证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-036
北京恒合信业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 8.00 元/股，发行股数 1,700
万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 13,600.00
万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币
行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2021 年 10 月 14 日，上述募集资金已全
部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报告》
（容诚验字〔2021〕100Z0055 号）。基于此，公司总股本由 5100 万股增加至 6800
万股。
公司按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 1,700 万股的基础上全
额行使超额配售选择权新增发行股票数量 255 万股，公司由此增加的募集资金总
额为 2,040.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 153.00 万元，该部分的募
集资金净额为人民币 1,887.00 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已
全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，出具了《验资报
告》（容诚验字〔2021〕100Z0064 号）。基于此，公司总股本由 6,800 万股增加
至 7,055 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。公司由此增加的募集资金
总额为 2,040.00 万元，连同初始发行规模 1,700 万股股票对应的募集资金总额
含税）金额为 2,196.40 万元，募集资金净额为 13,443.60 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理
制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司与中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司北京首体南路支
行、中信银行股份有限公司北京广渠路支行、华夏银行股份有限公司北京中轴路
支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
华夏银行股份有限公司
北京中轴路支行
中信银行股份有限公司北京
首体南路支行
中信银行股份有限公司北京
广渠路支行
合计： 13,185,458.01
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 156,400,000.00
发行费用 21,963,962.26
募集资金净额 134,436,037.74
二、募集资金账户利息收入 3,151,931.10
三、募集资金使用 124,402,510.83
VOCs 在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目 62,649,386.66
研发中心建设项目 44,777,147.52
挥发性有机物回收处理装备及监测分析仪器研发及产业化
项目
永久补充流动资金 14,000,000.00
四、募集资金余额 13,185,458.01
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金为人民币
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 858.30
万元；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了容诚专字
[2021]100Z0394 号《关于北京恒合信业技术股份有限公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
因此，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在尚未置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金转出的情况
公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项，公司在股东会审议
通过相关事项后，已于 2026 年 1 月 6 日，将中信银行北京广渠路支行募集资金
专户内的节余资金 1,400.00 万元转入公司其他银行账户（非募集资金专户）用于
永久补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》；2025 年 12 月 30 日，公司召开了 2025 年第
二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
公司为提升资金使用效率，募集资金用途变更的情况如下：其中 1,400.00
万元用于永久性补充流动资金，剩余 1,607.09 万元（包含利息收入）投入新募投
项目“挥发性有机物回收处理装备及监测分析仪器研发及产业化项目”。
截至 2026 年 6 月 30 日，新募投项目“挥发性有机物回收处理装备及监测分
析仪器研发及产业化项目”募集资金使用金额为 2,975,976.65 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、备查文件
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 27,009,503.56
已累计投入募集资金总额 110,402,510.83
改变用途的募集资金总额比例 20.09%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
VOCs 在线监
测系统及核
心传感器装 是 62,649,386.66 0 62,649,386.66 100% 不适用 否
月5日
配测试中心
建设项目
研发中心建 是 44,777,147.52 0 44,777,147.52 100% 2025 年 12 不适用 否
设项目 月5日
挥发性有机
物回收处理
装备及监测 2027 年 12
否 13,009,503.56 2,975,976.65 2,975,976.65 22.88% 不适用 否
分析仪器研 月 31 日
发及产业化
项目
永久补充流
否 14,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 - 134,436,037.74 2,975,976.65 110,402,510.83 - - - -
经公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金投
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“VOCs 在线监测系统及核心传
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 感器装配测试中心建设项目”、“研发中心建设项目”由 2024 年 2 月 29 日延期至 2025
年 12 月 31 日，截至 2025 年 12 月 31 日，以上两个项目均实施完成，已结项。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 2025 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届
金用途） 董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》；2025 年 12 月 30 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。因此，公司为提升资金使用效率，募
集资金用途变更的情况如下：其中 1,400.00 万元用于永久性补充流动资金，剩余
额为 306.14 万元）投入新募投项目“挥发性有机物回收处理装备及监测分析仪器研发及
产业化项目”。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 858.30 万元；
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额共计人民币 475.59 万元，
用于研发中心建设项目，共计 1,333.89 万元。
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金置换自筹资金情况说明
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了容诚专字[2021]100Z0394 号《关于
北京恒合信业技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的鉴证报告》。
因此，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在尚未置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项，公司在股东会审议通过
相关事项后，已于 2026 年 1 月 6 日，将中信银行北京广渠路支行募集资金专户内的节
节余募集资金转出的情况说明
余资金 1,400.00 万元转入公司其他银行账户（非募集资金专户）用于永久补充流动资
金。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
（备注：挥发性有机物回收处理装备及监测分析仪器研发及产业化项目的调整后投资金额与变更后拟投入金额的差异为募集资金产生的利息收入金额）
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