上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2026 年半年
非经营性资金 占用方与上市公 期初占 占用累计发生 年度占用 年度偿还
资金占用方名称 算的会计科 度期末占用 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 用资金 金额（不含利 资金的利 累计发生
目 资金余额
余额 息） 息（如有） 金额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
上市公司核 2026 年半年
其它关联资金 往来方与上市公 期初占 占用累计发生 年度占用 年度偿还
资金往来方名称 算的会计科 度期末占用 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 用资金 金额（不含利 资金的利 累计发生
目 资金余额
余额 息） 息（如有） 金额
控股股东、实际 肇庆华侨城小镇文 受同一最终控制
应收账款 7,016.56 -8.50 7,008.06 结算时间差 经营性往来
控制人及其附 旅开发有限公司 方控制的企业
属企业 云南世博兴云房地 受同一最终控制 应收账款 116.90 76.12 193.02 结算时间差 经营性往来
- 1 -
产有限公司 方控制的企业
云南世博旅游控股 受同一最终控制
应收账款 144.89 113.29 258.18 结算时间差 经营性往来
集团有限公司 方控制的企业
云南佳园物业管理 受同一最终控制
应收账款 0.03 0.03 结算时间差 经营性往来
有限公司 方控制的企业
昆明世博新区开发 受同一最终控制
应收账款 908.93 16.75 925.68 结算时间差 经营性往来
建设有限公司 方控制的企业
昆明轿子山旅游开 受同一最终控制
应收账款 15.39 110.45 125.84 结算时间差 经营性往来
发有限公司 方控制的企业
云南世博花园酒店 受同一最终控制
应收账款 270.70 167.07 103.63 结算时间差 经营性往来
有限公司 方控制的企业
云南世博园艺有限 受同一最终控制
应收账款 8.34 8.34 结算时间差 经营性往来
公司 方控制的企业
云南世博旅游景区 受同一最终控制
应收账款 0.18 0.18 结算时间差 经营性往来
管理有限公司 方控制的企业
宜良世博九乡文化 受同一最终控制
应收账款 501.00 501.00 质保金 经营性往来
旅游小镇有限公司 方控制的企业
昆明世博园物业服 受同一最终控制
应收账款 0.01 0.01 结算时间差 经营性往来
务有限公司 方控制的企业
武汉华侨城实业发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 应收账款 240.00 240.00 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
上海华侨城投资发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 应收账款 71.16 71.16 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
成都天府华侨城实 受同一最终控制 应收账款 172.80 120.96 51.84 结算时间差 经营性往来
- 2 -
业发展有限公司欢 方控制的企业
乐谷旅游分公司
西安沣东华侨城发 受同一最终控制
应收账款 79.04 79.04 结算时间差 经营性往来
展有限公司 方控制的企业
重庆市易平方科技 受同一最终控制
应收账款 6.93 6.93 结算时间差 经营性往来
有限公司 方控制的企业
重庆华侨城实业发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 应收账款 180.00 180.00 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
成都天府华侨城实
受同一最终控制
业发展有限公司欢 应收账款 551.03 551.03 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
乐谷旅游分公司
深圳东部华侨城主 受同一最终控制
应收账款 4.80 4.80 结算时间差 经营性往来
题酒店群 方控制的企业
武汉华侨城实业发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 合同资产 80.00 80.00 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
上海华侨城投资发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 合同资产 13.00 13.00 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
宜良世博九乡文化 受同一最终控制
合同资产 501.00 501.00 质保金 经营性往来
旅游小镇有限公司 方控制的企业
重庆华侨城实业发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 合同资产 60.00 60.00 结算时间差 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
深圳华侨城房地产 受同一最终控制 其他应收款 362.59 -130.06 231.44 1.09 押金 经营性往来
- 3 -
有限公司 方控制的企业
深圳华侨城股份有
受同一最终控制
限公司资产管理分 其他应收款 130.06 130.06 押金 经营性往来
方控制的企业
公司
