证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-081
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 9 月 25 日经北
京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 11 月 7 日获得中国证券监督
管理委员会出具的《关于同意蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2492 号）。2025 年
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,250,000 股，每股面值为
人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 31.59 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
金净额为 277,878,397.87 元。
公司本次募集资金已于 2025 年 12 月 25 日划至公司指定募集资金账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具
容诚验字[2025]518Z0193 号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况及期末余额情况如
下：
项目 金额
募集资金总额 323,797,500.00
减：承销费用 30,314,990.50
募集资金到账金额 293,482,509.50
加：利息收入扣减手续费金额 348,087.38
减：置换自筹资金预先支付的发行费用金额 1,000,966.98
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 132,335,793.81
减：直接支付的发行费用金额 14,600,000.00
减：直接投入募投项目金额 101,410,503.12
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 44,483,332.97
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的情况如下：
序
户名 开户银行 银行账号 金额（元）
号
蘅东光通讯技 中国建设银行股份
有限公司 支行
蘅东光通讯技
中国银行股份有限
公司深圳坪地支行
有限公司
蘅东光通讯技 招商银行股份有限
有限公司 部
蘅东光通讯技 中国农业银行股份
有限公司 支行
桂林东衡光通 中国建设银行股份
讯技术有限公 有限公司深圳前进
司 支行
合计 44,483,332.97
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，确
保资金使用安全，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9
号—募集资金管理》等有关规定，建立了《募集资金管理制度》。公司已按照规
定设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行
规定，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实施有效监管，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,233.58 万元
置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 100.10 万元置换已支付发
行费用的自筹资金，合计使用募集资金 13,333.68 万元置换上述预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情
况进行了鉴证，并出具了《关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2026]518Z0129 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
产品名 收益类
方名 财产品 金额（万 财起始 财终止 化收益
称 型
称 类型 元） 日期 日期 率（%）
中国银
行股份
有限公 银行通 七天通 2026 年 2 保本固
司深圳 知存款 知存款 月 12 日 定收益
日
坪地支
行
中国银
行股份
有限公 银行通 七天通 2026 年 2 保本固
司深圳 知存款 知存款 月 26 日 定收益
日
坪地支
行
中国银
行股份 银行通 七天通 2026 年 4 保本固
有限公 知存款 知存款 月1日 定收益
日
司深圳
坪地支
行
招商银
行股份
有限公 银行通 七天通 2026 年 4 保本固
司深圳 知存款 知存款 月1日 定收益
日
分行营
业部
招商银
行股份
有限公 结构性 结构性 2026 年 4 保本浮
司深圳 存款 存款 月 28 日 动收益
日
分行营
业部
届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以
保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保
障型产品，投资产品的期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不作抵押，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。使
用闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额
为 0.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存
在质押上述理财产品的情况。
（五）投资境外募投项目的情况
公司募集资金投资项目中，越南生产基地扩建项目为境外募投项目。根据
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2026-025），公司调整后
拟投入越南生产基地扩建项目的募集资金金额为 7,200.00 万元。截至 2026 年
资金 7,200.00 万元。
为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司已根据
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市
规则》等相关规定制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金管理，并与
保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金
三方监管协议》，保证专款专用，保护投资者合法权益。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在
募集资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第八
次会议决议》
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 233,746,296.93
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累计 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 入进度（%） 性是否发
项目，含部 投入金额 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 (3)＝ 生重大变
分变更 （2） 态日期 效益
(2)/(1) 化
越南生产基
否 72,000,000.00 0.00 72,000,000.00 100.00% 不适用 否
地扩建项目
桂林制造基
地扩建（三 否 95,878,397.87 36,380,513.39 80,776,440.04 84.25% 不适用 否
期）项目
总部光学研
发中心建设 否 50,000,000.00 5,029,989.73 20,969,856.89 41.94% 不适用 否
项目
补充流动资
否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 不适用 否
金
合计 - 277,878,397.87 101,410,503.12 233,746,296.93 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金置换自筹资金情况说明 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,233.58 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金，使用募集资金 100.10 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募
集资金 13,333.68 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于蘅东光通讯技术（深圳）
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2026]518Z0129 号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为
额度 结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，投资产品的期限最长不超过 12
个月，且购买的产品不作抵押，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集
资金投资计划正常进行。使用闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万
元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财
产品的情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
公司募集资金投资项目中，越南生产基地扩建项目为境外募投项目。根据公司在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入
投资境外募投项目的情况说明 募集资金金额的公告》（公告编号：2026-025），公司调整后拟投入越南生产基地扩
建项目的募集资金金额为 7,200.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资
金置换预先投入越南生产基地扩建项目的自筹资金 7,200.00 万元。
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