湖北凯龙化工集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格
式规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2026 年
半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意
公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于
际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全
部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具
的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
减：发行费用（已支付部分） 11,976,981.13
加：以前年度利息收入(扣减手续费) 653,537.94
减：以前年度已使用金额 440,713,418.95
加：尚未支付发行费用
减：以前年度购买理财产品 2,004,500,000.00
加：以前年度赎回理财产品 1,854,500,000.00
第 1页
时 间 金额（元）
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益 9,595,077.39
加：本年度利息收入(扣减手续费) 146,010.10
加：本年度赎回理财产品 266,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益 833,785.68
减：本年度购买理财产品 296,000,000.00
减：本年度已使用金额 94,533,084.98
截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 134,004,920.61
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，
制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司董事会审议，公司、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简
称“东宝矿业”）、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）、
长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银
行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于 2024 年 4 月 30 日
签订了《募集资金三方监管协议》。
经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及
北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责
任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北
天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51%股权。根据上述决
第 2页
议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户，公司与长江
证券承销保荐有限公司和中国银行股份有限公司荆门分行于 2025 年 5 月 28
日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的
余额如下：
开户行 单位 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份有 湖北凯龙化工集
限公司荆门东宝支行 团股份有限公司
交通银行股份有限公 湖北凯龙化工集
司荆门分行营业部 团股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集
司荆门分行东宝支行 团股份有限公司
中国银行股份有限公 湖北凯龙化工集
司荆门东宝支行 团股份有限公司
荆门市东宝区凯
中国工商银行股份有
龙矿业股份有限 1809001629200206921 31,450,990.79
限公司荆门东宝支行
公司
葫芦岛凌河化工 已销
中国银行股份有限公
集团有限责任公 565186179076 户
司荆门分行东宝支行
司
合计
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司东宝
矿业、凌河化工和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份
有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆
门分行于 2024 年 4 月 30 日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使
用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及
第 3页
北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责
任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北
天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51%股权。根据上述决
议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户。公司于 2025
年 5 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《向特定对象发行股
票募集资金使用情况对照表》。
公司在《2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中承诺“若本次发行实
际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”对于公司 2024
年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于承诺投资部分的 1,197.70 万元，公
司将按如上承诺以自有资金补足。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及
北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责
任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北
天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51%股权。该项目实施
主体为公司。
经公司第九届董事会第七次会议及 2025 年度股东会审议通过了《关于募投
第 4页
项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责
任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 4,200 万元用于复合肥仓库
智能化码垛及装车系统改造建设项目，该项目实施主体为公司控股子公司湖北凯
龙楚兴化工集团有限公司；剩余 1,300 万元募集资金及利息永久补充流动资金。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入
募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投入
资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截至
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 11,243.73 万元。公司实际置换金额为 9,829.50 万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影
响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时
闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。
公司 2024 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名 签约方 金额(万元) 起始日期 终止日期 本期收益（万 备注
称 元）
结构性 中国银行荆门东 5,100.00 2024.6.3 2024.12.9 57.07 已赎回
存款 宝支行
第 5页
产品名 签约方 金额(万元) 起始日期 终止日期 本期收益（万 备注
称 元）
结构性 中国银行荆门东 4,900.00 2024.6.3 2024.12.11 54.83 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,885.00 2024.6.3 2024.7.8 14.25 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,615.00 2024.6.3 2024.7.10 13.69 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国工商银行荆 8,000.00 2024.6.4 2024.12.5 95.84 已赎回
存款 门东宝支行
结构性 交通银行荆门分 8,000.00 2024.6.7 2024.11.18 82.67 已赎回
存款 行
结构性 中国银行荆门东 6,885.00 2024.7.17 2024.8.28 15.85 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,615.00 2024.7.17 2024.8.28 15.23 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 5,100.00 2024.9.2 2024.10.12 6.09 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 4,900.00 2024.9.2 2024.10.12 15.80 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,885.00 2024.10.16 2024.12.23 26.02 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,615.00 2024.10.16 2024.12.25 25.00 已赎回
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 5,100.00 2024.12.12 2025.5.16 5.58
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 4,900.00 2024.12.12 2025.5.19 5.36
存款 宝支行
结构性 中国银行荆门东 6,885.00 2024.12.30 2025.4.7 0.36
存款 宝支行 归属于本
期收益为
结构性 中国银行荆门东 6,615.00 2024.12.30 2025.4.9 0.34 测算金额
存款 宝支行
结构性 中国工商银行荆 8,000.00 2024.12.18 2025.3.25 4.27
存款 门东宝支行
结构性 交通银行荆门分 8,000.00 2024.12.13 2025.5.20 7.50
存款 行
合计 116,000.00 445.74
第 6页
十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，投资保本型理财产品。公司 2025 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
产品名 签约方 金额(万元) 起始日期 终止日期 本期收益 备注
称 （万元）
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国工商银行
存款 荆门东宝支行
结构性 交通银行荆门
存款 分行
结构性 中国工商银行
