证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-104
福建省铁拓机械股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22,266,300股（未考虑超额
配售选择权的情况下），在初始发行规模22,266,300股的基础上全额行使超额配
售选择权新增发行股票数量3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股。
初始发行规模22,266,300股股票对应的募集资金总额为148,961,547.00元（超
额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22,012,083.23元（超额
配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币126,949,463.77元（超额配售
选择权行使前）。截至2024年3月1日，上述募集资金已全部到账，并由华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480012号《验
资报告》。
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,339,945股对应的募集资金总
额为22,344,232.05元，扣除发行费用（不含税）人民币2,016,379.21元，实际募集
资金净额为人民币20,327,852.84元。截止2024年4月8日，上述募集资金已到账，
并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字
[2024]24002480020号《验资报告》。
汇总实际募集资金总额为人民币171,305,779.05元，扣除发行费用（不含税）
人民币24,028,462.44元，实际募集资金净额为人民币147,277,316.61元。
（二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 171,305,779.05
减：发行费用 24,028,462.44
募集资金净额 147,277,316.61
加：募集资金专户存款利息收入 487,889.02
加：闲置募集资金现金管理的收入 824,320.54
减：期初累计直接投入募投项目 122,530,372.28
减：本期直接投入募投项目 3,138,479.42
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 22,918,555.78
减：手续费 583.84
减：注销账户结存利息转至一般账户 1,534.85
募资资金专户期末余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司、股东及其他利益相关人的合法
权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际
情况，公司第二届董事会第三次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过
《募集资金管理办法》。公司分别于2025年8月26日召开第二届董事会第十九
次会议和2025年9月12月召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与中泰证券、存放募集资金的商
业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议
之补充协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司已将2个募集资金专户注销，募集资金的存储情况
如下：
单位：人民币元
注销前账
账户名称 银行名称 银行账号
户余额
福建省铁拓机械股份 兴业银行股份有限公司泉
有限公司 州分行
福建省铁拓机械股份 招商银行股份有限公司泉
有限公司 州分行
合 计 0.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额
合计 14,858.74
表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 24,906,101.89元，其中置换已
投入募投项目人民币22,918,555.78元，置换已支付发行费用人民币1,987,546.11
元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董
事就该事项发表了同意意见。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报
告》（华兴专字[2024]24002480032号）。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）募集资金使用的其他情况
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有
资金追加投资的情况：
审计委员会第四次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的议
案》，公司拟根据募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额、内部投资结构进行调整，并使用自有资金追加投资。详见公司在北京证券
交易所官网（www.bse.cn）上发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
（公告编号：2026-079）。
金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的公告》
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规
则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）、《北京证券交易所上市
公司持续监管临时公告格式模板》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
六、备查文件
（一）
《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）
《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》
福建省铁拓机械股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 14,858.74
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目沥
青装备智能 2026 年 8 月
否 13,529.74 313.85 13,529.74 100% 不适用 否
化生产建设 31 日
项目
募投项目研
发中心建设 否 1,329.00 0.00 1,329.00 100% 不适用 否
项目
合计 - 14,858.74 313.85 14,858.74 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 24,906,101.89 元，
其中置换已投入募投项目人民币 22,918,555.78 元，置换已支付发行费用人民币 1,987,546.11 元。该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
募集资金置换自筹资金情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的情况进行了鉴证，并出具《关于福建省铁拓机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]24002480032号）。
中泰证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对公
司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异
议的核查意见。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 集资金专户予以注销。注销时结存利息 1,534.85 元转存至公司一般存款账户，用于
公司日常生产经营使用。
投资境外募投项目的情况说明 无
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