证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-022
辰欣药业股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《辰欣药业股份有限
公司章程》等有关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业
股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1
资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00045 号的验资
报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入金额 917,021,87
承诺投资项目；银行理财产品和存款利息收入 3,984.67 元，银行手续费支出 3
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2017 年 9 月 25 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 116,600.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 5,565.32
二、募集资金净额 111,034.68
减：
以前年度已使用金额 91,702.19
本年度使用金额 461.97
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
银行手续费支出及汇兑损益 1.57
其他-永久补流 28,563.78
加：
募集资金利息收入 11,105.56
其他 /
三、报告期期末募集资金余额 1,410.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管
理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法规的要求及有关规定，2017 年 10 月 18 日，公司及保荐机构中
泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日，根据经营需
要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账
户的议案》，2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平
安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 12 月，本
公司变更部分募集资金投向，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协
议》，增设募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行
股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上
签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。
上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金
监管协议得到了切实履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2017 年 9 月 25 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
辰欣药业股 中国工商银行股份有 1,608,000,129,200,208,8
份有限公司 限公司济宁城区支行 19.00
辰欣药业股 中国工商银行股份有 1,608,000,129,200,038,4
份有限公司 限公司济宁城区支行 38.00
辰欣药业股 渤海银行股份有限公 2,001,890,822,001,171.0
份有限公司 司济宁分行 0
辰欣药业股 中国光大银行股份有 56,420,188,000,006,086.
份有限公司 限公司济宁分行 00
辰欣药业股 交通银行股份有限公 378,899,991,010,003,055 0 已注销
份有限公司 司济宁分行 ,258.00
辰欣药业股 平安银行股份有限公
份有限公司 司济南分行
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额如下：
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
中国工商银行股份有 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装
限公司济宁城区支行 生产线项目
合计 14,107,269.44
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表详见本报告附件1。
集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》
（大信专审字[2017]
第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入
和置换情况具体如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2017 年 9 月 25 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
国 际 cGMP
固体制剂车 28,421.00 19,312.54 19,312.54
间建设项目
况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费
用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票
支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等
相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机
构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
营销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元，BFS‘吹灌封’一体化无菌
灌装生产线项目等额置换人民币138,506,075.12元，研发中心建设项目等额置换
人民币187,913,769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币47,428,3
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需
求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资
金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的
事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专
用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有
限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年
放专项账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2017 年 9 月 25 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经
营的情况下，2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增
加使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使
用不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管
理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安
全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本
次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使
用。公司于 2019 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超
过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度
不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于
司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超
过 70,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度
不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；公司于
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 5
使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；公司于 2022 年 8 月 22 日召
开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元
进行现金管理。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次会
议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2024 年
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 8,000.
截止 2026 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相
关产品的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
余额为 0 万元。
（五）部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况
第九次会议，会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久
补充流动资金的议案》。
“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已结项，尚未支付的合同尾款及质保
