证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-058
安徽峆一药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数
人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元（不
含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资金已
全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040
号《验资报告》验证。
公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上
全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集
资金总额为 1,665.84 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66 万元，该部
分的募集资金净额为人民币 1,508.18 万元。截至 2023 年 03 月 27 日，上述募集
资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。
因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44 万元，扣除发行费用（不含
税）金额为 1,757.81 万元，募集资金净额为 11,013.63 万元。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金累
计投入募集资金项目金额为 47,457,299.02 元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 余额（元）
安徽峆一 中 国 银 行 股 份 有 限
药业股份 公 司 天 长 炳 辉 路 支 178270600624 172,561.95
有限公司 行
安徽峆一 华 夏 银 行 股 份 有 限
药业股份 公 司 合 肥 黄 山 路 支 14758000000143328 12,299.47
有限公司 行
安徽峆一 兴 业 银 行 股 份 有 限
药业股份 公司天长支行 496030100100169765 22,390,289.29
有限公司
安徽修一 兴 业 银 行 股 份 有 限
制药有限 公司天长支行 496030100100194327 138.71
公司
安徽修一 安 徽 天 长 农 村 商 业
制药有限 银 行 股 份 有 限 公 司 20000545042166600000674 6,336,654.44
公司 杨村支行
合计 - - 28,911,943.86
注：除上述存储金额外，公司募集资金购买理财产品余额 4,000 万元；合计数与各明细
数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则》、
《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份
有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天
长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。公司已与安徽修一
制药有限公司（募投项目实施主体）、国元证券股份有限公司分别与兴业银行股
份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行签订了《募
集资金四方监管协议》。
在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使
用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部
审批流程。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 47,457,299.02 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
兴业银 结 构 性 结 构 性 2,000 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 1.65
行 存款 存款 月7日 4 月 7 动收益
日 型
华安证 浮 动 收 财 智 尊 4,000 2026 年 1 2026 年 浮 动 收 1.50
券 益凭证 享成功 月 16 日 3 月 31 益凭证
之路 36 日
号
华安证 浮 动 收 财 智 尊 2,000 2026 年 4 2026 年 浮 动 收 2.25
券 益凭证 享金鳍 月3日 8 月 3 益凭证
中国银 结 构 性 结 构 性 2,000 2026 年 4 2026 年 保 本 浮 1.7
行 存款 存款 月7日 5 月 29 动 收 益
日 型
兴业银 结 构 性 结 构 性 2,000 2026 年 4 2026 年 保 本 浮 1.68
行 存款 存款 月9日 6 月 8 动收益
日 型
中国银 结 构 性 结 构 性 2,000 2026 年 6 2026 年 保 本 浮 1.48
行 存款 存款 月5日 7 月 10 动 收 益
日 型
兴业银 结 构 性 结 构 性 2,000 2026 年 6 2026 年 保 本 浮 1.63
行 存款 存款 月9日 6 月 30 动 收 益
日 型
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第五次会议及第五届董事会审计
委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资
决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
为 4,000 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本
次变更募集资金用途。2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审
议通过。公司募集资金用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药
中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项
目，原年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）不再继续
投入募集资金。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》
（公告编号：2025-008）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情
形。
六、备查文件
《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 110,136,330.73
已累计投入募集资金总额 47,457,299.02
改变用途的募集资金总额比例 100%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
年产 420 吨阿
嗪米特、普仑
司特等十六 是 110,136,330.73 21,139,740.00 47,457,299.02 43.09% 不适用 不适用 否
种原料药项
目
合计 - 110,136,330.73 21,139,740.00 47,457,299.02 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 募投项目可行性不存在重大变化。
次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金
用途。2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司募集资金
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为
金用途） 年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，原年产 198 吨普仑司特无水物
等十二种医药中间体项目（二期）不再继续投入募集资金。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《安徽峆一药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》
（公告编号：2025-008）。
募集资金置换自筹资金情况说明 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 6000 万元
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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