存款 荆门东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 交通银行荆门
存款 分行
结构性 中国工商银行
存款 荆门东宝支行
结构性 中国银行荆门 4,564.50 2025.6.10 2025.12.22 41.67 已赎回
第 7页
产品名 签约方 金额(万元) 起始日期 终止日期 本期收益 备注
称 （万元）
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 交通银行荆门
存款 分行
结构性 中国工商银行
存款 荆门东宝支行
结构性 中国工商银行
存款 荆门东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 中国银行荆门
存款 东宝支行
结构性 交通银行荆门
存款 分行
合计 123,950.00 537.15
十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》。同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，投资保本型理财产品。公司 2026 年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
本期收益
产品名称 签约方 金额(万元) 起始日期 终止日期 备注
（万元）
中国银行
结构性存
荆门东宝 2,550.00 2025.12.9 2026.3.16 10.90 已赎回
款
支行
中国银行
结构性存
荆门东宝 2,450.00 2025.12.10 2026.3.18 10.47 已赎回
款
支行
结构性存 交通银行
款 荆门分行
结构性存
工商银行 8,000.00 2026.1.9 2026.4.14 31.90 已赎回
款
结构性存 中国银行 1,800.00 2026.3.6 2026.3.31 2.43 已赎回
第 8页
款
结构性存
交通银行 10,000.00 2026.6.1 2026.12.2 尚未到期
款
结构性存
工商银行 3,000.00 2026.5.26 2026.8.31 尚未到期
款
结构性存
工商银行 5,000.00 2026.5.26 2026.11.30 尚未到期
款
结构性存
中国银行 918.00 2026.6.1 2026.6.25 1.41 已赎回
款
结构性存
中国银行 882.00 2026.6.21 2026.6.27 0.24 已赎回
款
合计 44,600.00 83.38
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金
投资项目后续支出。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
公司召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及
湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限
责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖
第 9页
北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51%股权。截至 2026
年 6 月 30 日止，“收购湖北东神天神实业有限公司 51%股权项目”的累计投资金
额为 9,040.26 万元。
公司召开第九届董事会第七次会议及 2025 年度股东会审议通过了《关于募
投项目结项及变更部分募集资金用途的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限
责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 4,200 万元用于复合肥仓
库智能化码垛及装车系统改造建设项目，该项目实施主体为公司控股子公司湖北
凯龙楚兴化工集团有限公司；剩余 1,300 万元募集资金及利息永久补充流动资金。
截至 2026 年 6 月 30 日止，“复合肥仓库智能化码垛及装车系统改造建设项目”
和补充流动资金累计投资金额为 0 万元。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达到计划进度，主要是因为
石料二期生产线一级破碎平台机口 29 亩地原为农用地，公司已于 2025 年 12 月
源和城乡建设局东宝分局审核批复《农用地转用批复》及建设用地批准文件。综
合考虑当前项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状
态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”包含“民爆生产线及仓库成品
机械化装车、卸车系统建设方案”与“工业互联网+安全生产管理系统建设”两个子
项，基于行业技术探索现状与政策适配要求，公司对项目整体建设周期进行调整，
将预定可使用状态日期统一延期至 2027 年 10 月 31 日。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
第 10页
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管
理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 24 日经董事会批准报出。
附表 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
第 11页
附表 1：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年 1—6 月
单位： 人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 83,802.30 9,453.31
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 5,500.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 23,500.00 53,524.65
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 28.04%
是否已改变 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 项目达到预定可使 本年度实
项目（含部 入 计投入金额 度（%） 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 用状态日期 现的效益
分改变） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
团有限责任公司电子
是 23,500.00 0.00 0.00 2025 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
雷管生产线技术改造
项目
细化工用灰岩生产线
否 23,500.00 23,500.00 2,157.30 11,862.96 50.48 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建设项目
产线智能化技术改造
否 13,000.00 13,000.00 63.80 1,586.92 12.21 2027 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
第 12页
本年度投入募集
募集资金总额 83,802.30 9,453.31
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 5,500.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 23,500.00 53,524.65
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 28.04%
是否已改变 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 项目达到预定可使 本年度实
项目（含部 入 计投入金额 度（%） 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 用状态日期 现的效益
分改变） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
实业有限公司 51%股 18,000.00 7,232.21 16,272.47 90.40
是 2025 年 9 月 30 日 1,555.94 是 否
权项目
码垛及装车系统改造 是 4,200.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否
建设项目
合计 85,000.00 83,802.30 9,453.31 53,524.65
未达到计划进度或预
年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性
计收益的情况和原因
（分具体项目） 发生重大变化的情况”
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 不适用
第 13页
本年度投入募集
募集资金总额 83,802.30 9,453.31
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 5,500.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 23,500.00 53,524.65
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 28.04%
是否已改变 本年度投 截至期末累 截至期末投资进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 项目达到预定可使 本年度实
项目（含部 入 计投入金额 度（%） 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 用状态日期 现的效益
分改变） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
募集资金投资项目实
施地点变更情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实
施方式调整情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行
现金管理情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金、理财金额及利息结余 31,400.49 万元。
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
不适用
情况
第 14页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026 年 1—6 月
单位： 人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实 截至期末投资进 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际累计投入 度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 现的效益 预计效益
(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
收购湖北东神天 葫芦岛凌河化工集团有
神实业有限公司 限责任公司电子雷管生 18,000.00 7,232.21 16,272.47 90.40 1,555.94 是 否
复合肥仓库智能 葫芦岛凌河化工集团有
化码垛及装车系 限责任公司电子雷管生 4,200.00 不适用 否
统改造建设项目 产线技术改造项目
葫芦岛凌河化工集团有
补充流动资金 限责任公司电子雷管生 1,300.00 不适用 否
产线技术改造项目
合计 23,500.00 7,232.21 16,272.47 1,555.94
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
第 15页
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