证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-039
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
金进行委托理财，任一时点委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循
环使用。
场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在
一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度
不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环使用。现将具体情况公告
如下：
一、委托理财情况概述
为提高公司及子公司的闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营
以及确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及
子公司现金收益，实现公司及股东收益最大化。
公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理
财，任一时点委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循环使用。
公司及子公司将严格控制风险，遵循审慎投资的原则，对理财产品进行评估、
筛选，投资品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。本次理财不涉及其他证
券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使
用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
本次使用资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金，资金来源合法合规。
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置
自有资金进行委托理财不构成关联交易。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委
托理财事项已提交第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金开展委托理财，主要面临两类风险：一是市场波动风
险，受利率、汇率、市场供求关系等因素影响，理财产品收益可能出现波动；二
是系统性风险，宏观经济形势及货币、财政、产业等政策调整可能对金融市场产
生广泛影响。上述风险可能导致委托理财实际收益与预期存在差异，收益具有不
确定性。尽管公司将通过风险控制措施保障资金安全，但仍无法完全规避上述潜
在风险。
（二）风险控制措施
营及资金使用计划，合理开展委托理财业务。
型品种，并根据宏观经济及金融市场变化适时调整投资节奏。
理财产品投向、进展及发行主体财务状况，发现不利因素或风险隐患时，及时采
取保全措施控制风险。
查（必要时可聘请专业机构审计），审计部定期核查委托理财资金的使用与保管
情况，筑牢监督防线。
息披露义务。
四、委托理财对公司影响
基于公司整体经营发展规划及当前财务状况，公司严格遵循“保障资金安全、
不影响主业运营”的核心原则开展委托理财业务，在足额预留日常经营、项目建
设所需资金，并建立完善资金安全管控机制的前提下审慎推进。
本次委托理财资金均来源于公司及子公司自有闲置资金，不会对公司日常资
金周转效率造成影响，亦不会干扰主营业务的正常开展与战略推进。通过合理配
置闲置资金参与委托理财，有助于提升资金使用效率、优化收益结构，进一步增
强公司整体盈利能力与综合效益，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。
公司将依据《企业会计准则》的规定对上述委托理财业务进行会计核算及财
务报表列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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