财通证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江
众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）向特定对象发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众合科技使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，浙江众合科技
股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值
为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金
总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379 号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管
理有关规定，公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监
管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 29,244.98 万元，各募投
项目使用情况具体如下：
单位：万元
序 项目投资 调整前募集资 调整后募集资 募集资金已
项目名称
号 总额 金拟投入额 金拟投入额 投入金额
基于自研芯片的数字孪
产业化项目
大交通领域数字化关键
技术研发及产业化项目
合计 130,824.39 102,896.63 67,394.41 29,244.98
日公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“无人感知技术研发项目”，
并将该项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息
及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段
募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，不影响公
司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集
资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满
足保本要求的产品，为公司及股东获取合理回报，实现公司和股东的利益最大化。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用
期限为自公司第九届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估，拟使用闲
置募集资金投资产品的期限不得超过 12 个月，并满足安全性高、流动性好、保
本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及投资期限内行使投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限，
选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司管理层负责组织实施，由相关部
门根据上述要求办理相关事宜。
（六）收益分配方式
公司现金管理所得收益归公司所有，严格按照中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所关于募集资金监管的相关要求进行管理，现金管理到期后将归还至
募集资金专户。
四、现金管理的风险及控制措施
（一）投资风险
经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
动性好、满足保本要求、风险低的理财产品。
析和跟踪督查，并已建立了良好的风险控制措施，一旦发现或判断有可能影响资
金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部
分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了
《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元
人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监
管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
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