证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-038
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有
限公司（以下简称公司、本公司或金丹科技）将 2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公
司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
资金净额为 689,608,838.63 元。
截至 2023 年 7 月 19 日，上述募集资金已到账，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹
乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（大华验字（2023）第 000430 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金以前年度已
使用金额 691,448,807.36 元，2026 年上半年使用金额 10,371,081.94 元，余额为
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司
年第一次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会对其进行修改。
本公司在中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行、中信银行股份有限公
司郑州荣汇支行、兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业大厦支行、中国银
行股份有限公司郸城支行分别开设了五个募集资金专项账户，均有固定用途，中
国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行（账户后三位尾号 379）、中信银行股
份有限公司郑州荣汇支行、兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业大厦支行、
中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于年产 7.5 万吨聚乳酸生物降
解新材料项目，中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行（账户后三位尾号
限公司及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。
可转债募集资金投资项目的实施主体金丹生物在中国银行股份有限公司郸
城支行开立专户，作为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金专
户。2022 年 10 月，公司及金丹生物与国金证券、中国银行股份有限公司郸城支
行签署《募集资金三方监管协议》。2024 年 12 月，公司及金丹生物与国金证券、
兴业银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。监管协议主要
条款与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重
大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履
行。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限 金丹科技 640410228 - 已销户
银行名称 开户单位 账号 截止日余额 存储方式
公司郑州纬三路支行
中国民生银行股份有限
金丹科技 640273379 - 已销户
公司郑州纬三路支行
中信银行股份有限公司
金丹科技 8111101011601683686 - 已销户
郑州荣汇支行
兴业银行股份有限公司
郑州分行农业路兴业大 金丹科技 462260100100155718 - 已销户
厦支行
中国银行股份有限公司
金丹科技 249487190981 - 已销户
郸城支行
中国银行股份有限公司
金丹生物 253382919084 - 已销户
郸城支行
兴业银行股份有限公司
郑州分行农业路兴业大 金丹生物 462260100100237212 4,610,218.40 活期
厦支行
合计 4,610,218.40
三、2026 年半年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
其中，用暂时闲置的向不特定对象发行可转债募集资金进行现金管理情况如
下：
银行名称 账户名称 账号 收益金额（元）
兴业银行股份有限公司郑州分行
金丹生物 462260100100237212 13,095.90
农业路兴业大厦支行
合计 13,095.90
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0.00 元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募
集资金管理不存在违规行为。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
附表 1
募集资金使用情况表（向不特定对象公开发行可转债）
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 689,608,838.63 本年度投入募集资金总额 10,371,081.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 701,819,889.30
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 550,000,000.00 550,000,000.00 10,371,081.94 560,760,273.98 101.96 2026 年 6 月 - - 否
新材料
承诺投资项目小计 689,608,838.63 689,608,838.63 10,371,081.94 701,819,889.30 -
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 689,608,838.63 689,608,838.63 10,371,081.94 701,819,889.30
在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”延期至 2025
年 8 月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》。
未达到计划进度或预计收益的
决定在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将募投项目“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料
情况和原因（分具体募投项目）
项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 8 月延期至 2026 年 6 月。具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于募投项
目延期的公告》。
截至报告期末，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目已建成并进入试车阶段，暂未产生效益。其中土建及部分设备已于本报告披露前结转
固定资产。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 82,147,872.91 元。截至
募集资金投资项目先期投入及 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 80,931,239.83 元、支付发行费用的自筹资金 1,216,633.08 元。大华会
置换情况 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字
[2023]0014655 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 4.5 亿元（含本数）进行现金管理；于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和
用闲置募集资金进行现金管理 第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿
的情况 元（含本数）进行现金管理；于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资金节余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 4,610,218.40 元，均为银行活期存款。尚未使用的募集资金未来将继续用于募投项目相关
向 费用支付。
募集资金使用及披露中存在的
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
问题或其他情况
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