广东宝莱特医用科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金
存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2020年9月4日向不特定对象发行
可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020
年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万
元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,322,547.18元后，实际募集资金
净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰
元捌角贰分）。
截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。
截止2026年6月30日，募集资金实际余额为人民币0元，可转债募集资金已于2023
年10月使用完毕。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736号文核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司于2022年1月17日向18名特定对
象发行人民币普通股（A股)28,723,404股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80
元。截至2022年1月25日止，本公司共募集资金人民币539,999,995.20元（大写人民币
伍亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元贰角整），扣除与发行有关的费用（不含
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税）人民币11,950,681.67元后，实际募集资金净额为人民币528,049,313.53元（大写
人民币伍亿贰仟捌佰零肆万玖仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。
截止2022年1月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055号”验资报告验证确认。
截止2026年6月30日，募集资金实际余额为人民币102,126,171.10元，2026年半年
度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 截止日余额
一、募集资金净额 528,049,313.53
加：银行存款利息扣除手续费等的净额 31,204,209.08
加：暂时闲置资金投资实现的收益
减：对募投项目累计投入 457,740,559.06
其中：本年度使用募集资金 32,789,584.26
置换预先投入的自筹资金
减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税进项税额
二、募集资金应有余额 101,512,963.55
三、募集资金实际余额 102,126,171.10
其中：募集资金专项账户余额 27,349,484.94
现金管理余额 74,776,686.16
四、差异（三-二） 613,207.55
注：截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金应有余额 101,512,963.55 元，募集资金实际余额 102,126,171.10
元，差异 613,207.55 元，系部分发行费用 613,207.55 元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营
需要，本公司对募集资金实行专户存储、并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
（一）向特定对象发行股票
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分行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年2月15日，本公司与财通证券股份有
限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签署了《募集资金三方监管协议》，
本公司与财通证券股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募
集资金三方监管协议》，2022年6月30日，本公司、本公司之全资子公司深圳市宝原
医疗器械有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支
行签署了《募集资金三方监管协议》，2023年1月19日，本公司、本公司控股子公司
苏州君康医疗科技有限公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海
信息港支行签署了《向特定对象发行股票募集资金专户三方监管协议》，2023年10
月30日，本公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司珠海信息港支行
签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用
实施严格审批和监管。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 211223321651000002 245,000,000.00 1,098,267.89 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900003510318 145,000,000.00 16,111,213.80 活期
广发银行股份有限公司珠海分行 9550880232017900173 140,576,411.08 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 656900003510901 14,206.90 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 755931511410151 7,169,661.22 活期
招商银行股份有限公司珠海信息港支行 512905063910108 2,956,135.13 活期
珠海华润银行股份有限公司珠海分行 222223321651000015 74,776,686.16
知存款
合计 530,576,411.08 102,126,171.10
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注 1：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 755931511410151 在本公司之全资子公司深
圳市宝原医疗器械有限公司名下。
注 2：招商银行股份有限公司珠海信息港支行，账户 512905063910108 在本公司之控股子公司苏
州君康医疗科技有限公司名下。
注 3：广发银行股份有限公司珠海分行，账户 9550880232017900173 于 2022 年 9 月 30 日注销。
注 4：截至 2026 年 6 月 30 日余额 102,126,171.10 元，其中：211223321651000002 账户有
注 5：初时存放金额为扣除部分承销保荐费用（不含税）人民币 9,423,584.12 元后，实际到账金
额。
注 6：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、
手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付、未使用募集资金置换等累计形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2026年8月21日批准报出。
附件：
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附表 1:
募集资金使用情况表
（向特定对象发行股票）
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 528,049,313.53 本年度投入募集资金总额 32,789,584.26
