国泰海通证券股份有限公司
关于宁波大叶园林设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为宁
波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”、“公司”或“发行人”）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,760,312 张，每张面值为 100 元，募集
资金总额为 47,603.12 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,191.56
万元后，实际募集资金净额为人民币 46,411.56 万元。本次发行扣除承销和保荐
费用 1,100.00 万元后的募集资金为 46,503.12 万元，已由主承销商海通证券股份
有限公司于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2023〕381
号”《验证报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资
金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储
四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及大叶股份于2023年8月10日发
布的《关于调整募投项目募集资金投入金额》，公司本次发行募集资金投资项目
及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 52,709.72 46,411.56
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议
案》。
“年产22万台新能源园林机械产品生产项目”在实施过程中，受到市场环境
变化的影响和公司战略布局的调整，上述项目搁置时间超过一年，晚于计划进度。
公司收购AL-KO Ger?te GmbH后，重新进行了战略布局，对现有产能和销售渠道
进行了优化整合，公司园林机械产品结构发生了一定的变化，更多客户需求聚焦
于骑乘式割草机产品，而新能源园林机械产品的客户需求并未呈现出显著上升趋
势，公司现有产能已能满足目前新能源园林机械产品的订单需求。此外，考虑到
近期国际贸易形势变化的不确定性，本着谨慎投资的原则，为更好的保护公司及
投资者的利益，公司决定重新论证并暂缓实施“年产22万台新能源园林机械产品
生产项目”的建设。
公司于2025年5月21日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第
十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施
地点的议案》，同意将募集资金投资项目中“年产6万台骑乘式割草机生产项目”
达到预定可使用状态时间延期，并新增实施主体和实施地点。
公司“年产6万台骑乘式割草机生产项目”在实际执行过程中存在较多不可
控因素，主要是受国内和国际环境、募集资金使用等因素影响，基于谨慎性考虑，
结合当前募集资金投资项目建设情况，为维护全体股东和公司利益，公司决定将
上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。2025年以来，美国政
府多次宣布对进口美国产品加征关税，国际贸易环境不确定性进一步增加。为了
应 对 美 国 加 征关 税 的 影 响 ， 公司 本次 增 加 Daye Mexico Sociedad.Anonima.de
Capital.Variable作为共同实施主体以及增加墨西哥作为实施地点。
截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金24,938.91万元，剩余募集资
金余额为21,655.08万元（包含累计利息收入净额）。募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺投入 累计已投入募集
项目名称 投资总额
号 金额 资金金额
年产 22 万台新能源园林机械产品
生产项目
合计 52,709.72 46,411.56 24,938.91
综上，根据公司募集资金使用计划及募投项目的实施进度，现阶段募集资金
在短期内会出现部分闲置的情况。公司将合理利用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，并仅
用于公司的日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。该议案
无需提交股东大会审议。
在授权金额和期限内，公司实际使用了151,344,056.65元闲置募集资金用于
暂时补充流动资金，公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集
资金项目的正常进行。截至2026年8月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金151,344,056.65元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用
期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为充分提高募
集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、
不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到
期将及时足额归还至相关募集资金专户。
根据一年期LPR同期基准利率（3.00%）计算，本次使用部分募集资金暂时
补充流动资金，预计可为公司节约财务费用大约600万元（仅为测算数据，具体
金额以实际情况为准）。
公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，通过募集资金专户实施，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用
途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需
要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资
项目的正常进行。公司单次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，在本次补充
流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存
放、管理与使用工作。
五、公司履行的审议程序
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不
超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营等与主营
业务相关的生产经营活动，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募
集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用期限为自公司董事会
审议通过之日起12个月内，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。该议案无
需提交股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接
安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次
暂时补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集
资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于宁波大叶园林设备股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑光炼 赵春奎
国泰海通证券股份有限公司
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