昆明世博新区开发 受同一最终控制
其他应收款 64.09 64.09 结算时间差 经营性往来
建设有限公司 方控制的企业
昆明世博新区开发 受同一最终控制
其他应收款 0.10 0.10 结算时间差 经营性往来
建设有限公司 方控制的企业
云南世博花园酒店 受同一最终控制
其他应收款 9.87 9.87 结算时间差 经营性往来
有限公司 方控制的企业
深圳世界之窗有限 受同一最终控制
其他应收款 0.50 0.50 保证金 经营性往来
公司 方控制的企业
天津华侨城实业有
受同一最终控制
限公司欢乐谷分公 其他应收款 1.00 1.00 保证金 经营性往来
方控制的企业
司
上海华侨城投资发
受同一最终控制
展有限公司欢乐谷 其他应收款 1.00 1.00 保证金 经营性往来
方控制的企业
旅游分公司
成都天府华侨城实
受同一最终控制
业发展有限公司欢 其他应收款 9.00 9.00 保证金 经营性往来
方控制的企业
乐谷旅游分公司
华侨城物业（集团）
受同一最终控制
有限公司商业物业 其他应收款 5.00 5.00 押金 经营性往来
方控制的企业
管理分公司
昆明世博新区开发 受同一最终控制
预付账款 19.53 19.53 结算时间差 经营性往来
建设有限公司 方控制的企业
- 4 -
云南世博花园酒店 受同一最终控制
预付账款 1.72 1.72 结算时间差 经营性往来
有限公司 方控制的企业
云南世博旅游景区
全资子公司 应收账款 1,733.52 779.49 2,513.01 租金 经营性往来
投资管理有限公司
云南世博旅游景区
全资子公司 其他应收款 4.68 1.66 6.34 代垫款 经营性往来
投资管理有限公司
华侨城（云南）文旅
全资子公司 其他应收款 812.13 0.03 7.86 820.02 代垫款 经营性往来
产业发展有限公司
云南旅游汽车有限 非经营性往
全资子公司 其他应收款 14,062.84 1,776.10 16.59 69.97 15,785.56 借款
公司 来
云南旅游汽车有限
全资子公司 其他应收款 34.33 3.68 38.01 代垫款 经营性往来
公司
云南旅游汽车有限 非经营性往
上市公司的子 全资子公司 其他应收款 1,654.32 1,654.32 股权款
公司 来
公司及其附属
云南云旅交通投资 非经营性往
企业 全资子公司 其他应收款 16,001.26 16,001.26 借款
开发有限公司 来
深圳华侨城文化旅
非经营性往
游科技集团有限公 全资子公司 其他应收款 12,882.22 497.69 19.66 55.15 13,344.42 借款
来
司
深圳华侨城文化旅
游科技集团有限公 全资子公司 其他应收款 11.85 0.55 12.40 代垫款 经营性往来
司
云南世博旅游文化 非经营性往
全资子公司 其他应收款 5,160.85 1,491.00 1,589.77 5,062.08 借款
投资有限公司 来
云南世博旅游文化
全资子公司 其他应收款 1.73 1.73 代垫款 经营性往来
投资有限公司
- 5 -
云南世界恐龙谷旅
非全资子公司 其他应收款 9.37 6.01 15.38 代垫款 经营性往来
游股份有限公司
云南省国际旅行社 非经营性往
非全资子公司 其他应收款 1,698.25 35.89 1,734.14 借款
有限公司 来
云南省国际旅行社
非全资子公司 其他应收款 4.29 4.29 代垫款 经营性往来
有限公司
云南省国际旅行社 非经营性往
非全资子公司 其他应收款 70.00 70.00 股权款
有限公司 来
深圳华侨城卡乐技
全资子公司 其他应收款 0.33 40.52 20.15 20.70 代垫款 经营性往来
术有限公司
黄石华侨城卡乐文
化旅游发展有限公 全资子公司 其他应收款 1.94 1.94 代垫款 经营性往来
司
滁州卡乐智能装备
全资子公司 其他应收款 0.72 0.72 代垫款 经营性往来
制造有限公司
深圳华侨城卡乐技 其他非流动 非经营性往
全资子公司 2,238.63 2,238.63 借款
术有限公司 资产 来
深圳卡乐星球数字
全资子公司 其他应收款 0.87 18.70 9.30 10.27 代垫款 经营性往来
娱乐有限公司
深圳卡乐星球数字 其他非流动 非经营性往
全资子公司 1,033.39 1,033.39 借款
娱乐有限公司 资产 来
华侨城（深圳）文化
全资子公司 其他应收款 0.87 0.87 代垫款 经营性往来
旅游设计有限公司
华侨城（深圳）文化 其他非流动 非经营性往
全资子公司 912.02 16.36 16.45 911.93 借款
旅游设计有限公司 资产 来
华侨城（云南）文旅 全资子公司 其他非流动 434.56 434.56 借款 非经营性往
- 6 -
产业发展有限公司 资产 来
深圳华侨城文化旅
其他非流动 非经营性往
游科技集团有限公 全资子公司 706.48 706.48 借款
资产 来
司
云南旅游汽车有限 其他非流动 非经营性往
全资子公司 403.23 403.23 借款
公司 资产 来
云南旅游散客集散
联营企业 应收账款 51.51 51.51 结算时间差 经营性往来
中心有限公司
云南旅游散客集散
联营企业 其他应收款 1.32 1.32 结算时间差 经营性往来
其他关联方及 中心有限公司
其附属企业 常德卡卡文化旅游 联营企业的子公
其他应收款 47.47 47.47 结算时间差 经营性往来
发展有限公司 司
北京京卡文旅产业 联营企业的子公
其他应收款 11.78 11.78 结算时间差 经营性往来
基地有限公司 司
总计 70,779.20 5,488.96 155.58 2,382.87 74,040.87
法定代表人：程旭哲 主管会计工作负责人：李洪伟 会计机构负责人：郭海
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