
总计 - - - 110,471.63 95,148.87 - 83,669.16 121,951.33 -
法定代表人：罗时华 主管会计工作的负责人：蒋雪瑞 会计机构负责人：蒋雪瑞
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