广州地铁设计研究院股份有限公司 2026 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 占用累计发生 度占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 偿还累计发生 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 金额（不含利 的利息(如
额 金额 额
息） 有)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州地铁集团有限公 控股股东 应收账款 10,133.85 29,140.88 27,316.99 11,957.74 提供劳务 经营性往来
司
控股股东、实际控制 广州市鸿胜房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 13.77 13.77 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业 发有限公司 企业
广州铁路投资建设集 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 168.73 452.93 451.75 169.91 提供劳务 经营性往来
团有限公司 企业
汇总表第 1页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州市品灏房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 15.03 195.96 195.96 15.03 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州地铁资本私募基 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 1.66 1.66 提供劳务 经营性往来
金管理有限公司 企业
广州有轨电车有限责 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 208.03 36.50 176.55 67.98 提供劳务 经营性往来
任公司 企业
广州市品苑房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 16.36 16.36 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州地铁资源经营发 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 12.86 537.75 522.41 28.20 提供劳务 经营性往来
展有限公司 企业
广州市品睿房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 113.16 113.16 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品珑房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 19.12 17.23 9.90 26.45 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品云房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 8.25 8.25 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广东城际铁路运营有 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 121.66 233.02 350.30 4.38 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州市品鑫房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 24.00 879.50 122.74 780.76 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州地铁物资有限公 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 40.95 40.95 提供劳务 经营性往来
司 企业
汇总表第 2页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州地铁商业发展有 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 0.77 10.00 10.77 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州地铁传媒有限公 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 22.67 22.67 提供劳务 经营性往来
司 企业
广州市品臻房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 2,722.13 2,722.13 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广东佛穗莞城际建设 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 11,174.25 3,507.47 7,666.78 提供劳务 经营性往来
管理有限公司 企业
广州地铁交通发展有 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 236.44 1.65 234.79 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州江村西联络线铁 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 463.24 442.34 20.90 提供劳务 经营性往来
路有限公司 企业
广州市品岚房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 581.27 96.25 485.02 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品昱房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 191.56 139.27 52.29 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品润房地产开 控 股 股 东 控 制 的 应收账款 234.99 234.99 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品岚房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 326.83 285.43 581.27 30.99 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品昱房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 430.40 337.46 191.56 576.30 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
汇总表第 3页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州地铁集团有限公 控股股东 合同资产 76,634.76 23,948.45 36,807.66 63,775.55 提供劳务 经营性往来
司
广州市鸿胜房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 110.62 110.62 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州铁路投资建设集 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 1,674.58 1,707.55 452.93 2,929.20 提供劳务 经营性往来
团有限公司 企业
广州市品灏房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 1,131.19 206.82 195.96 1,142.05 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州有轨电车有限责 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 346.70 2.13 36.50 312.33 提供劳务 经营性往来
任公司 企业
广州市品苑房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 26.38 16.36 10.02 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州地铁资源经营发 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 336.32 464.47 537.75 263.04 提供劳务 经营性往来
展有限公司 企业
广州市品睿房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 1.61 151.30 113.16 39.75 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品珑房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 84.25 27.27 17.23 94.29 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品云房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 20.32 8.25 8.25 20.32 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广东城际铁路运营有 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 453.39 413.72 233.02 634.09 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
汇总表第 4页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州市品鑫房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 523.25 2,097.29 879.50 1,741.04 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州市品臻房地产开 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 2,722.13 2,722.13 提供劳务 经营性往来
发有限公司 企业
广州地铁资本私募基 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 1.66 1.66 提供劳务 经营性往来
金管理有限公司 企业
广州地铁商业发展有 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 102.27 10.00 92.27 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广东佛穗莞城际建设 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 7,121.99 3,507.47 3,614.52 提供劳务 经营性往来
管理有限公司 企业
广州地铁传媒有限公 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 31.47 22.67 8.80 提供劳务 经营性往来
司 企业
广州地铁建设管理有 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 6.59 6.59 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州地铁交通发展有 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 49.76 428.89 236.44 242.21 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州地铁物资有限公 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 40.95 40.95 提供劳务 经营性往来
司 企业
广州江村西联络线铁 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 566.82 463.24 103.58 提供劳务 经营性往来
路有限公司 企业
广州地铁小额贷款有 控 股 股 东 控 制 的 合同资产 0.57 0.57 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
汇总表第 5页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州地铁集团有限公 控股股东 预付款项 38.13 38.13 提供劳务 经营性往来
司
广州地铁物资有限公 控 股 股 东 控 制 的 预付款项 138.33 138.33 提供劳务 经营性往来
司 企业
广州地铁资源经营发 控 股 股 东 控 制 的 预付款项 101.37 15.82 85.55 提供劳务 经营性往来
展有限公司 企业
广东城际铁路运营有 控 股 股 东 控 制 的 预付款项 9.43 9.43 提供劳务 经营性往来
限公司 企业
广州地铁资源经营发 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 169.33 2.62 171.95 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
展有限公司 企业 保证金
广州地铁集团有限公 控股股东 其他应收款 87.63 82.63 5.00 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
司 保证金
广州地铁集团有限公 控股股东 其他应收款 1.25 1.25 支付其他 经营性往来
司
广州地铁物资有限公 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 21.53 65.43 33.96 53.00 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
司 企业 保证金
广州地铁物资有限公 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 25.82 23.41 2.41 支付其他 经营性往来
司 企业
广州地铁建设管理有 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 5.31 5.31 支付其他 经营性往来
限公司 企业
广州市品苑房地产开 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 1.80 1.80 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
发有限公司 企业 保证金
汇总表第 6页
往来方与上市公司 上市公司核算 往来累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 的会计科目 金额（不含利
额 的利息(如有) 金额 额 非经营性往来）
息）
广州市品睿房地产开 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 1.04 0.01 1.05 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
发有限公司 企业 保证金
广州地铁建设管理有 控 股 股 东 控 制 的 其他应收款 25.21 25.21 支 付 投 标 及 履 约 经营性往来
限公司 企业 保证金
广州地铁设计院施工 上 市 公 司 的 子 公 其他应收款 1.68 1.68 垫付工资、企业年 非经营性往来
图咨询有限公司 司 金
佛山轨道交通设计研 上 市 公 司 的 子 公 其他应收款 286.52 576.02 862.54 垫付工资、企业年 非经营性往来
究院有限公司 司 金
上市公司的子公司 广西轨道交通设计院 上 市 公 司 的 子 公 其他应收款 516.28 303.57 819.85 垫付工资、企业年 非经营性往来
及其附属企业 有限公司 司 金
广州科慧能源有限公 上 市 公 司 的 子 公 其他应收款 26.05 50.07 50.87 25.25 垫付工资、企业年 非经营性往来
司 司 金
江苏星智交通城建设 上 市 公 司 的 子 公 其他应收款 24.16 883.74 907.90 垫付工资、企业年 非经营性往来
计研究有限公司 司 金
总计 94,148.34 90,066.35 83,769.22 100,445.47 -
本表已于 2026 年 8 月 24 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）
：________
汇总表第 7页
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