楚天科技股份有限公司董事会
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026 年 06 月 30 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关
于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]2921号）核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了
按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000元，扣除不含税发行费用人
民币13,185,376.47元，实际募集资金净额为人民币986,814,623.53元。上述募
集资金已于2024年2月6日到位，到位情况经由中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具众环验字[2024]1100001号验资报告。
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行
费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹
资金15,432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目
及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）。
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币57,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增
加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，
同意公司使用不超过人民币53,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的现金管理产品。
（二）2026年1-6月使用金额及当前余额
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 本 期 使 用 可 转 债 募 集 资 金 人 民 币
时间 金额（元）
减：发行费用 10,800,000.00
加：2024 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 11,914,036.09
加：2024 年 1-12 月赎回理财金额 2,670,000,000.00
减：2024 年 1-12 月项目置换资金 153,114,400.00
减：2024 年 1-12 月置换发行费用 1,210,848.16
减：2024 年 1-12 月转流动资金 118,417,706.66
减：2024 年 1-12 月已使用金额 152,450,183.97
减：2024 年 1-12 月购买理财金额 3,060,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 185,920,897.30
加：2025 年 1-12 月利息收入扣除手续费净额 9,788,608.78
加：2025 年 1-12 月赎回理财资金 2,260,000,000.00
减：2025 年 1-12 月已使用金额 33,751,020.87
减：2025 年 1-12 月购买理财金额 2,390,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 31,958,485.21
加：2026 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 4,359,750.79
加：2026 年 1-6 月赎回理财资金 1,080,000,000.00
减：2026 年 1-6 月已使用金额 6,829,841.84
减：2026 年 1-6 月购买理财金额 860,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 249,488,394.16
注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金购买理财的部分剩余 30,000 万元未赎回，其中
中信银行理财资金 10,000 万元，工商银行理财资金 10,000 万元，中国银行理财资金 10,000
万元。
注 2 ： 本 公 司 2024-2026 年 开 立 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 乡 支 行 账 户 ( 账 号 ：
中国银行股份有限公司宁乡支行(账号：580781338153) 和中国工商银行股份有限公司宁乡
支行（账号：1901026719100080484)，以上 5 个账户专用于购买理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民
共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经由第五届董事
会第二十次会议审议通过，公司就向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储
和使用开设了募集资金专项账户。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 19 日与中国光大银行股份有限
公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行和独立财务顾问国金证券股份有
限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024
年 2 月 26 日与中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙分
行和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2025 年 9 月 29 日与中
国工商银行股份有限公司宁乡支行和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，相关募集资金专户情况如下：
户名 开户行 专户账号 资金用途
中国光大银行股份有限
公司宁乡支行
中信银行股份有限公司 生物工程一期建设项
宁乡支行
术研究中心项目
中国银行股份有限公司
楚天科技股份有限公司 580781338153
宁乡支行
招商银行股份有限公司
宁乡支行
中国工商银行股份有限
公司宁乡支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 98,681.46 本年度投入募集资金总额 682.99
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 46,456.32
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目
可行
是否已变 截至期末 项目达到 是否
截至期末 本年度 性是
承诺投资项目和超募 更项目， 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 达到
累计投入 实现的 否发
资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 （%） 用状态日 预计
金额(2) 效益 生重
变更） (3)=(2)/(1) 期 效益
大变
化
承诺投资项目：
否 63,000.00 62,169.32 363.69 27,525.32 44.27% 暂缓 / 否
项目 用
否 25,000.00 24,670.37 319.30 7,089.23 28.74% 暂缓 / 否
术研究中心项目 用
不适
否 12,000.00 11,841.77 0 11,841.77 100.00% / / 否
承诺投资项目小计 100,000.00 98,681.46 682.99 46,456.32 / / /
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超募资金投向：
超募资金投向小计
合计 100,000.00 98,681.46 682.99 46,456.32
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、公司对“生物工程一期建设项目”重新进行了研究和评估，认为基于整体
市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营情况，公司现有生产
基地能够满足目前的订单交付需求，现阶段，该项目的建设将造成公司产能
闲置的情况，无法实现公司经营效益最大化的目的。因此，本着谨慎投资原
则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓上述“生物工程一期建
设项目”之 1 号车间建设。
于国内下游客户对制药装备的需求放缓，公司主要以客户需求为导向开展研
发工作，公司现有的研发场地、设备条件可以满足目前的新产品研发需求。
如按原计划继续推进研发中心建设，则该项目的短期收益将很可能与初始预
期存在较大偏离，不利于公司当前发展。因此，本着谨慎投资的原则，为更
好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓“医药装备与材料技术研究中心
项目”建设。
对于上述暂缓项目，公司将根据市场情况以及自身实际状况确定本项目的后
续实施计划，同时亦将密切关注国家政策及市场环境变化对募集资金投资项
目进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项
目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发
行费用的自筹资金 15,432.52 万元。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预
先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137 号）审验
核准。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 2025 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效
率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经
营的情况下，同意公司使用不超过人民币 53,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂未使用的资金购买银
行理财。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金购买理财的部分剩余 30,000 万元
未赎回，其中中信银行理财资金 10,000 万元，工商银行理财资金 10,000 万元，
中国银行理财资金 10,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2025 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保持募集
资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途不发生变化的情况下，结合
当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资
项目暂缓实施。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》及募集资金实际到位情况，募集资金扣除发行费用后的投入金额有所变
化。生物工程一期建设项目总投资 63,068 万元，减至 63,000 万元；医药装备与
材料技术研究中心项目总投资 25,266 万元，减至 25,000 万元。
五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投
资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整。
其中，医药装备与材料投入研究中心项目，投资总额从 25,266 万元，调整至
第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据
募集资金投资项目当前的实际建设进度，同意公司在保持募集资金投资项目的实
施主体、投资总额和资金用途等均不发生改变的情况下，将“医药装备与材料技
术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 3 月。
于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保持募集资
金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途不发生变化的情况下，结合当前行
业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实
施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
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