证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-046
深圳市欣天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召
开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合
计使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事
会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。本
次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股
东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业
务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。
公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过
人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之
日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造
更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动
性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理
财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据
公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。
授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公
司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购
买投资产品的种类、额度、期限、预期收益等。
二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波
动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情
况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列
报。
四、履行的审议程序
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金
总计不超过人民币 1 亿元进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起 1 年
内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
五、备查文件
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
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