非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 1-6 月占 2026 年 1-6 2026 年 6 月 30
非经营性资 2026 年期初 占用累计发生 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金的 月偿还累计 日期末 占用性质
金占用 占用资金余额 金额 因
联关系 目 利息 发生金额 占用资金余额
（不含利息）
（如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
原最终控制
方控制的附
属企业
小 计
其他关联方
及其附属企
业
小 计
总 计
往来方与上 上市公司核 1-6 月往 2026 年 1-6 2026 年 6 月 30
其它关联资 2026 年期初 往来累计发生 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来资金的 月偿还累计 日期末 往来性质
金往来 往来资金余额 金额 因
联关系 目 利息 发生金额 往来资金余额
（不含利息）
（如有）
控股股东、
实际控制人 重庆西南合成制药 控股股东的
其他应收款 0.08 0.08 销售商品 经营性往来
及其附属企 有限公司 子公司
业
受中国平安
北京大学国际医院 应收账款 21,079.32 345.08 21,131.37 293.03 销售商品等 经营性往来
控制
湖南恺德微创医院 受中国平安
应收账款 1,819.70 1,142.23 1,535.51 1,426.42 销售商品 经营性往来
有限公司 控制
北京怡健殿诊所有 受中国平安
应收账款 154.63 154.63 销售商品等 经营性往来
限公司 控制
北京迦南门诊部有 受中国平安
应收账款 87.72 87.72 销售商品 经营性往来
限公司 控制
北京怡健殿方圆门 受中国平安
应收账款 47.30 47.30 销售商品 经营性往来
原最终控制 诊部有限公司 控制
方控制的附 湖南恺德微创医院 受中国平安 药品质量履
其他应收款 1,500.00 1,400.00 100.00 经营性往来
属企业 有限公司 控制 约保证金
北大医疗产业园科 受中国平安 房屋租赁保
其他应收款 30.25 30.25 经营性往来
技有限公司 控制 证金
北大医疗产业园科 受中国平安
预付款项 3.11 3.11 租金 经营性往来
技有限公司 控制
北京北大医疗创新 受中国平安
预付款项 0.11 0.46 0.57 接受劳务 经营性往来
谷科技有限公司 控制
北京北大资源物业
受中国平安
经营管理集团有限 预付款项 0.70 0.35 1.05 接受劳务 经营性往来
控制
公司
北大医药武汉有限
上市公司的 子公司 其他应收款 15,853.77 220.23 5,558.77 10,515.23 提供资金 非经营性往来
公司
子公司及其
重庆方港医药有限
附属企业 子公司 其他应收款 2,507.15 31.47 2,538.62 提供资金 非经营性往来
公司
其他关联方
及其附属企
业
总 计 43,083.76 1,519.67 220.23 29,920.11 14,903.55
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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