天海汽车电子集团股份有限公司
（证监会公告〔2025〕10 号）
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2026 年修订）》的相关规定，天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423 号）同意注册，公司向社会
公众首次公开发行人民币普通股（A 股）7,900.00 万股，每股发行价格为人民币
上述募集资金已于 2026 年 5 月 13 日划至公司指定账户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 5 月 13 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天海汽车电子集团股份有
限公司公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0390）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 200,562.82
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 56,948.94
本期发生额
利息收入净额 C2 9.98
项目投入 D1=B1+C1 56,948.94
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 9.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 143,623.86
实际结余募集资金 F 144,163.95
差异 G=E-F -540.09
注：差异系部分发行费未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《天海汽车电子集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下
简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，专户情况如下：公司与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑
州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海电器有限公司
与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募
集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股
份有限公司、中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募集资金三方监
管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公
司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利
和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
天海汽车电子 招商银行股份
智能改造及信
集团股份有限 有限公司郑州 999006247210006 14,197.51
息化建设项目
公司 分行
中国工商银行
河南天海电器 连接器技改扩
股份有限公司 1710020929200449131 55,153.43
有限公司 产建设项目
鹤壁淇滨支行
中国建设银行
河南天海智联 线束生产基地
股份有限公司 41050162650800001811 37,126.12
科技有限公司 项目
鹤壁淇滨支行
河南天海智联 中国银行股份 261204106447 21,546.99 天海智能网联
科技有限公司 有限公司鹤壁 汽车产业研究
分行 院及产业园配
套项目
中国农业银行
河南天海智联 汽车电子生产
股份有限公司 16-431201040023650 16,139.90
科技有限公司 基地项目
鹤壁分行
合 计 - - 144,163.95 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关
于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自
筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 49,446.24 万元。截至 2026 年 6
月 30 日已全部置换完毕。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第三届董事会
第十三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于天海汽车电子集团股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2026GZAA3B0457）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，2026 年半年度公司不存在节余募集资金，公司
不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披
露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
天海汽车电子集团股份有限公司
附表
募集资金使用情况对照
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 200,562.82 56,948.94
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 56,948.94
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募 集 资 金 调 整 后 投 本年度投 截至期末 截至期末 项 目达 到 本年度实 是否达到 项 目 可 行
变 更 项 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累计投入 投资进度 预 定可 使 现的效益 预计效益 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向 目 （ 含 总额 金额（2）（%）（3）用 状态 日 生重大变
部分变 ＝（2）/ 期 化
更） （1）
承诺投资项目
否 50,789.00 31,556.56 10,010.20 10,010.20 31.72% 0.00 不适用 否
院及产业园配套项目 05 月
承诺投资项目小计 246,042.10 200,562.82 56,948.94 56,948.94 28.39% — 47,379.56 — —
超募资金投向
无
…
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计 246,042.10 200,562.82 56,948.94 56,948.94 28.39% — 47,379.56
“线束生产基地项目”及“汽车电子生产基地项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是两
项目当前阶段处于投入建设阶段未量产，未实现效益；“智能化改造及数字化转型项目”是否达到预计
未达到计划进度或预计收益的 效益选择“不适用”，主要原因是该项目属数字化升级投入，不独立产生销售收入，降本增效、提速研
情况和原因（分具体项目） 发的收益合并在公司整体经营中，无法单独量化测算；“天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项
目”是否达到预计效益选择 “不适用”，主要原因是该产业研究院以研发投入为主，产业园配套设施
属于内部公用配套资产，项目本身不产生独立对外经营收入。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限
置换情况 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 49,446.24
万元，公告编号：2026-006。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
无
情况
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
首页
微信公众号
证券之星APP
