烟台石川密封科技股份有限公司 募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告
烟台石川密封科技股份有限公司募集资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
金人民币 361,820,528.31 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日划至公司指定账户，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实
际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储，并与
保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日止，公司累计使用募集资金21,155.48万元（含项目终止后该项目剩余
资金补充流动资金的金额），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入各募集资
金项目人民币992.01万元；于2021年7月21日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人
民币4,819.48万元；2022年度使用募集资金1,081.97万元；2023年度使用募集资金1,549.36
万元；2024年度使用募集资金8,025.96万元；2025年度使用募集资金3,983.98万元;2026年1-6
月份使用募集资金702.73万元。2022年7月21日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布
关于部分募集资金专户完成销户的公告，兴业银行烟台分行378010100100728242账户募集资金
已按规范要求支付完毕，
为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，
并将节余资金（含利息收入）11.26万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2024
年3月12日，烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公
告，中信银行股份有限公司烟台福山支行8110601013001286578账户募集资金对应的募投项目
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“石川密封技术中心建设项目”终止，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户
实施注销手续，并将剩余资金（含利息收入）5,087.49万元转入公司自有资金账户用于永久性
补充流动资金（含尚未投入的募集资金净额为人民币4,748.03万元，现金管理产生的利息
除手续费后的利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本
公司2018年第一届董事会第二十二次会议审议通过，并于2025年5月14日经本公司第四届董事
会第一次会议审议通过修订。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科
技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项
账户，
并于2021年7月16日和2021年7月19日与海通证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司
烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义
务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实
行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查
一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款
账户中支取的金额超过人民币3,000万元或募集资金净额的20%时（按孰低原则确定），银行应
当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
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恒丰银行烟台科技支行 853552010122600057 120,377,689.77 57,810,031.17 活期、大额存单
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600075 56,950,551.16 61,148,643.82 活期、大额存单
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600066 78,189,416.17 46,607,210.55 活期、大额存单
中信银行烟台福山支行 8110601013001286578 50,576,289.09 0 2024 年度已销户
兴业银行烟台分行 378010100100728242 55,726,582.12 0 2022 年度已销户
合计 361,820,528.31 165,565,885.54
截至2026年6月30日止，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
预期年化 是否 实际
签约方 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日
收益率 赎回 收益
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 6,000.00 2026-2-24 2026-8-24 1.30% 否
位大额存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 3,000.00 2026-2-10 2026-8-10 1.30% 否
位大额存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 3,000.00 2026-2-10 2026-8-10 1.30% 否
位大额存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 1,000.00 2026-6-25 2026-7-25 1.10% 否
位大额存单 收益型 期
支行
恒丰银行
恒丰银行单 保本固定 未到
烟台科技 1,000.00 2026-6-25 2026-7-25 1.10% 否
位大额存单 收益型 期
支行
截至2026年6月30日止，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
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四、改变募投项目的资金使用情况
详见附表《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34,748.84 本年度投入募集资金总额 702.73
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 10,204.37 已累计投入募集资金总额 21,155.48
累计改变用途的募集资金总额比例 29.37%
是否已改变项 募集资金 本年度 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度
调整后投资 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目 目（含部分改 承诺投资 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的
总额(1) 预计效益 生重大变化
变） 总额 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益
密封垫片技改扩产 2026 年 12 月
- 12,037.77 12,037.77 338.92 7,352.90 61.08% - 不适用 否
项目 31 日
隔热防护罩技改扩
项目终止 5,695.06 238.72 0.00 238.72 100.00% 终止 - 不适用 是
产项目
暂未确定用途的募 2
- 0.00 5,456.34 0.00 0.00 0.00% 不适用 - 不适用 -
集资金
厚涂层金属涂胶板 2026 年 12 月
- 7,818.94 7,818.94 363.81 4,027.30 51.51% - 不适用 否
技改扩产项目 31 日
石川密封技术中心
项目终止 5,057.63 309.60 0.00 309.60 100.00% 终止 - 不适用 是
建设项目
永久性补充流动资 3
- 0.00 4,748.03 0.00 5,087.49 107.15% 不适用 - 不适用 -
金
补充流动资金项目 - 4,139.44 4,139.44 0.00 4,139.47 100.00% 不适用 - 不适用 否
合计 - 34,748.84 34,748.84 702.73 21,155.48 60.88% - - - -
募集资金总额 34,748.84 万元为扣除发行费用 4,193.56 万元之后的金额。
经公司重新论证及履行必要的审议程序，决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金 5,456.34 万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项
目后投入至项目中。
经公司履行必要的审议程序， “石川密封技术中心建设项目”终止，剩余未投入该项目的募集资金 4,748.03 万元及现金管理产生的利息 339.46 万元用于永久补充流动资金。
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“密封垫片技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”主要用于主营业务的产能扩张以及技术改造升级，自
