证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-054
债券代码：123281 债券简称：中仑转债
中仑新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监
管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》
的规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]112 号文《关于同意中仑新材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）票 6,001 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为
为 634,838,912.76 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了“容诚验字[2024]361Z0022 号”验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金投入项目 3,196.43 万元，
累 计已使 用募集资金 投 入项目 57,566.11 万元，剩余 募集资金余 额人民 币
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 63,483.89
经批准置换先期投入金额 37,829.87
以前年度投入金额 16,539.80
本年度投入金额 3,196.43
累计使用募集资金金额 57,566.11
尚未使用金额 5,917.78
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 5,000.00
加：累计利息及手续费净额 104.26
加：累计理财收益 193.58
减：其他转出 -
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,215.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 6 月起对首次公开发行股票
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人
签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国泰海
通证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司募集资
金持续督导机构发生变更，公司与各方重新签订了《募集资金四方监管协议》
（以
下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格
按照监管协议的规定使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照该
《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 说明
余额
中 国 工 商银 行股份 有
限公司厦门东区支行
中 国 工 商银 行股份 有
限公司厦门东区支行
中 国 工 商银 行股份 有
限公司厦门东区支行
兴 业 银 行股 份有限 公
司厦门金山支行
兴 业 银 行股 份有限 公 募集资金户
司厦门金山支行
兴 业 银 行股 份有限 公 募集资金户
司厦门金山支行
中 国 银 行股 份有限 公 募集资金户
司厦门海沧支行
中 国 银 行股 份有限 公 募集资金户
司厦门海沧支行
交 通 银 行股 份有限 公 募集资金户
司厦门吕岭支行
注：截至 2026 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 5,000 万元闲置
募集资金用于购买银行结构性存款。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发
生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司未发生置换先期投入的募投项目资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议、 第二届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司中仑塑业（福建）有限公司使
用不超过人民币 0.7 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构
性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等），该额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资
额度。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计收益为
额 5,000 万元。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
本年度，公司未发生超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
期存款余额 1,215.62 万元，购买银行结构性存款产品未到期余额 5,000 万元。
该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资
计划正常进行。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在
募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不
存在募集资金管理违规情形。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
中仑新材料股份有限公司
董事会
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中仑新材料股份有限公司 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 63,483.89 3,196.43
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额 - 57,566.11
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已
项目达到
改变项 募集资金 调整后投 截至期末累计投 截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 本年度投入金 预定可使 本年度实
目（含 承诺投资 资总额 入金额 进度（%) 到预计 是否发生重
资金投向 额 用状态日 现的效益
部分改 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
期
变）
承诺投资项目
功能性 BOPA 膜材产业 否 95,218.00 38,078.00 - 38,078.00 100.00 2026 年 3 月 488.00 否 否
化项目
否 50,947.00 14,233.00 3,196.43 8,315.22 58.42 2027 年 6 月 - 不适用 否
产业化项目
否 40,000.00 11,172.89 - 11,172.89 100.00 不适用 - 不适用 否
还银行贷款
承诺投资项目小计 186,165.00 63,483.89 3,196.43 57,566.11 90.68 - 不适用
未达到计划进度或预 1. 截至报告期末，高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目计划投资的三条生产线已全部建成投产。由于生产线尚处于产
计收益的情况和原因 能爬坡阶段，尚未完全达产，产能未得到充分释放，故本报告期未达到预计效益。
（分具体项目） 2. 高性能聚酰胺材料产业化项目尚在建设期，尚未达到预定可使用状态，暂未产生效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第十二次会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司中仑塑业（福建）有限公司使用不超过人民币 0.7 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使
尚未使用的募集资金
用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。截至 2026 年 6 月 30 日，公司
用途及去向
尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 6,215.62 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余
额 1,215.62 万元，购买银行结构性存款产品未到期余额 5,000 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不
影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注：本报告中涉及数据尾数之和如有差异，系四舍五入造成。
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