中国全聚德（集团）股份有限公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2026年期初占用 2026半年度偿还累计 2026半年度期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 发生金额（不含利 资金的利息（如 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 金余额
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2026年期初往来 2026半年度偿还累计 2026半年度期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 资金的利息（如 往来形成原因 （经营性往来、
的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 金余额
息） 有） 非经营性往来）
北京首都旅游集团财务有限公司 同一最终控股股东 银行存款 5,414.35 150,307.21 22.96 148,975.49 6,769.02 存款 经营性往来
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 应收账款 2,006.99 1,305.69 - 1,534.90 1,777.78 未到期 经营性往来
北京首旅城市副中心投资有限公司 同一最终控股股东 应收账款 87.31 413.72 - 442.58 58.45 未到期 经营性往来
北京首都旅游集团有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 55.00 - - 55.00 - 未到期 经营性往来
北京绿野晴川动物园有限公司 同一最终控股股东 应收账款 27.67 171.22 - 164.76 34.13 未到期 经营性往来
北京市崇文门饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 25.28 - - 25.28 - 未到期 经营性往来
北京首付通支付有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 26.19 13.15 - 38.62 0.72 未到期 经营性往来
北京市长富宫中心有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 12.37 - - 12.37 - 未到期 经营性往来
北京市上园饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 7.04 - - 7.04 - 未到期 经营性往来
王府井集团股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 3.12 28.36 - 31.48 - 未到期 经营性往来
北京市北京饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 2.89 4.90 - 7.79 - 未到期 经营性往来
北京贵宾楼饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.66 0.73 - 1.27 0.12 未到期 经营性往来
北京宣武门商务酒店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.64 1.09 - 1.60 0.14 未到期 经营性往来
北京首旅慧联科技有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 0.50 0.04 - 0.50 0.04 未到期 经营性往来
中油首汽石油销售有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.17 15.10 - 14.54 0.73 未到期 经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 0.03 0.07 - 0.10 - 未到期 经营性往来
北京市京伦饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 0.03 0.13 - 0.16 - 未到期 经营性往来
华龙旅游实业发展有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
中国康辉旅游集团有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京市建国饭店公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
长春王府井远洋商业投资有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 0.19 - 0.09 0.10 未到期 经营性往来
北京新世纪饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
王府井集团北京长安商场有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - 3.99 - 3.97 0.01 未到期 经营性往来
控股股东、实际控制
北京绿野晴川商业服务有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
人及其附属企业
北京和平宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京国际饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
广州首旅建国酒店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京新侨饭店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京市西苑饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京燕翔饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 0.31 0.30 - 0.31 0.30 未到期 经营性往来
北京有礼文旅发展有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京香山饭店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京市和平里大酒店有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京金蜗牛旅游开发有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京凯威大厦有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京京彩文化有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京天安餐饮管理有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 36.82 - 30.42 6.40 未到期 经营性往来
海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 同一最终控股股东 应收账款 - 2.10 - 1.72 0.37 未到期 经营性往来
北京王府井大厦有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - - - - - 未到期 经营性往来
北京国际度假区有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 133.02 0.36 - - 133.38 未到期 经营性往来
华龙旅游实业发展有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 73.56 - - - 73.56 未到期 经营性往来
长春王府井远洋商业投资有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 13.99 0.01 - - 14.00 未到期 经营性往来
北京王府井大厦有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 13.00 - - - 13.00 未到期 经营性往来
成都王府井购物中心有限责任公司 同一最终控股股东 其他应收款 10.00 - - - 10.00 未到期 经营性往来
海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 同一最终控股股东 其他应收款 7.00 - - - 7.00 未到期 经营性往来
上海全聚德餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 6,034.62 150.50 - - 6,185.12 未到期 非经营性往来
杭州全聚德餐饮有限公司 子公司 其他应收款 816.66 - - - 816.66 未到期 非经营性往来
北京市仿膳饭庄有限责任公司 子公司 其他应收款 570.75 - - - 570.75 未到期 非经营性往来
郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 子公司 其他应收款 547.78 - - 103.00 444.78 未到期 非经营性往来
上海浦东全聚德大酒店有限公司 子公司 其他应收款 364.00 - - - 364.00 未到期 非经营性往来
上市公司的子公司及
南京德致兴餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 220.99 2.89 - - 223.89 未到期 非经营性往来
其附属企业
苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 100.00 - - - 100.00 未到期 非经营性往来
长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 未到期 非经营性往来
大连全聚德餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 未到期 非经营性往来
武汉市时上集餐饮管理有限责任公司 子公司 其他应收款 - - - - - 未到期 非经营性往来
扬州德致兴餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 未到期 非经营性往来
其他关联方及其附属 - - - - - 未到期 非经营性往来
企业 - - - - - 未到期 非经营性往来
总计 - - - 16,575.94 152,458.56 22.96 151,453.00 17,604.46 -
法定代表人： 吴金梅 主管会计工作的负责人：王冉然 会计机构负责人：李晨旭
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