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 110,000,000.00 已累计投入募集资金总额 457,740,559.06
累计变更用途的募集资金总额比例 20.83%
截至期末
项目达到
是否已变 投资进度 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 预定可使
承诺投资项目 更项目(含 (%) 实现的 到预计 是否发生重
总额 额(1) 额 投入金额(2) 用状态日
部分变更) (3)＝ 效益 效益 大变化
期
(2)/(1)
承诺投资项目
否 245,000,000.00 355,000,000.00 31,338,665.98 293,386,412.92 82.64% 2026/6/30 不适用 不适用 否
基地及研发中心项目
是 145,000,000.00 35,000,000.00 1,450,918.28 25,300,456.65 72.29% 2026/6/30 不适用 不适用 否
设项目
承诺投资项目小计 528,049,313.53 528,049,313.53 32,789,584.26 457,740,559.06 — — — —
合计 — 528,049,313.53 528,049,313.53 32,789,584.26 457,740,559.06 — — — —
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公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信
息化建设项目”部分项目予以终止、部分项目予以结项，剩余的募集资金 6,066.31 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际
余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交 2026 年 8 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。截至 2026
年 7 月 28 日各募投项目实施情况如下：
未达到计划进度或预计收益的情况
液净化产业基地项目”珠海基地建设已竣工，并于 2024 年 10 月底完成办公场所的搬迁工作，并已根据募投项目规划完成大部分产
和原因
品产能的建设，公司“血液净化产业基地项目”相关产品的产能可满足现阶段及未来一段时间内的业务发展需求，经审慎评估，本项
目予以结项。“血液净化研发中心项目”目前研发办公区域及各实验室建设已竣工，“血液净化研发中心项目”已达到预定可使用状态，
本项目予以结项。
项目。“营销网络建设项目”结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止该项目。“工业互联网信息
化建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公司拟对“工业互联网信息化建设项目”予以结项。“营销展示中心及物流配送建设
项目”已基本完成建设，公司拟对“营销展示中心及物流配送建设项目”予以结项。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
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公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实
施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投
资结构、实施地点和实施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发中心
项目投资总额调整为 57,277.52 万元，增加 13,387.50 万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额调整为 51,877.52 万元，增加
变，项目建设资金不足部分，公司将根据需要以自有资金或自筹资金投入。（二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的
募集资金投资项目实施地点变更情
实施主体和实施地点： 1、部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限
况
公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、金丰二路南侧（宝莱特血
液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路 28 号。根据宝莱特血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生
产线产能为透析器 2,000 万支，现将透析器生产线 1,200 万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下 800 万支透析器生产
线产能仍放置于宝莱特血液净化产业基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资金投入 7,000 万元，全部用于购
买透析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司
保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点
和实施主体的事项无异议。
议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施
方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集
资金投入总额不变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资金
额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”中透析器生产
线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或购买设备后进行组装。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额
募集资金投资项目实施方式调整情
及内部投资结构、变更部分募投项目实施方式的事项无异议。
况
大会审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地
及研发中心项目”募集资金投入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。
此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额。原由苏州君康实施的募投项目增加原材料生产设备（纺丝线及配
套设备）投入，投资总额由 7,000 万元调增至 15,000 万元，使用募集资金金额由 7,000 万元调增至 11,500 万元；募集资金增加部分
通过宝莱特向苏州君康提供借款的形式实施。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表
了核查意见，对公司本次调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项无异议。
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募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 10,000 万
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，
尚未使用的募集资金用途及去向
资金可滚动使用。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 102,126,171.10 元，其中使用暂时闲置募集资金 74,776,686.16 元进行现金管
理未到期。
司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,500 万元向全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司增资，用于
