证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-032
杭州光云科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关规定，杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）
董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”“本报告期”）募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582号文核准，公司于2020年4月
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 433,080,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]
第ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A股）24,824,684股，发行价格为每股人民币7.13元，募集
资金总额为人民币176,999,996.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会
师报字[2023]第ZF10072号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 2026年1-6月募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 43,308.00
其中：超募资金金额 2,059.83
减：直接支付发行费用 6,353.17
二、募集资金净额 36,954.83
减：
以前年度已使用金额 37,163.78
本年度使用金额 912.75
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 1.95
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 2,546.91
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,423.26
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
票
募集资金到账时间 2023 年 2 月 27 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 17,700.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 513.75
二、募集资金净额 17,186.25
减：
以前年度已使用金额 14,228.90
本年度使用金额 2,076.47
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 1.35
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 274.30
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,153.83
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。
(一) 2020年首次公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司（以
下简称“杭州旺店”）、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其
乐融融”）已分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公
司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司
滨江支行于2020年4月28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协议》/
《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。
变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的
持续督导机构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签署
了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》，聘请招商证券股份
有限公司继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。
根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐
融融已分别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭
州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江
支行于2020年9月29日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监
管协议》明确了各方的权利和义务。
根据本次发行的需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员
会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与申万宏源承销保荐签
署保荐协议之日起，招商证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏
源承销保荐承接，招商证券不再履行相应的持续督导责任。
根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐
融融已分别与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分
行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行
于2023年1月17日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协
议》明确了各方的权利和义务。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股票
募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
杭 州光 云科 中国农业银行股份
技 股份 有限 有 限 公 司 杭 州 滨 江 19045101040056866 10.57 使用中
公司 支行
杭 州光 云科
中信银行杭州平海
技 股份 有限 8110801011601965243 1,412.69 使用中
支行
公司
杭 州其 乐融
中信银行杭州平海
融 科技 有限 8110801012202039193 - 已注销
支行
公司
杭 州旺 店科 中信银行杭州平海
技有限公司 支行
杭 州其 乐融 中国农业银行杭州
融 科技 有限 市 滨 江 支 行 营 业 中 19045101040059605 - 已注销
公司 心
中国农业银行杭州
杭 州旺 店科
市 滨 江 支 行 营 业 中 19045101040059613 - 已注销
技有限公司
心
杭 州光 云科
杭州银行股份有限
技 股份 有限 3301040160015685012 - 已注销
公司滨江支行
公司
(二) 2022年以简易程序向特定对象发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州深绘智能科技有限公司
（以下简称“深绘智能”）、全资子公司长沙光云科技有限公司（以下简称“长
沙光云”）已分别与保荐机构申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司杭
州钱江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行于2023年3月3日、2023年
方的权利和义务。
上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 序向特定对象发
行股票
募集资金到账时间 2023 年 2 月 27 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
中国工商银行股份
杭州光云科技
有限公司杭州钱江 1202021429900615719 1,153.83 使用中
股份有限公司
支行
中国农业银行股份
长沙光云科技
有限公司杭州滨江 19045101040068614 0.00 使用中
有限公司
支行
中国农业银行股份
杭州深绘智能
有限公司杭州滨江 19045101040068606 0.00 使用中
科技有限公司
支行
中国农业银行股份
杭州光云科技
有限公司杭州滨江 19045101040067509 - 已注销
股份有限公司
支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意公司拟使用不超过人民币5,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构
已对此事项发表了同意意见。
公司使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流
动资金的实际资金为3,000.00万元；公司于2026年2月25日及2026年4月24日，分
别将1,000万元及2,000万元归还至募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 2 月 27 日
计划补
临时补充流 临时补充流动 充流动 董事会审议通 归还募集资金日 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 资金时 过日期 期 金金额
长
日 日
日 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年2月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000 万元（包含本数）首次公开发
