编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初占 2026 年半年度占用累 2026 年半年度占用 2026 年半年度偿 2026 年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来性质（经营
往来方与上市公 上市公司核算 2026 年期初往 2026 年半年度往来累 2026 年半年度往来 2026 年半年度偿 2026 年半年度末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 性往来、非经营
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 往来资金余额
性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
内蒙古科拓生物有限 募投项目在子公司实施，
全资子公司 其他应收款 15,641.47 49,141.00 8,240.00 56,542.47 非经营性往来
公司 向其提供的借款
内蒙古科拓微生态科 募投项目在子公司实施，
全资子公司 其他应收款 5,564.14 5,564.14 非经营性往来
技发展有限公司 向其提供的借款
金华银河生物科技有 募投项目在子公司实施，
全资子公司 其他应收款 8,962.65 8,962.65 非经营性往来
限公司 向其提供的借款
内蒙古乳酸菌技术研
全资子公司 其他应收款 1,050.00 5,000.00 6,050.00 向其提供的借款 非经营性往来
发有限公司
内蒙古和美科盛生物
全资子公司 其他应收款 1,900.00 1,900.00 向其提供的借款 非经营性往来
上市公司的子公司 技术有限公司
及其附属企业 北京大地海腾工贸有
全资子公司 其他应收款 5.00 5.00 向其提供的借款 非经营性往来
限公司
北京大地海腾工贸有
全资子公司 应收账款 18.50 77.23 95.73 销售产品 经营性往来
限公司
内蒙古科拓生物有限
全资子公司 应收账款 320.50 173.77 494.27 销售产品 经营性往来
公司
内蒙古科拓微生态科
全资子公司 应收账款 35.91 35.91 销售产品 经营性往来
技发展有限公司
金华银河生物科技有
全资子公司 应收账款 183.21 183.21 销售产品 经营性往来
限公司
其他关联方及其附 霸符（山东）生物科 联营企业全资子
应收账款 60.25 35.58 24.67 销售产品 经营性往来
属企业 技有限公司 公司
总 计 —— —— —— 33,493.17 54,640.46 8,275.58 79,858.05 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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