上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司 2026 年期初占用 度占用资金 2026 年半年度偿还累 2026 年半年度期
资金占用方名称 用累计发生金额 成 占用性质
金占用 的关联关系 核算的会计科目 资金余额 的利息 计发生金额 末占用资金余额
（不含利息） 原因
（如有）
非经营性占
控股股东、实
用
际控制人及
非经营性占
其附属企业
用
小计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人 用
及其附属企 非经营性占
业 用
小计
非经营性占
其他关联方
用
及其附属企
非经营性占
业
用
小计
总计
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司 2026 年期初往来资 2026 年半年度偿还累计 2026 年半年度期末往
资金往来方名称 计发生金额（不含利 来资金的利息 成 性往来、非经营
金往来 的关联关系 核算的会计科目 金余额 发生金额 来资金余额
息） （如有） 原因 性往来）
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集 活期存
货币资金 95,272,274.31 1,354,185,016.51 252,558.10 1,410,241,436.90 39,468,412.02 经营性往来
务有限公司 团有限公司控制 款
山东钢铁集团财 同受山东钢铁集 其他非流动资 定 期 存
务有限公司 团有限公司控制 产 款
淄博铁鹰球团制 同受山东钢铁集
控股股东、实 应收账款 5,399,686.12 4,954,369.53 5,388,922.08 4,965,133.57 购销 经营性往来
造有限公司 团有限公司控制
际控制人及
山东钢铁股份有 同受山东钢铁集
其附属企业 应收账款 2,929,019.83 38,010,322.77 40,041,279.97 898,062.63 购销 经营性往来
限公司 团有限公司控制
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集
应收账款 882,999.67 39,798.63 922,798.30 购销 经营性往来
山型钢有限公司 团有限公司控制
山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集
其他应收款 59,457.23 13,799.83 73,257.06 服务费 经营性往来
限公司 团有限公司控制
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山东金岭铁矿有 同受山东钢铁集
其他应收款 1,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 托管费 经营性往来
限公司 团有限公司控制
山东钢铁股份有 同受山东钢铁集 应收票据/应
限公司 团有限公司控制 收款项融资
莱芜钢铁集团银 同受山东钢铁集 应收票据/应
山型钢有限公司 团有限公司控制 收款项融资
山东金召矿业有
子公司 应收账款 7,596,309.19 2,160,567.21 9,756,876.40 购销 经营性往来
限公司
山东金召矿业有 非经营性往
子公司 其他应收款 13,448,272.61 25,456,096.82 22,881,707.35 16,022,662.08 周转
限公司 来
上市公司的 塔什库尔干县金
非经营性往
子公司及其 钢矿业有限责任 子公司 其他应收款 643,658,142.88 643,658,142.88 周转
来
附属企业 公司
喀什金岭球团有 非经营性往
子公司 其他应收款 15,989,781.19 4,800,951.41 20,790,732.60 周转
限公司 来
山东金鼎矿业有 安全保
参股公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 经营性往来
限责任公司 证金
总计 1,620,196,196.01 1,471,891,381.15 252,558.10 1,641,338,207.14 1,451,001,928.12
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
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