行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金进行现金
管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性
存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自本次董
事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使
用。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。
公司于2026年2月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项
目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过2,000万元的2022年以
简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的现金管
理产品（包括但不限于保本型产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定性
存款、大额存单、收益凭证等）。本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为
自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动
使用。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产
品已全部到期。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日
计划进行
计划进行现金管 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
理的方式 过日期
的金额
包括但不限于结
构性存款、协议
日 日 日
定期存款、大额
存单等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日
年化
利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 赎回日期 收益
金额
率
共赢智信汇率
杭州光 中信银行 挂钩人民币结
保本浮动型 2,000.00 2026/1/8 2026/3/9 1.72% 5.65
云科技 平海支行 构性存款
股份有 A26036 期
限公司 中信银行 共赢智信汇率
保本浮动型 1,000.00 2026/3/23 2026/4/22 1.70% 1.40
平海支行 挂钩人民币结
构性存款
A31306 期
合计 3,000.00 7.05
报告期内，公司不存在使用2022年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集
资金进行现金管理的情况。
公司于2026年8月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追
认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对本年内上述使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项予以追认。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金
向子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意新增实施主体长沙光云科技有限
公司（以下简称“长沙光云”）和杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘
智能”）
，与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”，同
时增加长沙市为上述募投项目的实施地点，并使用无息借款方式分别向该募投项
目涉及的长沙光云和深绘智能提供所需资金，各自借款额度不超过人民币3,000
万元。在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限从实际借款之日起
至募投项目结项止。上述借款直接由公司募集资金专户划至长沙光云和深绘智能
募集资金专户。
全资子公司深绘智能报告期募集资金项目投入金额为3,981,918.89元，截至
全资子公司长沙光云报告期募集资金项目投入金额为5,343,492.17元，截至
鉴于目前尚无法确定最终各募投项目在实施主体涉及全资子公司中的投入
金额，根据公司规划，在整个募投项目投入完毕统一归集和计算完成后，将通过
借款使用的募投项目金额转为对全资子公司的实缴出资金额，后续相关借款无需
归还本公司。
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后
定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户
或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有
限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：2023-027）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经公司自查发现，报告期内公司存在使用部分暂时闲置募集资金在董事会授
权期限内通过募集资金专户购买2,000万元固定期限理财产品，到期赎回日未在
授权期内的情况；在董事会授权期限外使用部分暂时闲置募集资金通过募集资金
专户购买1,000万元理财产品情况。公司于2026年8月21日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意对本年内上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项予以追认。
除上述情况外，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整
地披露了公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公
司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 4 月 24 日
本报告期投入募集资金总额 912.75
已累计投入募集资金总额 38,076.53
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目 项目
已变 截至期
累计投入 达到 可行
更项 末投入
截至期末承 本报告 截至期末 金额与承 预定 本报告 是否达 性是
承诺投资项目和超募资金投 目， 募集资金承 调整后投资 进度
募投项目性质
向 诺投入金额 期投入 累计投入 诺投入金 可使 期实现 到预计 否发
含部 诺投资总额 总额 （%）
(1) 金额 金额(2) 额的差额 用状 的效益 效益 生重
分变 (4)＝
(3)＝ 态日 大变
更 (2)/(1)
(2)-(1) 期 化
（如 （具
有） 体到
月
份）
光云系列产品优化升级项目 研发项目 否 26,349.00 26,349.00 26,349.00 912.75 21,078.49 -5,270.51 80.00 年6 不适用 不适用 否
月
研发中心建设项目 研发项目 否 8,546.00 8,546.00 8,546.00 8,546.00 100.00 年6 不适用 不适用 否
月
结余资金补充流动资金 补流 6,336.09
股份回购 回购公司股份 1,000.93
超募资金补充流动资金 1,115.03
合计 34,895.00 34,895.00 34,895.00 912.75 38,076.53 -5,270.51 — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本报告三、（四）
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释
说明。
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 2 月 27 日
本报告期投入募集资金总额 2,076.47
已累计投入募集资金总额 16,305.37
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比
不适用
例
已变更 截至期末累 截至期
项目可
项目， 计投入金额 末投入 项目达到预
截至期末承 本报告 截至期末 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目
募投项 含部分 募集资金承 调整后投资 与承诺投入 进度 定可使用状
和超募资金投
目性质 诺投入金额 期投入 累计投入 实现的效 到预计 否发生
向 变更 诺投资总额 总额 金额的差额 （%） 态日期（具
(1) 金额 金额(2) 益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 体到月份）
化
有） (1) (2)/(1)
数字化商品全
研发项 暂未产生
生命周期治理 否 14,450.00 14,450.00 14,450.00 2,076.47 13,050.04 -1,399.96 90.31 2026 年 12 月 不适用 否
目 效益
平台项目
补充流动资金 补流 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,255.33 5.33 100.16 不适用 不适用 不适用 否
合计 17,700.00 17,700.00 17,700.00 2,076.47 16,305.37 -1,394.63 — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详见本报告三、（三）
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
详见本报告三、（八）
使用情况
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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