中原大地传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与 2026 年半年 2026 年半 2026 年半 2026 年半
上市公司 2026 年期
非经营性资金 上市公司 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形成
资金占用方名称 核算的会 初占用资 占用性质
占用 的关联关 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 原因
计科目 金余额
系 含利息） 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
往来方与 2026 年半年 2026 年半 2026 年半 2026 年半
上市公司 2026 年期
其他关联资金 上市公司 度往来累计 年度往来 年度偿还 年度期末 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 往来性质
往来 的关联关 发生金额（不 资金的利 累计发生 往来资金 原因
计科目 金余额
系 含利息） 息(如有) 金额 余额
河南销售与市场杂志社 同受控股股东
应收账款 13.21 13.21 货款 经营性往来
有限公司 控制
中原出版传媒投资控股
控股股东 应收账款 51.45 46.88 4.57 货款 经营性往来
集团有限公司
同受控股股东
河南大象置业有限公司 应收账款 0.15 0.15 货款 经营性往来
控股股东、实际控 控制
制人及其附属企业 河南省新华文化发展有 同受控股股东
应收账款 2.40 0.92 3.32 货款 经营性往来
限公司 控制
河南新华出版服务有限 同受控股股东
应收账款 7.94 7.94 货款 经营性往来
公司 控制
河南中阅新华投资有限 同受控股股东
应收账款 0.52 0.52 货款 经营性往来
公司 控制
河南省新华文化发展有 同受控股股东
预付款项 5.08 3.53 1.55 货款 经营性往来
限公司 控制
河南新华出版服务有限 同受控股股东
预付款项 4.67 4.67 货款 经营性往来
公司 控制
河南省新华文化发展有 同受控股股东
其他应收款 27.11 122.43 86.69 62.85 代垫款项 经营性往来
限公司 控制
河南新华出版服务有限 同受控股股东
其他应收款 0.30 0.30 往来款 经营性往来
公司 控制
河南青教新闻融媒集团 同受控股股东
其他应收款 8.52 8.52 往来款 经营性往来
有限公司 控制
中原出版传媒投资控股
控股股东 其他应收款 35.00 29.82 64.82 往来款 经营性往来
集团有限公司
小计 69.89 239.63 226.89 82.63
北京大地万策文化发展
子公司 其他应收款 879.88 879.88 补充流动资金 经营性往来
有限公司
河南新华印刷集团有限 其他非流动
子公司 33,442.00 4,076.00 37,518.00 财务资助 经营性往来
上市公司的子公司 公司 资产
及其附属企业 郑州文华置业发展有限 其他非流动
子公司 21,875.00 5,100.00 26,975.00 财务资助 经营性往来
公司 资产
河南新华物资集团有限 其他非流动
子公司 13,617.14 2,805.00 16,422.14 财务资助 经营性往来
公司 资产
小计 69,814.02 11,981.00 81,795.02
总计 69,883.91 12,220.63 226.89 81,877.65
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人:吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰
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