金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。2025 年 9 月 29 日，公司
将该募集资金专用账户注销，余款 8,730,757.36 永久补充流动资金。
利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，
促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股
东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定的情形。
（六）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2017 年 9 月 25 日
节余募集资金合计金额 873.08
新项目
新项目 计划投 董事会 股东会审
节余募投项 节余资 节余资 新项目
计划投 入募集 审议通 议通过日
目名称 金金额 金用途 名称
资总额 资金总 过日期 期
额
cGMP 固体制
剂车间二期 用于补 2025 年 9 月
工程项目 流 16 日
（七）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告的结论性意见。
不适用
七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用
情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2017 年 9 月 25 日
本年度投入募集资金总额 461.97
已累计投入募集资金总额 92,164.15
变更用途的募集资金总额 64,674.31
变更用途的募集资金总额比例 58.25%
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
目，含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
承诺投资项目 募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 （% 用状 生重
（如有） 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ） 态日 大变
(1) (2)
诺投 (4) 期 化
入金 ＝ （具
额的 (2)/ 体到
差额 (1) 月
(3) 份）
＝
(2)-
(1)
PVC 软袋输液生产线项 生产建设 是 是
.88 用 用
目
- 2021
生产建设 否 3,446. 年1 否
车间建设项目 .00 1.00 1.00 4.53 % 用 用
生产建设 是 是
粉针剂生产线项目 .14 用 用
生产建设 是 是
分装粉针剂生产线项目 .39 用 用
.50 8.50 8.50 4.22 72 8% 用 用
月
销售
收入
- 2025
生产建设 是 5,408. 年6 否 否
无菌灌装生产线项目 0.00 0.00 7 1.12 % 净利
润
元
- 2021
生产建设 是 6,761. 年3 否
袋项目 0.00 0.00 61 % 用
- 2023
生产建设 是 1,868. 年 10 否
工程项目 0.00 0.00 1.35 % 用
合计 / / / / /
未达到计划进度原因 “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌
（分具体募投项目） 装生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收
益；（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品
成本上升，进而影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。
为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并
降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无
菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资
金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019 年 11 月 12 日，公司
项目可行性发生重大
召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金
变化的情况说明
投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事
项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项
目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。
公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际 cGMP 固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到
位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议
募集资金投资项目先
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 193,125,428.41
期投入及置换情况
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了
大信专审字[2017]第 3-00197 号《审核报告》。
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019 年 11 月 12 日，公司
召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资
用闲置募集资金暂时
金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到
补充流动资金情况
期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司
发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020 年 11 月 16 日，公司将用于临时补充流
动资金的人民币 4,600 万元归还至募集资金存放专项账户。
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2017 年 9 月 25 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
是
预定 目 事 东
募 否
变更后 截至期 本年 可使 可 会 会
投 达
对应 项目拟 末计划 度实 实际累 投资进度 用状 本年度 行 审 审
变更后 项 实施 到
的原 实施地点 投入募 累计投 际投 计投入 （%） 态日 实现的 性 议 议
的项目 目 主体 预
项目 集资金 资金额 入金 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 是 通 通
性 计
总额 (1) 额 （具 否 过 过
质 效
体到 发 时 时
益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
亿 袋 销售收
BFS“吹 2019
非 入 2019
灌封” 生 年
PVC 2025 1644.80 年
一体化 产 辰 欣 辰欣药业 11
软 袋 20,000.00 20,000.00 461.97 14,591.12 72.96% 年 6 万元， 否 否 12
无菌灌 建 药业 工业园内 月
输 液 月 净利润 月 3
装生产 设 12
生 产 218.67 日
线项目 日
线 项 万元
目
新 建
年 产
万 支 2021 不 年
瓶袋直 产 辰 欣 辰欣药业 11
分 装 15,000.00 15,000.00 8,238.61 54.92% 年 3 适 否 12
立式软 建 药业 工业园内 月
粉 针 月 用 月 3
袋项目 设 12
剂 生 日
日
产 线
项目
新 建
年 产 2019
cGMP 固 生 年
体制剂 产 辰 欣 辰欣药业 11
支 冻 25,000.00 25,000.00 23,131.35 92.53% 年 10 适 否 12
二期工 建 药业 工业园内 月
干 粉 月 用 月 3
程项目 设 12
针 剂 日
日
生 产
线 项
目
合计 60,000.00 60,000.00 / / / / / / /
变更原因：公司原计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目”、“新建年产 2 亿
支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目”，由于近年来公司规模增长较快，公司业务区
域和业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应
项目建设需求。再加上国家对医药政策的调整力度加大，药品招标政策的执行，省级药品招标以降价为主导思路，二次议
价、最低价联动的政策实施，“4+7”药品集中采购试点方案开始的执行以及新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、
仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品质量过程的把控都提出了新的要求。该三个
变更原因、决策程
募投项目规划论证时的实施背景、环境政策、公司状况与现今情况相比发生了较大变化。为了更好的应对国家政策变化，本
序及信息披露情况
着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定
说明
将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP
固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。
决策程序及信息披露情况：公司于 2019 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独立董事亦对该事项发表
明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目（公告编号：2019-
未达到计划进度的 “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”
（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装
情况和原因 生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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