证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2026-041
森林包装集团股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2020〕3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简
称“光大证券”或“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币
普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币18.97元，共计募集资金总额
为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券签订的承销
及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付
承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54
元后的募集资金为911,851,542.46元，已由光大证券于2020年12月15日汇入本公
司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为：
行 的 信 息披露 费 用4,433,962.26 元（ 不含税）和 发行手 续费 及材料 制 作 费
募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 94,850.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 5,893.00
二、募集资金净额 88,957.00
减：
以前年度已使用金额 89,748.38
本年度使用金额 1,903.79
其中：1、本年度投入项目资金 1,903.71
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 1.05
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 136.47
其他-现金管理的投资收益 2,559.75
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资
金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。公司结合实际情况，制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专
户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司
分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、
中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支
行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司和台州森林造纸有限公司、
保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、
中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上
述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行股份
募集资金到账时间 2020 年 12 月 15 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
台州森林造纸 中国银行股份有限公
有限公司 司温岭大溪支行
森林包装集团 中国工商银行股份有
股份有限公司 限公司温岭支行
森林包装集团 中国银行股份有限公
股份有限公司 司温岭支行
温岭市森林包 中国银行股份有限公
装有限公司 司温岭支行
森林包装集团 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司浙江省分行
温岭市森林包 中国建设银行股份有
装有限公司 限公司温岭大溪支行
森林包装集团 中国光大银行股份有
股份有限公司 限公司台州温岭支行
森林包装集团 招商银行股份有限公
股份有限公司 司台州温岭支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
表1《募集资金使用情况对照表》、附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
预计使用状态办理结项。公司将节余的募集资金0.08万元，永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司于2023年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司
拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，截至2022
年12月31日尚未使用的募集资金20,138.76万元和该部分资金日后产生的利息净
收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募
投项目“年产50万吨包装纸设备更新技改项目”。
该议案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。
报告期《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。该项目于2026
年3月经验收达到预计使用状态而结项。
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
不适用
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 12 月 15 日
本年度投入募集资金总额 1,903.71
已累计投入募集资金总额 58,978.94
变更用途的募集资金总额 20,138.76
变更用途的募集资金总额比例 22.64%
项目
达到
截至 是
预定 项目
已变更 截至期末累 期末 否
可使 可行
承诺投资项目 项目， 本年 计投入金额 投入 达
募集资金 截至期末 截至期末 用状 本年度 性是
募投项 含部分 调整后投 度投 与承诺投入 进度 到
和超募资金投 承诺投资 承诺投入 累计投入 态日 实现的 否发
目性质 变更 资总额 入金 金额的差额 （%） 预
向 总额 金额(1) 金额(2) 期 效益 生重
（如 额 (3)＝(2)- (4)＝ 计
（具 大变
有） (1) (2)/( 效
体到 化
月
份）
绿色环保纸包 生产建 是 19,791.00 19,791.00 19,791.00 482.5 -19,308.50 2.44 是
装网上定制智 设
能工厂建设项
目
年产 9000 万 生产建 否 19,202.00 19,202.00 19,202.00 4,375.70 -14,826.30 22.79 2022 132.81 否 否
平方米纸箱包 设 年3
装材料扩建项 月
目
绿色环保数码 生产建 否 37,594.00 37,594.00 37,594.00 20,698.55 -16,895.45 55.06 2023 -597.52 否 否
喷墨印刷纸包 设 年4
装智能工厂建 月
设项目
补充流动资金 补充流 否 12,370.00 12370.00 12,370.00 0 12,370.00 100
动资金
合计 88,957.00 88,957.00 88,957.00 0 37,926.75 -51,030.25 — — -464.71 — —
到预期投资的 100%。该项目 2017 年立项并投入建设，至 2020 年 12 月经相关部门核准上市获得募集资金，期间公司在该项目投入金额
未达到计划进 15,479.32 万元，其中募集资金到账后置换金额 2,949.94 万元，未置换投资额 12,529.38 万元。导致募资金投入额比率较低。
度原因（分具 2、公司的“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”2023 年 4 月经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议
体募投项目） 批准调整项目投资方案并结项。该项目基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判立项的，近年来国内外市场发生了巨大的变
化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。为了有效的利用募集资金，公司决定对项目投资方案进行调整。截至项目结项日，项目进度
已达到调整后投资方案的 100%，结余的募集资金余额 17,796.09 万元永久补充流动资金。
项目可行性发 “绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”基于 2017 年的市场环境和客户的需求状况作出预判而立项。近年来，国内外市场发生
生重大变化的 了巨大的变化，包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印
情况说明 刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满
足未来 3 年的市场增长需求。因此经第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，公司已终止“绿色环保纸包装
网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”。
募集资金投资
项目先期投入 本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投
募集资金其他
资项目的议案》，终止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”，并将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备
使用情况
更新技改项目”。公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金 2020 年 12 月 15 日
到账日期
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
是
预定 目 事 东
变 对 募 否
变更后 截至期 可使 可 会 会
更 应 投 实 本年 达
项目拟 末计划 本年度 实际累 投资进度 用状 行 审 审
后 的 项 施 度实 到
实施主体 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 态日 性 议 议
的 原 目 地 现的 预
集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 是 通 通
项 项 性 点 效益 计
总额 (1) （具 否 过 过
目 目 质 效
体到 发 时 时
益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
年 绿 生 台州森林造纸有限公司 温岭 20,138.76 20,138.76 1,903.71 21,052.19 100.00 2026 -391.61 否 否 2023 2023
产 色 产 年 3 年 4 年 5
万 保 设
吨 纸
包 包
装 装
纸 网
设 上
备 定
更 制
新 智
技 能
改 工
项 厂
目 建
设
项
目
合计 20,138.76 20,138.76 1,903.71 21,052.19 - - -391.61 - - - -
立项。近年来，国内外市场发生了巨大的变化，致于包装终端客户的需求亦随之变化。同时公司的“年产 9000 万平方
米纸箱包装材料扩建项目”、“绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”相继建成投资，公司产能大幅度扩
张，近期存在产能过剩的状态。公司管理层预计现有的产能装备，能满足未来 3 年的市场增长需求。因此公司建议终
变更原因、 止“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”将该结余的募集资金变更投资至“年产 50 万吨包装纸设备更新技改
决策程序 项目”。
及信息披 2、公司决策程序：公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审
露情况说 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将已终止的募投项目“绿色环保纸包装网上定制智能工
明（分具体 厂建设项目”，截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后产生的利息净收
募投项目） 入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“年产 50 万吨包装纸设备更新技
改项目”。该议案已经公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
林包装集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）、《森林包装集团股份有
限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
“年产 50 万吨包装纸设备更新技改项目”投资主要内容拟淘汰两条技术落后的造纸生产线，重建一条大型生产装备。
未达到计
并涉及厂房重建，建设地质为原农用地调整过来其地质刚性较差。为了确保工程质量，公司聘请设计院等专家进行“现
划进度的
场勘测、方案设计、现场测试”并多次实施优化调整，至 2024 年 5 月设计方案已形成，取得温岭市住房和城乡建设局
情况和原
核发的《建筑工程施工许可证》，投入开工建设，项目工期延迟了近一年。 公司根据募投项目的实际建设情况经过谨
因（分具体
慎研究，将上述募投项目的建设期限延长至 2026 年 4 月。本项目于 2026 年 3 月经验收达到预计使用状态，已办理结
募投项目）
项。
变更后的
项目可行
性 发 生 重 不适用。
大变化的
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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