证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2026-035
深圳市正弦电气股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市
正弦电气股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842号）同意，并经上海证券交易
所同意，2021年4月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募
集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交
易费用共计4,549.25万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为29,743.25万元，
上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4
月23日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZI10285号）。募集资金到账后，
已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募
集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 23 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 34,292.50
减：直接支付发行费用 4,549.25
二、募集资金净额 29,743.25
减：
以自筹资金预先投入募投项目置换金额 649.78
以前年度已使用金额 20,765.13
累计节余募集资金转出 4,112.44
加：
累计募集资金理财产品收益金额 1,352.62
累计存款利息收入扣除手续费净额 451.45
三、报告期期末募集资金余额 452.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，并结合实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督
等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构
签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资
金时严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海浦东发展银行股
深圳市正弦电气
份有限公司深圳保税 79370078801800001760 0.00 已注销
股份有限公司
区支行
深圳市正弦电气 招商银行股份有限公
股份有限公司 司深圳沙井支行
深圳市正弦电气 中国民生银行股份有
股份有限公司 限公司深圳南海支行
中国银行股份有限公
武汉市正弦电气
司湖北自贸试验区武 556080756029 0.00 已注销
技术有限公司
汉片区分行
武汉市正弦电气 中国民生银行股份有
技术有限公司 限公司武汉新华支行
深圳市正弦电气 中国银行股份有限公
股份有限公司 司深圳沙井支行
武汉市正弦电气 浙商银行股份有限公
技术有限公司 司武汉光谷科技支行
腾禾精密电机
中国银行股份有限公
（苏州）有限公 531381437166 31.76 使用中
司太仓分行
司
合计 452.55 -
注：上表列示截至报告期末公司募集资金账户存储情况，期末余额不包含未到期理财产
品4,500.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况参见附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，并于2026年5月28
日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在募投项目正常实施及资金安全的前提下，为
提高资金使用效率，使用最高额不超过7,000.00万元（含7,000.00万元）的部分闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），投资期限自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具
体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 23 日
计划进行现金管理 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
的金额 日期
不超过人民币 购买安全性高、流动性好、 2026 年 5 月 28 日 2027 年 5 月 27 日 2026 年 4 月 24 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 23 日
预计年
受托 产品 产品 购买金 尚未归 利息
委托方 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
银行 名称 类型 额 还金额 金额
率
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动
气股份 股份 构性 收益 3,000.00 2025-10-13 2026-1-13 2026-1-13 0.00 2.37% 17.92
有限公 有限 存款 型
司 公司
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动
气股份 股份 构性 收益 2,600.00 2025-10-14 2026-1-15 2026-1-15 0.00 0.59% 3.91
有限公 有限 存款 型
司 公司
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动
气股份 股份 构性 收益 2,600.00 2026-1-19 2026-4-21 2026-4-21 0.00 2.71% 17.76
有限公 有限 存款 型
司 公司
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动
气股份 股份 构性 收益 2,400.00 2026-1-19 2026-4-23 2026-4-23 0.00 0.59% 3.61
有限公 有限 存款 型
司 公司
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动
气股份 股份 构性 收益 2,400.00 2026-6-1 2026-9-1 2026-9-1 2,400.00 /
有限公 有限 存款 型
司 公司
深圳市 中国 人民 保本
正弦电 银行 币结 浮动 0.59%
气股份 股份 构性 收益 2,100.00 2026-6-2 2026-9-3 2026-9-3 2,100.00 或 /
有限公 有限 存款 型 2.22%
司 公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用规定，秉持合理高效、节约
审慎的原则使用资金，在保障项目质量和推进进度的基础上，优化资源配置、强
化费用管控，有效降低实施成本。为提高资金使用效率，公司在不影响项目建设
及资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定投资收益；
同时，募集资金存放产生利息收益，综上形成资金节余。
截至本报告期末，“武汉研发中心建设项目”全部款项已结清，募集资金专
户尚节余2.37万元，公司办理专户注销时将该部分余额转出永久补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 4 月 23 日
节余募集资金合计金额 2.37
新项目
新项目 计划投 董事会 股东会
节余募投项 节余资 节余资 新项目
计划投 入募集 审议通 审议通
目名称 金金额 金用途 名称
资总额 资金总 过日期 过日期
额
武汉研发中 用于补
心建设项目 流
（八）募集资金使用的其他情况
基于审慎性原则，结合募投项目当前实际实施进度，在项目实施主体、募集
资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司于2026年4月24日召开第五届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“生
产基地技改及扩产项目”达到预定可使用状态时间延长至2028年6月。保荐机构
国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见
公司于2026年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在其他募集资金使用及管理
的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 4 月 23 日
本年度投入募集资金总额 1,067.43
已累计投入募集资金总额 22,482.34
变更用途的募集资金总额 9,190.41
变更用途的募集资金总额比例 30.90%
项目达
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 到预定 本年 是否
承诺投资项目 募投 截至期末承 截至期末累 计投入金额 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 可使用 度实 达到
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4) 状态日 现的 预计
向 性质 (1) (2) 金额的差额 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 期（具体 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
到月份）
生产基地技改 生产 2028 年 不适 不适
是 14,371.99 5,006.37 5,006.37 307.49 2,368.03 -2,638.35 47.30 否
及扩产项目 建设 6月 用 用
不适 不适
收购腾禾精密 其他 是 — 4,256.00 4,256.00 595.84 3,617.60 -638.40 85.00 不适用 否
用 用
电机（苏州）
有限公司
腾禾电机生产 生产 2026 年 不适 不适
是 / 1,200.00 1,200.00 142.50 469.27 -730.73 39.11 否
升级改造项目 建设 11 月 用 用
研发中心建设
项目-深圳研发 研发 是 4,781.66 5,530.00 5,530.00 / 4,519.89 -1,010.11 81.73 否
中心建设项目
研发中心建设
项目-武汉研发 研发 是 5,096.64 2,790.00 2,790.00 21.60 2,280.95 -509.05 81.75 否
中心建设项目
营销及服务网 运营 2024 年 不适 不适
是 5,876.81 4,950.00 4,950.00 / 3,215.74 -1,734.26 64.96 否
络建设项目 管理 4月 用 用
补流 不适 不适
补充流动资金 否 7,139.66 6,010.87 6,010.87 / 6,010.87 - 100.00 / 否
还贷 用 用
合计 37,266.76 29,743.25 29,743.25 1,067.43 22,482.34 -7,260.91 75.59 / / / /
受宏观经济波动、下游行业周期下行等客观因素制约，公司实际销售未形成预期中的大幅增长，“生产基地技改及扩产项目”
未达到计划进度原因（分具体募投 现有产能可有效覆盖当前业务需求，尚未达到需大规模扩产的临界点。若按原计划继续推进，将导致产能闲置、降低募集资金使用
项目） 效益。因此，公司基于审慎原则主动调整建设节奏，待市场环境具备大规模扩产条件、现有产能无法匹配业务发展需求时再稳步推
进，从而形成了当前项目进展阶段性缓慢的局面。
公司收购腾禾电机后，前期投入侧重于供应链、财务、销售等业务融合与整合工作，技改升级规划尚处于方案论证阶段，未进
入实质性大规模实施。由于收购整合初期，公司优先保障业务体系平稳过渡与协同效应逐步释放，对生产端升级改造采取相对审慎
的推进节奏，仅完成了较为基础的设备投入。随着业务融合逐步成熟、各项规划方案论证趋于完善，后续将加快该项目的投入进度，
确保募集资金充分发挥效益、项目按期建成。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
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