编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：万
元
占用方与上 上市公司核 2026 年期 度占用累计 2026 年 6
非经营性资金占 度占用资金 年度偿还 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 月末占用 占用性质
用 的利息(如 累计发生 原因
联关系 目 金余额 （不含利 资金余额
有) 金额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及附
属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2026 年期 度占用累计 2026 年 6
其他关联资金往 度占用资金 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 月末占用 往来性质
来 的利息(如 累计发生 原因
联关系 目 金余额 （不含利 资金余额
有) 金额
息）
华能能源交通产业控
母公司 应收账款 22,651.69 15,607.17 20,548.57 17,710.29 购销业务 经营性往来
股有限公司
华能国际工程技术有 同受最终控
应收账款 89.65 89.65 购销业务 经营性往来
限公司 制方控制
华能澜沧江（楚雄） 同受最终控
应收账款 5.73 5.73 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
华能澜沧江（大理） 同受最终控
应收账款 8.00 6.40 1.60 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
控股股东、实际控
华能澜沧江（凤庆） 同受最终控
制人及其附属企 应收账款 8.88 8.88 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
业
华能澜沧江（勐腊） 同受最终控
应收账款 205.44 16.48 221.92 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
华能澜沧江（巍山） 同受最终控
应收账款 24.00 24.00 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
华能能源交通产业控
母公司 其他应收款 636.64 53.29 313.29 376.64 保证金 经营性往来
股有限公司
中国华能集团有限公 最终控制方
其他应收款 7.00 250.00 207.00 50.00 保证金 经营性往来
司北京睿采数动科技 之分公司
分公司
永诚财产保险股份有 同受最终控
其他应收款 6.32 42.75 49.07 保证金 经营性往来
限公司 制方控制
往来方与上 上市公司核 2026 年期 度占用累计 2026 年 6
度占用资金 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 月末占用 往来性质
的利息(如 累计发生 原因
联关系 目 金余额 （不含利 资金余额
有) 金额
息）
华能（南京）资产管 同受同一母
应收账款 522.58 72.58 450.00 购销业务 经营性往来
理有限公司 公司控制
江苏华云智链信息服 同受最终控
应收账款 16.48 7.95 8.53 购销业务 经营性往来
务有限公司 制方控制
南京能谷能源产业有 同受最终控
应收账款 23.82 19.63 4.19 购销业务 经营性往来
限公司 制方控制
云创智慧（南京）供 同受最终控
应收账款 28.35 28.18 0.17 购销业务 经营性往来
应链管理有限公司 制方控制
中国华能集团有限公
同受最终控
司北京睿采数动科技 应收账款 59.62 58.81 0.81 购销业务 经营性往来
制方控制
分公司
华能国际电力江苏能 同受最终控
应收账款 119.66 106.46 13.20 购销业务 经营性往来
源开发有限公司 制方控制
华能江苏综合能源服 同受最终控
应收账款 4.41 4.38 0.03 购销业务 经营性往来
务有限公司 制方控制
华能澜沧江（南涧） 同受最终控
应收账款 476.02 17.33 458.69 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
华能澜沧江（沧源） 同受最终控
应收账款 103.89 0.00 103.89 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
华能澜沧江（寻甸） 同受最终控
应收账款 78.65 62.92 15.73 购销业务 经营性往来
新能源有限公司 制方控制
往来方与上 上市公司核 2026 年期 度占用累计 2026 年 6
度占用资金 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 月末占用 往来性质
的利息(如 累计发生 原因
联关系 目 金余额 （不含利 资金余额
有) 金额
息）
华能(聊城冠县)新能 同受最终控
应收账款 99.09 89.18 9.91 购销业务 经营性往来
源开发有限公司 制方控制
南京能谷能源产业发 同受最终控
其他应收款 180.01 180.01 保证金 经营性往来
展有限公司 制方控制
华能云成数字产融科 同受最终控 非经营性往
应收股利 98.27 98.27 分红
技（雄安）有限公司 制方控制 来
上市公司的子公 南京宁华物产有限公 子公司资 非经营性往
全资子公司 其他应收款 14,300.00 600.00 14,900.00
司及其附属企业 司 金拆借 来
其他关联方及其
附属企业
总计 37,943.35 18,380.54 21,813.67 34,510.22
公司法定代表人： 李晓 主管会计工作的公司负责人: 李景新 公司会计机构负责人： 李菀露
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