实施公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“营销展示中心及物流配送建设项目”。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见；公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异
议。
子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州
募集资金使用及披露中存在的问题
君康”）提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为 7,000 万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构财通证
或其他情况
券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君
康”）提供借款用于实施募投项目，最高借款额度为 4,500 万元。
目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项
目”延期至 2026 年 6 月 30 日；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构。
注：“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额 1,004,375.96 元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
截至期末 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末实际累
本年度实际投 投资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 计投入金额 定可使用状 可行性是否发
入金额 (%) 现的效益 预计效益
(1) (2) 态日期 生重大变化
(3)=(2)/(1)
产业基地及研发中 产业基地及研发中 355,000,000.00 31,338,665.98 293,386,412.92 82.64% 2026/6/30 不适用 不适用 否
心项目 心项目
化建设项目 化建设项目
合计 — 390,000,000.00 32,789,584.26 318,686,869.57 — — — — —
会议、2022 年 11 月 14 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于调整部分募集资金投
资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》。同意公司在募集资金投入总额不
变的情况下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的投资总额及内部投资结构、实施地点和实
施主体作出适当调整。（一）调整投资总额和内部投资结构：公司拟将宝莱特血液净化产业基地及研发
中心项目投资总额调整为 57,277.52 万元，增加 13,387.50 万元，其中“血液净化产业基地项目”投资总额
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 调整为 51,877.52 万元，增加 12,787.50 万元，“血液净化研发中心项目”投资总额调整为 5,400 万元，增加
有资金或自筹资金投入。 （二）调整血液净化产业基地项目部分透析器生产线的实施主体和实施地点： 1、
部分透析器生产线实施主体调整：实施主体由本公司调整为本公司之控股子公司苏州君康医疗科技有限
公司（以下简称“苏州君康”）。2、实施地址相应调整：由广东省珠海市高新区金鼎片区金永一路西侧、
金丰二路南侧（宝莱特血液净化产业基地）调整为江苏省苏州高新区科技城五台山路 28 号。根据宝莱特
血液净化产业基地项目投资规划，原计划透析器生产线产能为透析器 2,000 万支， 现将透析器生产线 1,200
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万支透析器产能转移至苏州君康现有厂房实施，余下 800 万支透析器生产线产能仍放置于宝莱特血液净
化产业基地。本项目的计划投资总额为 7,000 万元，其中拟以募集资金投入 7,000 万元，全部用于购买透
析器生产线及其他辅助设备，拟通过本公司向苏州君康提供借款的形式实施。
年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内
部投资结构的议案》，《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意“宝莱特血液净化产业基地及研
发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2025 年 6 月 30 日；在募集资金投入总额不变的情况
下，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”的募集资金内部投资
金额作出适当调整；调整“营销网络及信息化建设项目”内部投资结构；调整“宝莱特血液净化产业基地及
研发中心项目”中透析器生产线（含苏州君康实施部分）的建设实施方式，由成套购置变更为成套购置或
购买设备后进行组装。
分募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”募集资金投
入金额及内部投资结构，对“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的内部投资内容作出适当调整。
会审议通过了《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意“宝莱特血液净化产
业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”延期至 2026 年 6 月 30 日；调整“营销网络及信
息化建设项目”内部投资结构。
公司于 2026 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项及部分募投
项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将募投项目“宝莱特血
液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”部分项目予以终止、部分项目予以结
项，剩余的募集资金 6,066.31 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动
资金。该事项尚需提交 2026 年 8 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施。截至
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”包含两个子项目，分别为“血液净化产业基地项目”和“血
液净化研发中心项目”，“血液净化产业基地项目”珠海基地建设已竣工，并于 2024 年 10 月底完成办公场
所的搬迁工作，并已根据募投项目规划完成大部分产品产能的建设，公司“血液净化产业基地项目”相关
产品的产能可满足现阶段及未来一段时间内的业务发展需求，经审慎评估，本项目予以结项。“血液净化
研发中心项目”目前研发办公区域及各实验室建设已竣工，“血液净化研发中心项目”已达到预定可使用状
态，本项目予以结项。
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展示中心及物流配送建设项目。“营销网络建设项目”结合公司的整体发展规划，为提高资金使用效率，
经审慎评估，公司拟终止该项目。“工业互联网信息化建设项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公
司拟对“工业互联网信息化建设项目”予以结项。“营销展示中心及物流配送建设项目”已基本完成建设，
公司拟对“营销展示中心及物流配送建设项目”予以结项。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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