公司上市实施募投项目以来，所处的商用车行业市场环境出现了比较明显的波动，2021 年到 2022 年经历了大幅度的下
滑，2023-2024 年市场需求有所回暖，恢复缓慢增长趋势，进入 2025 年，在政策补贴及国内外需求双轮驱动下，商用车
市场整体销量继续增长，但表现出新能源转型加速及多种技术路线并存的态势。面对复杂多变的市场环境，公司立足以
实际需求为导向，优先挖掘公司现有产能潜力，主动调整募投项目实施节奏，通过强化技术改造来提升产品竞争力，避
免盲目扩产带来的产能过剩风险。基于对未来国内外市场的增长预期，公司在募集资金项目的实施主体、投资总额和资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 金用途等均不发生变化的前提下，结合公司实际情况，将“密封垫片技改扩产项目”的预计可使用状态日期由 2025 年
体项目） 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，本次延期已经 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。
金投资项目重新论证并变更的议案》同意将“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”预计完成时间调整延期至 2026 年 12 月
“是否达到预计效益”部分项目选择“不适用”的原因是“密封垫片技改扩产项目”和“厚涂层金属涂胶板技改扩产项
目”未到预定全面完工状态，不适用判定是否达到了预计效益；“隔热防护罩技改扩产项目”和“石川密封技术中心建
设项目”已终止。
（一）石川密封技术中心建设项目情况说明
基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，2023 年 12 月 26 日分别召
开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全
部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。本事项于 2024
年 1 月 11 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）隔热防护罩技改扩产项目情况说明
项目可行性发生重大变化的情况说明
投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将节余募集资金继续留存
于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，将依法履行
相应的审议及披露义务。本事项于 2024 年 9 月 5 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司经股东会审议终止“隔热防护罩技改扩产项目”后时间已超过一年，终止时结余募集资金
管理，最大限度地提高募集资金的经济效益。公司聚焦主业，围绕新能源、高端制造等相关项目筛选，目前重点储备电
池壳、金刚石摩擦片项目，处于前期储备阶段。后续公司将加快储备项目论证、动态跟踪行业市场变化，闲置资金持续
合规开展保本型现金管理，确定新项目后及时履行审议及信息披露程序。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
（一）“厚涂层金属涂胶板技改扩产项目”建设内容及投资额的调整
本项目原计划“新建设两条厚涂层金属涂胶板生产线，新增生产能力 174 万平方米”，本次拟调整为“对老线进行厚涂
层生产工艺改造并新增 2 条厚涂层涂胶板生产线（宽度 1 米），老线产能由现在的 80 万平增加到 90 万平，新线单线年
产能 141 万平米，合计年新增产能 292 万平米”。
本项目原计划“新建厂房 4,620 平方米，新购置厚涂层金属涂胶板生产设备”，项目总投入 11,402.78 万元，拟使用募
募集资金投资项目实施方式调整情况 集资金 7,818.94 万元。本次建设内容调整为“新建建筑物面积 1,694.75 平方米，原厂房改造 4,698 平方米，新购置厚
涂层金属涂胶板生产设备”，项目总投入调整为 8,100 万元，拟使用募集资金 7,818.94 万元保持不变，不足部分由公司
以自有资金予以解决。设备投资包括设备购置及安装费用，其中两条新生产线设备购置及安装 5,800 万元，老生产线技
改费用 800 万元。
项目实施方式调整事项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
各募投项目自筹资金人民币 992.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2026 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的情况为存入大额存单 14,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
同意公司在不影响募集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5
日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；
尚未使用的募集资金用途及去向 理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目资金使用、公司正常生产经营且保证资金安全的前提下，使用不超过
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2026 年 4 月 15 日召开了
截至 2026 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金 16,556.59 万元(含利息收入、现金管理收益净额及扣除银行手续费的净
额)，其中:募集资金活期存款 2,556.59 万元，大额存单 14,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：本募集资金存放与使用情况专项报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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附表 2
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
对应的 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预定 改变后的项目
改变后 改变后项目拟投入募集资 本年度实际投 本年度实现的 是否达到预计
原承诺 累计投入金额 度 可使用状态日 可行性是否发
的项目 金总额（1） 入金额 效益 效益
项目 （2） (%)(3)=(2)/(1) 期 生重大变化
隔热防 隔热防
护罩技 护罩技
改扩产 改扩产
项目 项目
暂未确 隔热防
定用途 护罩技
的募集 改扩产
资金 项目
石川密 石川密
封技术 封技术
中心建 中心建
设项目 设项目
石川密
永久性
封技术
补充流 4,748.03 0.00 5,087.49 107.15% 不适用 - 不适用 否
中心建
动资金
设项目
合 计 - 10,752.69 0.00 5,635.81 - - - - -
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原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大的资源浪费。近几年来，公司下游商用车行业市场波动明显，
叠加国内外宏观环境的各种不确定性因素，考虑到研发项目不产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全有效，
公司对“石川密封技术中心建设项目”的募集资金投入采取了谨慎态度，结合公司将于 2025 年收回原出租的车间及
办公楼 6,134.06 平方米现实情况。公司认为把车间及办公楼改建为研发中心不仅避免重复投资，且有利于提升资产
效能。经过审慎分析论证，公司最终决定终止该项目，并将剩余募集资金用于补充流动资金，以便提高资金使用效
率，更好地回报股东。
项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，
并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集
资金使用效率。公司已于 2023 年 12 月 27 日披露了《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
资金的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
体项目）
近几年新能源车发展迅速，其市场占有率不断提高，对燃油车市场造成巨大冲击，导致隔热罩产品的市场空间不断
被压缩。而且公司的隔热罩生产线经适应性改造，已能够满足高端隔热罩产品的加工要求，对部分高端卡车用户已
进入批量供货阶段。该项目已经不具有继续实施的必要性与可行性，继续推进“隔热防护罩技改扩产项目”项目投
资存在较大风险。为降低募集资金的投资风险，公司决定终止“隔热防护罩技改扩产项目”的实施。
金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止募投项目“隔热防护罩技改扩产项目”，并将节余募集资金继
续留存于专户进行现金管理，并尽快科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该募集资金的使用作出其他安排，
将依法履行相应的审议及披露义务。公司已于 2024 年 8 月 20 日披露了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延
期、变更及终止的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审
议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
详见“改变原因、决策程序及信息披露情况说明”
体项目）
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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