证券代码：301683 证券简称：慧谷新材 公告编号：2026-020
广州慧谷新材料科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使
用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，广州慧谷新材料科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“慧谷新材”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2918 号）批准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格 78.38 元，本次
募集资金总额为人民币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净
额为人民币 112,514.26 万元。
上述募集资金于 2026 年 3 月 26 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通
合伙）于同日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致
同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于
募集资金专项账户内，2026 年 4 月，公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有
限公司（以下简称“清远慧谷”）与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专户存储四方监管协议》，签署的相关
监管协议与协议范本之间不存在重大差异，当前协议均在正常履行中。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 112,514.26
减：累计投入募集资金 6,032.41
其中：2026 年半年度投入金额 974.52
减：银行账户管理费及手续费 0.04
加：募集资金利息收入 43.13
加：募集资金现金管理收益 70.28
募集资金净余额 106,595.22
加：待支付的发行费用 128.55
募集资金余额 106,723.77
其中：募集资金账户余额 92,723.77
结构性存款余额 -
大额存单余额 14,000.00
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
截至 2026
序 募集资金
开户主体 开户银行 专户用途 年 6 月 30 备注
号 专户账号
日余额
清远慧谷新材料技术
中国银行股份有限 66788128 有限公司年产 13 万吨
公司广州五山支行 8345 环保型涂料及树脂扩
建项目
清远慧谷新材料技术
上海浦东发展银行 82630078
有限公司年产 13 万吨
环保型涂料及树脂扩
中新知识城支行 0345
建项目
截至 2026
序 募集资金
开户主体 开户银行 专户用途 年 6 月 30 备注
号 专户账号
日余额
中信银行股份有限 清远慧谷新材料研发 大额存单：
公司广州花城支行 888 中心项目 14,000
招商银行股份有限 12090575
公司广州高新支行 5110001
渤海银行股份有限
行
渤海银行股份有限
行
汇总 92,723.77
注：合计数与各分项数值之和尾数如存在差异为四舍五入造成（下同）。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年 1-6 月募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 6,902.70 万元置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。截至 2026 年 6 月 30 日，
公司已完成募集资金置换。
（四）闲置募集资金临时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议以及于 2026 年 5
月 20 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司使用最
高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投
资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额
存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12
个 月 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2026-008）。
（1）截至 2026 年 6 月 30 日闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
收益情况
单位：万元
序号 签约银行 银行账号 收益金额
中国银行股份有限公司广州五山
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
广州中新知识城支行
渤海银行股份有限公司广州新都
会支行
汇 总 70.28
（2）截至 2026 年 6 月 30 日的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：
金额（万
序号 签约银行 产品名称 年化收益率 产品期限
元）
中信银行股份有限公 20260527-
司广州花城支行 20270527
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司的超募资金净额为 22,514.26 万元，未含扣
除手续费后的相关利息收入和投资收益。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董
事会第十五次会议以及于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会审议通过了
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司清远慧谷新材料技术有限公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含本数）暂
时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动
性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理
财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本型产品。
使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2026 年 4 月
募集资金进行现金管理的公告》（2026-008）。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理产生
的收益为 36.30 万元，超募资金账户不存在尚未到期的现金管理余额。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币 106,723.77
万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币 92,723.77
万元（包括待支付的发行费用 128.55 万元），闲置募集资金进行现金管理的余额
为人民币 14,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，
对募集资金的存放、使用、管理及相关事项履行了相应的审议程序和信息披露义
务。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不
及时、不真实、不准确或不完整的情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
附表 1:2026 年半年度募集资金使用情况对照表
广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州慧谷新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 112,514.26 本报告期投入募集资金总额 974.52
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 6,032.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已改变 本报告期 截至期末投资进度 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 定可使用状
募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 实现的效益 预计效益 发生重大变化
分改变） 态日期
承诺投资项目
清远慧谷新材料技
术有限公司年产13
否 40,500.00 40,500.00 612.47 5,352.89 13.22% 2029年5月 不适用 不适用 否
万吨环保型涂料及
树脂扩建项目
清远慧谷新材料研
否 20,000.00 20,000.00 0 0.00 0.00% 2029年9月 不适用 不适用 否
发中心项目
慧谷新材生产线技
否 4,500.00 4,500.00 0 317.47 7.05% 2027年12月 不适用 不适用 否
术改造项目
补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 362.05 362.05 1.45% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 90,000.00 90,000.00 974.52 6,032.41 6.70% - 不适用 不适用 否
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 90,000.00 90,000.00 974.52 6,032.41
项目处于建设阶段或不直接产生经济效益：
还未产生经济效益；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不直接产生经济效益；
直接产生经济效益；
。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三、（七）之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、（五）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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