中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
公司代码：600918 公司简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 吕祥友 工作原因 孙海昕
不适用
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张浩 英学夫
电话 0531-68889038 0531-68889038
济南市高新区经十路7000号 济南市高新区经十路7000号
办公地址
汉峪金融商务中心五区3号楼 汉峪金融商务中心五区3号楼
电子信箱 ztsdb@zts.com.cn ztsdb@zts.com.cn
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
主要会计数据 本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 302,138,146,039.39 253,531,045,753.27 253,531,045,753.27 19.17
归属于上市公
司股东的净资 49,997,790,853.34 49,384,997,363.65 49,384,997,363.65 1.24
产
上年同期 本报告期比上
主要会计数据 本报告期
调整后 调整前 年同期增减
中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
(%)
营业收入 7,537,087,097.57 5,151,883,097.51 5,257,177,669.32 46.30
利润总额 2,549,893,456.92 1,004,895,577.68 1,004,895,577.68 153.75
归属于上市公
司股东的净利 1,752,497,271.30 711,305,251.65 711,305,251.65 146.38
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 5,445,794,240.76 4,045,005,013.45 4,045,005,013.45 34.63
额
加权平均净资 增加2.06个百
产收益率（%） 分点
基本每股收益
（元／股）
稀释每股收益
（元／股）
单位: 股
截至报告期末股东总数（户） 102,025
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
股东 持股 质押、标记或冻
股东名称 比例 条件的股份
性质 数量 结的股份数量
(%) 数量
枣庄矿业（集团）有限责 国有
任公司 法人
国有
莱芜钢铁集团有限公司 13.20 1,045,293,863 351,729,000 无 0
法人
山东高速投资控股有限公 国有
司 法人
山东省鲁信投资控股集团 国有
有限公司 法人
新汶矿业集团有限责任公 国有
司 法人
济南西城投资发展有限公 国有
司 法人
山东省国有资产投资控股 国有
有限公司 法人
德州禹佐投资中心（有限
其他 2.08 164,435,300 0 质押 95,200,000
合伙）
香港中央结算有限公司 其他 1.31 103,450,057 0 无 0
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中国建设银行股份有限公
司－国泰中证全指证券公
其他 1.22 96,986,821 0 无 0
司交易型开放式指数证券
投资基金
截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有
本公司 33.25%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有
本公司 3.05%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、
新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控
制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
持有本公司 3.47%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限
说明
公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业
（集团）有限责任公司委派一名董事。除前述情况外，公
司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关
联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情
形。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券余
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率（%）
额
中泰证券股份有
限公司公开发行
泰 03 27
（第二期）品种
二
中泰证券股份有
限 公 司 2022 年
面向专业投资者
泰 137957 2022-10-28 - 30 3.43
公开发行永续次
Y1
级债券（第一期）
（注 1）
中泰证券股份有 23 中 2026-08-
限 公 司 2023 年 泰 01 25
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面向专业投资者
公开发行公司债
券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2023 年
面向专业投资者 240089 2023-10-20 30 3.00
泰 02 20
公开发行公司债
券（第二期）
中泰证券股份有
限 公 司 2023 年
面向专业投资者 240303 2023-11-24 20 2.97
泰 03 24
公开发行公司债
券（第三期）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 240508 2024-01-19 20 2.80
泰 01 19
公开发行公司债
券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 240600 2024-02-26 20 2.60
泰 02 26
公开发行公司债
券（第二期）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 240693 2024-03-14 10 2.60
泰 03 14
公开发行公司债
券（第三期）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者
泰 240939 2024-04-25 - 20 2.55
公开发行永续次
Y1
级债券（第一期）
（注 2）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 241425 2024-08-15 30 2.10
泰 04 15
公开发行公司债
券（第四期）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 241696 2024-10-17 30 2.35
泰 05 17
公开发行公司债
券（第五期）
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中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 24 中 2027-11-
公开发行公司债 泰 06 06
券（第六期） （品
种一）
中泰证券股份有
限 公 司 2024 年
面向专业投资者 256733 2024-12-12 40 2.00
泰 F1 12
非公开发行公司
债券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年 2025-05-22
面向专业投资者 242985 （续发行： 39 1.86
泰 01 22
公开发行公司债 2025-09-11）
券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年
中泰
面向专业投资者 2028-06-
KC0 243143 2025-06-19 5 1.89
公开发行科技创 19
新次级债券（第
一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年
面向专业投资者 243260 2025-07-10 20 1.74
泰 02 10
公开发行公司债
券（第二期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年
面向专业投资者 243433 2025-08-11 30 1.83
泰 03 11
公开发行公司债
券（第三期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年
面向专业投资者 243902 2025-10-15 27 2.07
泰 04 15
公开发行公司债
券（第四期）
中泰证券股份有
限 公 司 2025 年
面向专业投资者 244142 2025-11-12 29 1.92
泰 05 12
公开发行公司债
券（第五期）
中泰证券股份有 26 中 2029-02-
限 公 司 2026 年 泰 01 04
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面向专业投资者
公开发行公司债
券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2026 年
面向专业投资者 244788 2026-03-12 8 1.80
泰 02 12
公开发行公司债
券（第二期）
中泰证券股份有
限 公 司 2026 年
面向专业投资者 245139 2026-05-11 22 1.89
泰 03 11
公开发行公司债
券（第三期）
中泰证券股份有
限 公 司 2026 年
面向专业投资者 245349 2026-06-11 20 1.50
泰 S1 14
公开发行短期公
司债券（第一期）
中泰证券股份有
限 公 司 2026 年
面向专业投资者 245780 2026-08-13 30 1.68
泰 04 13
公开发行公司债
券（第四期）
中泰国际财务
（英属维尔京群
岛）有限公司
XS306729799 2027-05- 2 亿美
US$200,000,000 无 2025-05-28 5.30
Guaranteed
Bonds Due 2027
中泰国际财务
（英属维尔京群
岛）有限公司
U.S.$100,000,00 XS320606454 1 亿美
无 2025-10-31 - 6.00
Guaranteed
Perpetual
Securities（注 3）
中泰金融国际有
限公司
U.S.$20,962,000 2027-01-
无 无 2026-01-08 2 亿美 5.20
元
annum bonds due
Jan 2027
中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
中泰金融国际有
限公司
HK$140,000,000
one-month 一个月
HK$ HIBOR 无 无 2026-01-08 HIBOR+2.1
plus margin of %
annum due Jan
中泰金融国际有
限公司
U.S.$32,700,000 2027-03- 0.327
无 无 2026-03-27 5.00
annum bonds due
Mar 2027
中泰金融国际有
限公司
U.S.$14,000,000 2027-06- 0.14 亿
无 无 2026-06-26 5.00
annum bonds due
June 2027
中泰金融国际有
限公司
U.S.$33,230,000 2027-06- 0.3323
无 无 2026-07-02 5.00
annum bonds due
June 2027
中泰金融国际有
限公司
HK$50,000,000 2027-06- 0.5 亿
无 无 2026-07-02 5.00
annum bonds due
June 2027
注 1：以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定
价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定
价周期）内保持不变（为 3.43%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债
券处于首个定价周期内。
注 2：以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定
价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定
价周期）内保持不变（为 2.55%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债
券处于首个定价周期内。
注 3：首次重定价周期为发行后第 3 个计息年度，然后以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在首次重定价周期
末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个计息年度，或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式，在本期债券存
续的前 3 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 6.0%），自第 3 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，
中泰证券股份有限公司2026 年半年度报告摘要
截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率（%） 70.89 65.36
本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 3.84 2.15
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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